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BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 30.568.193/0001-42|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,897032
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.54%
99.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.6B
Média 12M: R$ 6.9B
Cotistas
1.6K
Sharpe 12M
-2.03
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
30.568.193/0001-42
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.30%+9.63%+1.08%+3.32%+6.88%+14.54%+27.39%+43.42%+62.26%+71.85%+14.85%
% CDI97.5%99.6%99.4%99.4%99.4%99.5%————99.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.25%+1.07%+1.06%+1.10%+1.21%+1.09%+0.30%———+9.63%
2025+1.07%+0.98%+0.94%+1.03%+1.14%+1.09%+1.27%+1.15%+1.21%+1.27%+1.04%+1.21%+14.27%
2024+0.96%+0.80%+0.83%+0.88%+0.82%+0.79%+0.91%+0.88%+0.83%+0.93%+0.81%+0.84%+10.79%
2023+1.13%+0.94%+1.14%+0.86%+1.15%+1.09%+1.05%+1.15%+0.99%+0.97%+0.88%+0.89%+12.93%
2022+0.78%+0.83%+0.91%+0.72%+1.06%+1.04%+1.03%+1.17%+1.09%+1.05%+1.00%+1.10%+12.43%
Captação no Mês
R$ 167.541.743
Resgates no Mês
R$ 55.985.656
Captação Líquida
R$ 111.556.086
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.02%0.03%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—-5.87-2.93-2.03-0.49-2.13
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV44.6%37.9%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,85 bi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
99.91%
operacoes compromissadas
0.08%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,897032+0.05%R$ 7.6B
08/09/20261,896081+0.05%R$ 7.6B
04/09/20261,895147+0.05%R$ 7.6B
03/09/20261,894197+0.05%R$ 7.6B
02/09/20261,893269+0.05%R$ 7.6B
01/09/20261,892277+0.05%R$ 7.6B
31/08/20261,891310+0.05%R$ 7.5B
28/08/20261,890350+0.05%R$ 7.5B
27/08/20261,889389+0.05%R$ 7.5B
26/08/20261,888422+0.05%R$ 7.5B
25/08/20261,887443+0.05%R$ 7.5B
24/08/20261,886469+0.05%R$ 7.5B
21/08/20261,885508+0.05%R$ 7.5B
20/08/20261,884545+0.05%R$ 7.5B
19/08/20261,883585+0.05%R$ 7.5B
18/08/20261,882610+0.05%R$ 7.5B
17/08/20261,881594+0.05%R$ 7.5B
14/08/20261,880596+0.05%R$ 7.5B
13/08/20261,879618+0.05%R$ 7.5B
12/08/20261,878642+0.05%R$ 7.5B
11/08/20261,877654+0.05%R$ 7.5B
10/08/20261,876680+0.05%R$ 7.5B
07/08/20261,875727+0.05%R$ 7.5B
06/08/20261,874736+0.05%R$ 7.5B
05/08/20261,873758+0.05%R$ 7.3B
04/08/20261,872777+0.05%R$ 7.4B
03/08/20261,871809+0.05%R$ 7.4B
31/07/20261,870858+0.05%R$ 7.4B
30/07/20261,869850+0.05%R$ 7.4B
29/07/20261,868871—R$ 7.2B
Ferramentas

Sobre o BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

O BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 7.6B e 1.6K cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,897032 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,897032, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 30.568.193/0001-42.
Qual a rentabilidade do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.54%, equivalente a 99.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 7.6B.
Quem administra o BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.