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BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ 30.568.193/0001-42|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,821455
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.75%
99.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.0B
Média 12M: R$ 6.3B
Cotistas
1.6K
Sharpe 12M
-2.31
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
30.568.193/0001-42
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +5.26% | +1.11% | +3.48% | +7.12% | +14.75% | +27.39% | +43.42% | +62.26% | +71.85% | +15.50% |
| % CDI | 98.3% | 99.9% | 98.4% | 100.0% | 99.7% | 99.5% | — | — | — | — | 99.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.25% | +1.07% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +5.26% |
| 2025 | +1.07% | +0.98% | +0.94% | +1.03% | +1.14% | +1.09% | +1.27% | +1.15% | +1.21% | +1.27% | +1.04% | +1.21% | +14.27% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.83% | +0.88% | +0.82% | +0.79% | +0.91% | +0.88% | +0.83% | +0.93% | +0.81% | +0.84% | +10.79% |
| 2023 | +1.13% | +0.94% | +1.14% | +0.86% | +1.15% | +1.09% | +1.05% | +1.15% | +0.99% | +0.97% | +0.88% | +0.89% | +12.93% |
| 2022 | +0.78% | +0.83% | +0.91% | +0.72% | +1.06% | +1.04% | +1.03% | +1.17% | +1.09% | +1.05% | +1.00% | +1.10% | +12.43% |
Captação no Mês
R$ 305.012.951
Resgates no Mês
R$ 351.345.772
Captação Líquida
-R$ 46.332.821
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | 0.04 | -1.77 | -2.31 | -0.49 | -1.94 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,85 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 99.91% | R$ 6,84 bi |
operacoes compromissadas | 0.08% | R$ 5,33 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 1,15 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,821455 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,820489 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,819520 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,818578 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,817626 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,816673 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,815718 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,814749 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,813828 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,812872 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,811913 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,810951 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,810014 | +0.05% | R$ 6.9B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,809070 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,808107 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,807141 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,806165 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,805195 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,804252 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,803270 | +0.05% | R$ 7.0B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,802321 | +0.05% | R$ 6.9B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,801369 | +0.05% | R$ 6.9B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,800460 | +0.05% | R$ 6.9B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,799500 | +0.05% | R$ 6.8B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,798567 | +0.05% | R$ 6.6B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,797602 | +0.05% | R$ 6.6B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,796662 | +0.05% | R$ 6.5B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,795709 | +0.05% | R$ 6.6B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,794767 | +0.05% | R$ 6.5B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,793796 | — | R$ 6.6B | — | — |
Sobre o BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
O BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 7.0B e 1.6K cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,821455 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,821455, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 30.568.193/0001-42.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.75%, equivalente a 99.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 7.0B.
- O BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.