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BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada

CNPJ 08.266.344/0001-59|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,558905
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+13.28%
90.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 62.9M
Média 12M: R$ 51.0M
Cotistas
113
Sharpe 12M
-24.89
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
08.266.344/0001-59
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.27%+8.80%+0.96%+3.02%+6.28%+13.28%+13.56%
% CDI88.3%91.0%88.1%90.2%90.8%90.9%90.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.07%+0.92%+1.12%+1.00%+0.98%+1.03%+1.11%+0.97%+0.27%———+8.80%
2025——————+1.17%+1.07%+1.11%+1.17%+0.96%+1.12%+6.79%
Captação no Mês
R$ 5.550
Resgates no Mês
R$ 5.304.314
Captação Líquida
-R$ 5.298.764
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.04%0.06%0.05%—0.05%
Sharpe—-37.16-23.25-24.89—-25.23
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.17%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20265,558905+0.05%R$ 62.9M
08/09/20265,556193+0.04%R$ 62.9M
04/09/20265,553837+0.05%R$ 62.9M
03/09/20265,551292+0.05%R$ 67.4M
02/09/20265,548776+0.05%R$ 67.6M
01/09/20265,546222+0.05%R$ 68.1M
31/08/20265,543721+0.05%R$ 68.0M
28/08/20265,541199+0.05%R$ 68.4M
27/08/20265,538674+0.05%R$ 68.4M
26/08/20265,536166+0.05%R$ 68.5M
25/08/20265,533648+0.05%R$ 68.8M
24/08/20265,531128+0.05%R$ 68.8M
21/08/20265,528616+0.05%R$ 68.9M
20/08/20265,526099+0.05%R$ 68.9M
19/08/20265,523578+0.05%R$ 68.8M
18/08/20265,521068+0.05%R$ 68.9M
17/08/20265,518529+0.04%R$ 69.1M
14/08/20265,516073+0.05%R$ 69.2M
13/08/20265,513563+0.05%R$ 70.0M
12/08/20265,511053+0.05%R$ 70.0M
11/08/20265,508501+0.04%R$ 69.9M
10/08/20265,506028+0.05%R$ 69.9M
07/08/20265,503521+0.04%R$ 71.0M
06/08/20265,501200+0.05%R$ 71.0M
05/08/20265,498550+0.05%R$ 71.1M
04/08/20265,495870+0.05%R$ 71.1M
03/08/20265,493257+0.05%R$ 71.1M
31/07/20265,490620+0.05%R$ 71.9M
30/07/20265,487971+0.05%R$ 72.0M
29/07/20265,485337—R$ 72.0M
Ferramentas

Sobre o BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada

O BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 62.9M e 113 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 5,558905 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 5,558905, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é 08.266.344/0001-59.
Qual a rentabilidade do BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é de +13.28%, equivalente a 90.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 62.9M.
Quem administra o BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
O BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.