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BNB Títulos Bancários Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.179.536/0001-81|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,801089
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+14.86%
101.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 514.6M
Média 12M: R$ 533.5M
Cotistas
6
Sharpe 12M
6.61
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Títulos Bancários Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.179.536/0001-81
Data Inicial
21/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.32%+9.84%+1.12%+3.43%+7.04%+14.86%+28.27%+45.17%+64.73%+15.18%
% CDI101.5%101.8%102.7%102.4%101.7%101.7%———101.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.01%+1.25%+1.09%+1.08%+1.13%+1.25%+1.12%+0.32%———+9.84%
2025+1.08%+1.00%+0.97%+1.05%+1.16%+1.11%+1.31%+1.17%+1.23%+1.29%+1.07%+1.23%+14.58%
2024+1.03%+0.84%+0.87%+0.95%+0.86%+0.84%+0.94%+0.92%+0.87%+0.96%+0.81%+0.91%+11.35%
2023+1.15%+0.94%+1.17%+0.89%+1.19%+1.14%+1.09%+1.20%+1.03%+1.00%+0.93%+0.93%+13.43%
2022+0.79%+0.82%+0.94%+0.76%+1.09%+1.06%+1.06%+1.20%+1.11%+1.06%+1.03%+1.13%+12.75%
Captação no Mês
R$ 20.109.112
Resgates no Mês
R$ 7.554.068
Captação Líquida
R$ 12.555.044
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.04%0.04%0.04%0.12%0.04%
Sharpe—10.046.886.612.826.52
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV44.6%38.6%67.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 520,85 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
71.19%
depositos a prazo e outros titulos de if
18.56%
operacoes compromissadas
10.24%
disponibilidades
0.00%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,801089+0.05%R$ 514.6M
08/09/20262,799682+0.05%R$ 514.3M
04/09/20262,798162+0.05%R$ 514.4M
03/09/20262,796700+0.05%R$ 495.1M
02/09/20262,795235+0.05%R$ 496.3M
01/09/20262,793768+0.05%R$ 497.3M
31/08/20262,792294+0.05%R$ 500.4M
28/08/20262,790884+0.05%R$ 500.8M
27/08/20262,789416+0.05%R$ 501.4M
26/08/20262,787942+0.05%R$ 501.3M
25/08/20262,786464+0.05%R$ 501.0M
24/08/20262,784991+0.05%R$ 499.8M
21/08/20262,783532+0.05%R$ 500.3M
20/08/20262,782056+0.06%R$ 499.9M
19/08/20262,780524+0.05%R$ 498.1M
18/08/20262,779093+0.05%R$ 498.1M
17/08/20262,777604+0.05%R$ 499.9M
14/08/20262,776119+0.05%R$ 503.2M
13/08/20262,774645+0.05%R$ 503.3M
12/08/20262,773190+0.06%R$ 503.0M
11/08/20262,771529+0.05%R$ 503.0M
10/08/20262,770071+0.05%R$ 497.4M
07/08/20262,768612+0.05%R$ 493.9M
06/08/20262,767134+0.05%R$ 494.1M
05/08/20262,765663+0.05%R$ 491.8M
04/08/20262,764206+0.05%R$ 494.9M
03/08/20262,762721+0.05%R$ 495.3M
31/07/20262,761273+0.05%R$ 489.2M
30/07/20262,759766+0.05%R$ 488.7M
29/07/20262,758325—R$ 481.0M
Ferramentas

Sobre o BNB Títulos Bancários Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O BNB Títulos Bancários Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 514.6M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 21/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,801089 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Títulos Bancários Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BNB Títulos Bancários Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,801089, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BNB Títulos Bancários Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BNB Títulos Bancários Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 18.179.536/0001-81.
Qual a rentabilidade do BNB Títulos Bancários Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Títulos Bancários Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.86%, equivalente a 101.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNB Títulos Bancários Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Títulos Bancários Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 514.6M.
Quem administra o BNB Títulos Bancários Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O BNB Títulos Bancários Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.