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BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada

CNPJ 08.266.344/0001-59|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,464156
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.62%
Rent. 12M
+13.45%
91.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 75.2M
Média 12M: R$ 46.3M
Cotistas
114
Sharpe 12M
-25.23
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
08.266.344/0001-59
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.62%+6.94%+1.01%+3.12%+6.45%+13.45%+14.14%
% CDI90.5%91.7%91.4%91.4%91.6%91.3%91.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.07%+0.92%+1.12%+1.00%+0.98%+1.03%+0.62%—————+6.94%
2025——————+1.17%+1.07%+1.11%+1.17%+0.96%+1.12%+6.79%
Captação no Mês
R$ 9.800.346
Resgates no Mês
R$ 2.978.882
Captação Líquida
R$ 6.821.464
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.07%0.07%0.05%—0.05%
Sharpe—-17.51-19.16-25.23—-25.70
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.17%
Pior Mês
0.62%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20265,464156+0.05%R$ 75.2M
16/07/20265,461609+0.05%R$ 78.4M
15/07/20265,458980+0.05%R$ 78.4M
14/07/20265,456340+0.05%R$ 78.4M
13/07/20265,453750+0.05%R$ 78.4M
10/07/20265,451100+0.05%R$ 78.7M
09/07/20265,448488+0.04%R$ 78.0M
08/07/20265,446038+0.05%R$ 78.2M
07/07/20265,443345+0.05%R$ 78.0M
06/07/20265,440631+0.05%R$ 73.3M
03/07/20265,437996+0.05%R$ 70.7M
02/07/20265,435371+0.05%R$ 70.4M
01/07/20265,432770+0.04%R$ 70.3M
30/06/20265,430473+0.05%R$ 70.3M
29/06/20265,427519+0.04%R$ 69.6M
26/06/20265,425317+0.06%R$ 62.0M
25/06/20265,422298+0.05%R$ 62.0M
24/06/20265,419706+0.05%R$ 54.2M
23/06/20265,417108+0.05%R$ 54.4M
22/06/20265,414491+0.05%R$ 54.4M
19/06/20265,411908+0.05%R$ 54.4M
18/06/20265,409310+0.05%R$ 54.8M
17/06/20265,406674+0.05%R$ 54.9M
16/06/20265,404036+0.05%R$ 55.1M
15/06/20265,401340+0.05%R$ 55.1M
12/06/20265,398816+0.05%R$ 55.1M
11/06/20265,396126+0.05%R$ 56.3M
10/06/20265,393488+0.05%R$ 55.3M
09/06/20265,390865+0.05%R$ 55.3M
08/06/20265,388235—R$ 55.4M
Ferramentas

Sobre o BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada

O BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 75.2M e 114 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 5,464156 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 5,464156, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é 08.266.344/0001-59.
Qual a rentabilidade do BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é de +13.45%, equivalente a 91.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 75.2M.
Quem administra o BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
O BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.