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BNB Seleção Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ 63.375.216/0001-51|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
218,198698
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.49%
Rent. 12M
+18.97%
127.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 81.4M
Média 12M: R$ 75.3M
Cotistas
534
Sharpe 12M
0.29
Vol: 14.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Seleção Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
63.375.216/0001-51
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.49% | +7.80% | -8.69% | -3.72% | +10.25% | +18.97% | +39.98% | +62.98% | +62.82% | +25.08% |
| % CDI | -644.1% | 148.1% | -766.6% | -106.9% | 143.6% | 127.9% | — | — | — | 161.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.54% | +2.55% | +0.26% | -0.70% | -4.49% | — | — | — | — | — | — | — | +7.80% |
| 2025 | +4.90% | -2.92% | +5.51% | +4.73% | +3.26% | +1.75% | -3.54% | +4.12% | +2.16% | +0.03% | +6.18% | +1.18% | +30.39% |
| 2024 | -4.37% | -0.12% | -1.65% | -1.60% | -1.39% | +1.75% | +2.23% | +7.49% | -3.30% | -0.83% | -2.44% | -3.47% | -7.97% |
| 2023 | +2.92% | -6.24% | -1.33% | +2.45% | +1.65% | +7.01% | +2.87% | -4.31% | +0.23% | -2.73% | +11.33% | +5.49% | +19.57% |
| 2022 | +7.03% | +0.97% | +7.71% | -8.05% | +3.25% | -10.32% | +5.55% | +4.71% | +0.43% | +6.17% | -3.89% | -1.20% | +10.89% |
Captação no Mês
R$ 43.004
Resgates no Mês
R$ 747.524
Captação Líquida
-R$ 704.520
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.21% | 17.69% | 17.30% | 14.41% | 13.78% | 14.48% |
| Sharpe | — | -1.63 | 0.39 | 0.29 | 0.39 | 0.62 |
| Max Drawdown | -10.75% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
10.54%
Pior Mês
-4.49%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 89.1% | 100.0% | 82.3% |
| vs IPCA | 85.6% | 100.0% | 64.3% |
| vs IBOV | 11.4% | 0.0% | 59.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 90,00 mi
MAIO/2026
acoes | 75.91% | R$ 68,32 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 7.56% | R$ 6,80 mi |
operacoes compromissadas | 7.04% | R$ 6,34 mi |
cotas de fundos | 5.21% | R$ 4,69 mi |
valores a pagar | 1.98% | R$ 1,79 mi |
valores a receber | 1.64% | R$ 1,47 mi |
brazilian depository receipt bdr | 0.65% | R$ 582,09 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 8,88 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 218,198698 | +1.52% | R$ 81.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 214,938241 | -1.48% | R$ 80.2M | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 218,162246 | +0.11% | R$ 81.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 217,920715 | -0.63% | R$ 81.3M | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 219,296619 | +0.54% | R$ 81.8M | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 218,115643 | -1.69% | R$ 81.4M | R$ 300,00 | R$ 21.109,67 |
| 12/05/2026 | 221,854396 | -1.07% | R$ 82.8M | R$ 9.004,00 | R$ 2.500,00 |
| 11/05/2026 | 224,245319 | -0.77% | R$ 83.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 225,993112 | +0.42% | R$ 84.3M | R$ 100,00 | R$ 721.395,55 |
| 07/05/2026 | 225,037358 | -1.80% | R$ 84.7M | R$ 500,00 | R$ 1.518,94 |
| 06/05/2026 | 229,155562 | +0.63% | R$ 86.3M | R$ 200,00 | R$ 1.000,00 |
| 05/05/2026 | 227,722416 | +0.32% | R$ 85.7M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 226,986762 | -0.64% | R$ 85.4M | R$ 4.100,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 228,446630 | +1.00% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| 29/04/2026 | 226,190392 | -1.68% | R$ 85.1M | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 230,065631 | -0.40% | R$ 86.6M | R$ 100,00 | R$ 1.000,00 |
| 27/04/2026 | 230,980943 | -0.85% | R$ 86.9M | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 232,951263 | -0.42% | R$ 87.7M | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 233,927119 | -0.70% | R$ 88.0M | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 235,569242 | -1.37% | R$ 88.6M | R$ 6.800,00 | R$ 33.371,42 |
| 20/04/2026 | 238,849431 | -0.05% | R$ 89.9M | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 238,963844 | -0.32% | R$ 89.9M | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 239,736132 | -0.14% | R$ 90.2M | R$ 23.100,00 | R$ 7.880,13 |
| 15/04/2026 | 240,073497 | -0.31% | R$ 90.3M | R$ 3.000,00 | R$ 2.699,00 |
| 14/04/2026 | 240,823927 | +0.08% | R$ 90.6M | R$ 10.600,00 | R$ 529,33 |
| 13/04/2026 | 240,641916 | +0.31% | R$ 90.6M | R$ 500,00 | R$ 32.179,30 |
| 10/04/2026 | 239,895793 | +1.14% | R$ 90.3M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 237,184221 | +1.20% | R$ 89.3M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 234,360690 | +1.54% | R$ 88.2M | R$ 53.000,00 | R$ 1.098,57 |
| 07/04/2026 | 230,813868 | — | R$ 86.8M | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BNB Seleção Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
O BNB Seleção Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 81.4M e 534 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 218,198698 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNB Seleção Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 218,198698, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BNB Seleção Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 63.375.216/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Seleção Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +18.97%, equivalente a 127.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNB Seleção Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 81.4M.
- O BNB Seleção Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB Seleção Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNB Seleção Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB Seleção Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNB Seleção Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Quem administra o BNB Seleção Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.