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BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada

CNPJ 08.266.344/0001-59|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,636524
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+13.08%
Patrimônio Líquido
R$ 61.8M
Média 12M: R$ 55.2M
Cotistas
114
Sharpe 12M
-23.56
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
08.266.344/0001-59
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.71%+10.32%+0.94%+2.90%+6.10%+13.08%+12.57%
% CDI87.5%100.1%87.6%88.3%89.7%—98.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.07%+0.92%+2.05%+1.00%+0.98%+1.03%+1.11%+0.97%+0.95%+0.71%——+11.33%
2025——————+1.17%+1.07%+1.11%+1.17%+0.96%+1.12%+6.79%
Captação no Mês
R$ 3.363.889
Resgates no Mês
R$ 4.185.451
Captação Líquida
-R$ 821.562
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.03%0.06%0.06%—0.98%
Sharpe—-66.99-24.78-23.56—-0.23
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.05%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20265,636524+0.05%R$ 61.8M
22/10/20265,633960+0.04%R$ 61.8M
21/10/20265,631507+0.04%R$ 62.3M
20/10/20265,628986+0.04%R$ 63.7M
19/10/20265,626506+0.04%R$ 63.7M
16/10/20265,623991+0.04%R$ 63.8M
15/10/20265,621472+0.04%R$ 63.8M
14/10/20265,618958+0.04%R$ 63.8M
13/10/20265,616448+0.04%R$ 63.7M
09/10/20265,614104+0.05%R$ 63.7M
08/10/20265,611468+0.04%R$ 63.8M
07/10/20265,608970+0.04%R$ 60.6M
06/10/20265,606463+0.04%R$ 60.6M
05/10/20265,603972+0.05%R$ 60.6M
02/10/20265,601381+0.04%R$ 60.7M
01/10/20265,598897+0.04%R$ 60.6M
30/09/20265,596590+0.04%R$ 62.2M
29/09/20265,594100+0.04%R$ 63.2M
28/09/20265,591603+0.04%R$ 63.2M
25/09/20265,589103+0.04%R$ 63.2M
24/09/20265,586604+0.04%R$ 63.2M
23/09/20265,584104+0.04%R$ 63.2M
22/09/20265,581605+0.05%R$ 63.1M
21/09/20265,579076+0.04%R$ 63.1M
18/09/20265,576596+0.04%R$ 63.1M
17/09/20265,574114+0.05%R$ 63.7M
16/09/20265,571554+0.05%R$ 63.9M
15/09/20265,569039+0.05%R$ 63.9M
14/09/20265,566501+0.05%R$ 64.5M
11/09/20265,563969—R$ 64.5M
Ferramentas

Sobre o BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada

O BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 61.8M e 114 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 5,636524 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 5,636524, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é 08.266.344/0001-59.
Qual a rentabilidade do BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é de +13.08%.
Qual o patrimônio líquido do BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 61.8M.
Quem administra o BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada?
O BNB SETOR Público Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.