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BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 30.568.193/0001-42|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,861064
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.66%
99.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.1B
Média 12M: R$ 6.7B
Cotistas
1.6K
Sharpe 12M
-2.29
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
30.568.193/0001-42
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.68%+7.55%+1.10%+3.37%+7.02%+14.66%+27.39%+43.42%+62.26%+71.85%+15.42%
% CDI99.6%99.6%99.2%98.8%99.6%99.5%————99.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.25%+1.07%+1.06%+1.10%+0.68%—————+7.55%
2025+1.07%+0.98%+0.94%+1.03%+1.14%+1.09%+1.27%+1.15%+1.21%+1.27%+1.04%+1.21%+14.27%
2024+0.96%+0.80%+0.83%+0.88%+0.82%+0.79%+0.91%+0.88%+0.83%+0.93%+0.81%+0.84%+10.79%
2023+1.13%+0.94%+1.14%+0.86%+1.15%+1.09%+1.05%+1.15%+0.99%+0.97%+0.88%+0.89%+12.93%
2022+0.78%+0.83%+0.91%+0.72%+1.06%+1.04%+1.03%+1.17%+1.09%+1.05%+1.00%+1.10%+12.43%
Captação no Mês
R$ 286.873.428
Resgates no Mês
R$ 240.226.601
Captação Líquida
R$ 46.646.828
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.01%0.03%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—-12.83-1.92-2.29-0.49-2.29
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV29.2%10.1%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,85 bi

JULHO/2026

titulos publicos
99.91%
operacoes compromissadas
0.08%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,861064+0.05%R$ 7.1B
16/07/20261,860101+0.05%R$ 7.2B
15/07/20261,859140+0.05%R$ 7.2B
14/07/20261,858186+0.05%R$ 7.2B
13/07/20261,857219+0.05%R$ 7.2B
10/07/20261,856261+0.05%R$ 7.2B
09/07/20261,855306+0.05%R$ 7.1B
08/07/20261,854356+0.05%R$ 7.1B
07/07/20261,853390+0.05%R$ 7.1B
06/07/20261,852402+0.05%R$ 7.1B
03/07/20261,851408+0.05%R$ 7.1B
02/07/20261,850395+0.05%R$ 7.1B
01/07/20261,849404+0.05%R$ 7.1B
30/06/20261,848453+0.05%R$ 7.1B
29/06/20261,847493+0.05%R$ 7.1B
26/06/20261,846536+0.05%R$ 7.1B
25/06/20261,845582+0.05%R$ 7.1B
24/06/20261,844624+0.05%R$ 7.1B
23/06/20261,843675+0.05%R$ 7.1B
22/06/20261,842714+0.05%R$ 7.0B
19/06/20261,841763+0.05%R$ 7.0B
18/06/20261,840809+0.05%R$ 7.0B
17/06/20261,839837+0.05%R$ 7.0B
16/06/20261,838878+0.05%R$ 7.0B
15/06/20261,837935+0.05%R$ 7.1B
12/06/20261,836954+0.05%R$ 7.1B
11/06/20261,835999+0.05%R$ 7.0B
10/06/20261,835034+0.05%R$ 7.0B
09/06/20261,834063+0.05%R$ 7.0B
08/06/20261,833107—R$ 7.0B
Ferramentas

Sobre o BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

O BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 7.1B e 1.6K cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,861064 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,861064, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 30.568.193/0001-42.
Qual a rentabilidade do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.66%, equivalente a 99.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 7.1B.
Quem administra o BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O BNB Soberano Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.