BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ 30.568.193/0001-42|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,790918
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.73%
99.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.5B
Média 12M: R$ 5.9B
Cotistas
1.5K
Sharpe 12M
-1.72
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
30.568.193/0001-42
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.49% | +1.19% | +3.55% | +7.19% | +14.73% | +27.39% | +43.42% | +62.26% | +71.85% | +14.73% |
| % CDI | 99.8% | 100.8% | 102.6% | 100.8% | 100.1% | 99.6% | — | — | — | — | 99.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.25% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.49% |
| 2025 | +1.07% | +0.98% | +0.94% | +1.03% | +1.14% | +1.09% | +1.27% | +1.15% | +1.21% | +1.27% | +1.04% | +1.21% | +14.27% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.83% | +0.88% | +0.82% | +0.79% | +0.91% | +0.88% | +0.83% | +0.93% | +0.81% | +0.84% | +10.79% |
| 2023 | +1.13% | +0.94% | +1.14% | +0.86% | +1.15% | +1.09% | +1.05% | +1.15% | +0.99% | +0.97% | +0.88% | +0.89% | +12.93% |
| 2022 | +0.78% | +0.83% | +0.91% | +0.72% | +1.06% | +1.04% | +1.03% | +1.17% | +1.09% | +1.05% | +1.00% | +1.10% | +12.43% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.51% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | 4.72 | 0.24 | -1.72 | -0.49 | -1.72 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.8% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,85 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 99.91% | R$ 6,84 bi |
operacoes compromissadas | 0.08% | R$ 5,33 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 1,15 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,790918 | +0.05% | R$ 6.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,789949 | +0.05% | R$ 6.5B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,788990 | +0.05% | R$ 6.5B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,788015 | +0.05% | R$ 6.6B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,787049 | +0.06% | R$ 6.6B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,786046 | +0.05% | R$ 6.7B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,785097 | +0.05% | R$ 6.7B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,784140 | +0.06% | R$ 6.7B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,783122 | +0.06% | R$ 6.7B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,782097 | +0.06% | R$ 6.6B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,781078 | +0.06% | R$ 6.5B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,779995 | +0.06% | R$ 6.5B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,778951 | +0.05% | R$ 6.5B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,778023 | +0.06% | R$ 6.5B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,776956 | +0.06% | R$ 6.9B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,775963 | +0.06% | R$ 6.9B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,774942 | +0.06% | R$ 6.9B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,773921 | +0.06% | R$ 6.8B | R$ 216.250,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,772887 | +0.06% | R$ 6.9B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,771901 | +0.05% | R$ 6.8B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,770927 | +0.06% | R$ 6.9B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,769939 | +0.06% | R$ 6.9B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,768896 | +0.06% | R$ 6.8B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,767917 | +0.06% | R$ 6.8B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,766903 | +0.06% | R$ 7.0B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,765919 | +0.06% | R$ 7.0B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,764935 | +0.06% | R$ 7.0B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,763963 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,762994 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,762047 | — | R$ 7.0B | — | — |
Sobre o BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
O BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 6.5B e 1.5K cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,790918 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,790918, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 30.568.193/0001-42.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.73%, equivalente a 99.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 6.5B.
- O BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.