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BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 59.983.764/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,187126
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+13.63%
93.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 24.0M
Média 12M: R$ 15.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-4.53
Vol: 0.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
59.983.764/0001-97
Data Inicial
19/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.27%+8.93%+0.97%+3.20%+6.35%+13.63%+13.92%
% CDI85.9%92.4%88.7%95.6%91.8%93.3%93.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.85%+0.87%+0.90%+1.18%+1.13%+1.21%+1.01%+0.27%———+8.93%
2025—————+1.05%+1.25%+1.09%+1.22%+1.15%+1.07%+1.11%+8.22%
Captação no Mês
R$ 28.707
Resgates no Mês
R$ 162.050
Captação Líquida
-R$ 133.343
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.07%0.12%0.26%0.22%—0.21%
Sharpe—-5.47-4.61-4.53—-4.57
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.21%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,01 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
87.62%
titulos publicos
9.32%
operacoes compromissadas
2.96%
valores a pagar
0.08%
disponibilidades
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,187126+0.04%R$ 24.0M
08/09/20261,186660+0.04%R$ 24.0M
04/09/20261,186198+0.05%R$ 24.0M
03/09/20261,185598+0.04%R$ 24.0M
02/09/20261,185073+0.05%R$ 24.0M
01/09/20261,184537+0.05%R$ 24.0M
31/08/20261,183968+0.05%R$ 24.1M
28/08/20261,183385+0.05%R$ 24.1M
27/08/20261,182837+0.05%R$ 24.0M
26/08/20261,182269+0.05%R$ 24.0M
25/08/20261,181657+0.05%R$ 24.0M
24/08/20261,181077+0.04%R$ 23.9M
21/08/20261,180652+0.05%R$ 23.9M
20/08/20261,180081+0.05%R$ 23.9M
19/08/20261,179527+0.06%R$ 23.9M
18/08/20261,178876+0.05%R$ 23.9M
17/08/20261,178282+0.05%R$ 23.8M
14/08/20261,177642+0.01%R$ 23.8M
13/08/20261,177553+0.04%R$ 23.8M
12/08/20261,177029+0.06%R$ 23.8M
11/08/20261,176344+0.05%R$ 23.7M
10/08/20261,175753+0.05%R$ 23.7M
07/08/20261,175215+0.05%R$ 23.7M
06/08/20261,174601+0.05%R$ 23.7M
05/08/20261,173964+0.05%R$ 22.5M
04/08/20261,173342+0.05%R$ 22.5M
03/08/20261,172731+0.05%R$ 22.4M
31/07/20261,172142+0.05%R$ 22.4M
30/07/20261,171540+0.05%R$ 22.4M
29/07/20261,170983—R$ 22.4M
Ferramentas

Sobre o BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 24.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,187126 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.22%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,187126, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 59.983.764/0001-97.
Qual a rentabilidade do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +13.63%, equivalente a 93.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 24.0M.
Quem administra o BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 336 cotas disponíveis.