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BNP Paribas Access USA Companies Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.147.668/0001-82|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.694,841809
27/05/2026
Rent. no Mês
+9.06%
Rent. 12M
+17.10%
Patrimônio Líquido
R$ 183.0M
Média 12M: R$ 181.4M
Cotistas
78
Sharpe 12M
0.14
Vol: 16.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas Access USA Companies Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.147.668/0001-82
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +9.06% | +0.69% | +8.02% | +12.14% | +6.01% | +17.10% | +15.96% |
| % CDI | 938.3% | 12.5% | 710.7% | 349.4% | 84.3% | — | 109.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.36% | -7.37% | -4.42% | +9.03% | +9.06% | — | — | — | — | — | — | — | +0.69% |
| 2025 | -2.84% | -3.12% | -13.46% | -0.89% | +10.60% | +0.44% | +7.52% | -2.55% | +2.16% | +8.10% | -2.57% | +1.99% | +3.12% |
| 2024 | +4.27% | +8.25% | +2.36% | -1.38% | +7.54% | +12.09% | -0.87% | +2.21% | -2.29% | +6.75% | +8.43% | +1.55% | +59.82% |
| 2023 | +5.14% | +1.01% | +2.88% | -1.23% | +5.35% | -1.13% | +1.84% | +4.36% | -4.10% | -3.87% | +9.86% | +4.79% | +26.82% |
| 2022 | -14.22% | -5.50% | -5.75% | -8.62% | -7.23% | +0.36% | +12.34% | -4.42% | -7.53% | +1.83% | +7.29% | -5.61% | -33.44% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 556.708
Captação Líquida
-R$ 556.708
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.64% | 16.79% | 16.85% | 16.01% | — | 16.00% |
| Sharpe | — | 2.59 | -0.14 | 0.14 | — | 0.09 |
| Max Drawdown | -19.60% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.06%
Pior Mês
-7.37%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1.694,841809 | +0.49% | R$ 183.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1.686,628589 | +0.93% | R$ 182.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1.671,099315 | -0.04% | R$ 180.4M | R$ 0,00 | R$ 556.707,62 |
| 22/05/2026 | 1.671,842670 | +1.25% | R$ 181.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1.651,206536 | +0.11% | R$ 178.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1.649,466061 | +1.02% | R$ 178.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.632,853960 | -0.14% | R$ 176.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.635,080344 | -1.23% | R$ 177.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.655,453102 | +1.57% | R$ 179.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.629,840021 | +0.01% | R$ 176.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.629,657102 | +2.67% | R$ 176.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.587,246957 | -0.59% | R$ 171.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.596,656039 | -0.09% | R$ 172.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.598,094217 | +0.63% | R$ 173.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.588,149288 | +1.54% | R$ 172.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.564,026544 | +0.33% | R$ 169.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.558,847679 | -0.39% | R$ 168.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.564,918716 | +0.70% | R$ 169.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.554,050064 | -0.27% | R$ 168.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.558,233656 | +0.37% | R$ 168.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.552,460781 | -1.05% | R$ 168.1M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 27/04/2026 | 1.568,940451 | -0.69% | R$ 169.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.579,814095 | +2.21% | R$ 171.1M | R$ 0,00 | R$ 8.503,78 |
| 23/04/2026 | 1.545,717492 | -0.96% | R$ 167.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.560,634369 | +1.19% | R$ 169.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.542,276896 | -0.52% | R$ 167.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.550,300566 | +1.67% | R$ 167.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.524,842450 | +0.49% | R$ 165.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.517,477047 | +1.17% | R$ 164.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.499,942145 | — | R$ 162.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BNP Paribas Access USA Companies Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
O BNP Paribas Access USA Companies Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 183.0M e 78 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.694,841809 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNP Paribas Access USA Companies Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.694,841809, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do BNP Paribas Access USA Companies Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é 11.147.668/0001-82.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas Access USA Companies Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +17.10%.
- O patrimônio líquido do BNP Paribas Access USA Companies Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 183.0M.
- O BNP Paribas Access USA Companies Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do BNP Paribas Access USA Companies Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BNP Paribas Access USA Companies Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BNP Paribas Access USA Companies Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas Access USA Companies Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BNP Paribas Access USA Companies Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.