Publicidade
BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 59.983.764/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,140591
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+13.74%
92.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 16.6M
Média 12M: R$ 10.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-5.41
Vol: 0.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
59.983.764/0001-97
Data Inicial
19/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.78% | +4.66% | +1.20% | +2.92% | +6.46% | +13.74% | +14.06% |
| % CDI | 111.8% | 88.5% | 106.0% | 84.0% | 90.4% | 92.7% | 92.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.85% | +0.87% | +0.90% | +0.78% | — | — | — | — | — | — | — | +4.66% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.05% | +1.25% | +1.09% | +1.22% | +1.15% | +1.07% | +1.11% | +8.22% |
Captação no Mês
R$ 297.776
Resgates no Mês
R$ 55.352
Captação Líquida
R$ 242.424
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.32% | 0.33% | 0.27% | 0.20% | — | 0.20% |
| Sharpe | — | -7.42 | -5.38 | -5.41 | — | -5.31 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,01 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 87.62% | R$ 15,78 mi |
titulos publicos | 9.32% | R$ 1,68 mi |
operacoes compromissadas | 2.96% | R$ 532,20 mil |
valores a pagar | 0.08% | R$ 14,51 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 4,07 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,140591 | +0.08% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,139727 | +0.06% | R$ 16.6M | R$ 1.000,00 | R$ 511,60 |
| 18/05/2026 | 1,139052 | +0.06% | R$ 16.6M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,138393 | +0.06% | R$ 16.6M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,137692 | +0.06% | R$ 16.5M | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,136966 | +0.09% | R$ 16.5M | R$ 1.100,00 | R$ 53.726,32 |
| 12/05/2026 | 1,135926 | +0.07% | R$ 16.6M | R$ 8.100,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,135177 | +0.09% | R$ 16.5M | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,134176 | +0.01% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,134043 | +0.05% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,133531 | +0.05% | R$ 16.5M | R$ 1.325,86 | R$ 1.113,99 |
| 05/05/2026 | 1,132956 | +0.06% | R$ 16.5M | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,132332 | +0.05% | R$ 16.5M | R$ 260.700,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,131781 | +0.05% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,131250 | +0.06% | R$ 16.2M | R$ 18.400,00 | R$ 800,00 |
| 28/04/2026 | 1,130578 | +0.05% | R$ 16.2M | R$ 471.900,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,130028 | +0.05% | R$ 15.7M | R$ 25.973,44 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,129490 | +0.05% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,128885 | +0.06% | R$ 15.7M | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,128239 | +0.06% | R$ 15.7M | R$ 107.350,70 | R$ 1.069,65 |
| 20/04/2026 | 1,127531 | +0.04% | R$ 15.6M | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,127051 | +0.06% | R$ 15.5M | R$ 62.903,30 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,126412 | +0.06% | R$ 15.5M | R$ 17.350,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,125771 | +0.06% | R$ 15.4M | R$ 10.200,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,125044 | +0.06% | R$ 15.4M | R$ 55.050,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,124385 | +0.01% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,124312 | +0.07% | R$ 15.4M | R$ 50.000,00 | R$ 815,63 |
| 09/04/2026 | 1,123550 | +0.06% | R$ 15.3M | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,122835 | +0.02% | R$ 15.3M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,122571 | — | R$ 15.3M | R$ 3.325,86 | — |
Sobre o BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
O BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 16.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,140591 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,140591, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 59.983.764/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +13.74%, equivalente a 92.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 16.6M.
- O BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 258 cotas disponíveis.