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BNP Paribas FF ALM B FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 08.576.322/0001-95|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
38,590986
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.33%
Rent. 12M
+11.14%
75.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.9B
Média 12M: R$ 9.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-9.46
Vol: 0.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas FF ALM B FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
08.576.322/0001-95
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.33%+6.94%+0.64%+2.94%+6.57%+11.14%+11.65%
% CDI47.7%91.7%57.6%86.4%93.3%75.6%75.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.82%+0.77%+1.43%+1.33%+1.07%+1.00%+0.33%—————+6.94%
2025——————+0.90%+0.51%+0.75%+0.84%+0.55%+0.80%+4.44%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.63%0.37%0.45%0.38%—0.37%
Sharpe—-5.47-2.23-9.46—-9.76
Max Drawdown-0.11%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.33%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202638,590986+0.03%R$ 9.9B
16/07/202638,577891+0.03%R$ 9.9B
15/07/202638,564802+0.03%R$ 9.9B
14/07/202638,552767+0.03%R$ 9.9B
13/07/202638,540736+0.03%R$ 9.9B
10/07/202638,528708-0.11%R$ 9.9B
09/07/202638,570177+0.04%R$ 9.9B
08/07/202638,555166+0.04%R$ 9.9B
07/07/202638,540162+0.04%R$ 9.9B
06/07/202638,525164+0.04%R$ 9.9B
03/07/202638,510174+0.04%R$ 9.9B
02/07/202638,495188+0.04%R$ 9.9B
01/07/202638,480208+0.04%R$ 9.9B
30/06/202638,465233+0.04%R$ 9.9B
29/06/202638,450267+0.04%R$ 9.9B
26/06/202638,435306+0.04%R$ 9.9B
25/06/202638,421743+0.04%R$ 9.9B
24/06/202638,406620+0.04%R$ 9.8B
23/06/202638,391502+0.04%R$ 9.8B
22/06/202638,376390+0.04%R$ 9.8B
19/06/202638,361285+0.04%R$ 9.8B
18/06/202638,346185+0.04%R$ 9.8B
17/06/202638,331092+0.04%R$ 9.8B
16/06/202638,316004+0.04%R$ 9.8B
15/06/202638,300922+0.05%R$ 9.8B
12/06/202638,280683+0.12%R$ 9.8B
11/06/202638,233055+0.05%R$ 9.8B
10/06/202638,214373+0.05%R$ 9.8B
09/06/202638,195696+0.05%R$ 9.8B
08/06/202638,177032—R$ 9.8B
Ferramentas

Sobre o BNP Paribas FF ALM B FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O BNP Paribas FF ALM B FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 9.9B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 38,590986 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNP Paribas FF ALM B FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BNP Paribas FF ALM B FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 38,590986, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do BNP Paribas FF ALM B FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BNP Paribas FF ALM B FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 08.576.322/0001-95.
Qual a rentabilidade do BNP Paribas FF ALM B FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas FF ALM B FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +11.14%, equivalente a 75.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas FF ALM B FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BNP Paribas FF ALM B FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 9.9B.
Quem administra o BNP Paribas FF ALM B FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O BNP Paribas FF ALM B FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.