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BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 59.983.764/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,203709
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+13.30%
Patrimônio Líquido
R$ 25.2M
Média 12M: R$ 17.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-5.33
Vol: 0.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
59.983.764/0001-97
Data Inicial
19/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.72%+10.45%+0.93%+2.95%+6.57%+13.30%+12.82%
% CDI88.6%101.4%86.9%89.8%96.6%—100.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.85%+1.73%+0.90%+1.18%+1.13%+1.21%+1.01%+0.94%+0.72%——+11.40%
2025—————+1.05%+1.25%+1.09%+1.22%+1.15%+1.07%+1.11%+8.22%
Captação no Mês
R$ 849.529
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 849.529
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.15%0.13%0.18%0.22%—0.94%
Sharpe—-11.12-2.71-5.33—0.07
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.73%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,01 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
87.62%
titulos publicos
9.32%
operacoes compromissadas
2.96%
valores a pagar
0.08%
disponibilidades
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,203709+0.05%R$ 25.2M
22/10/20261,203119+0.05%R$ 25.2M
21/10/20261,202577+0.05%R$ 25.2M
20/10/20261,201924+0.05%R$ 25.1M
19/10/20261,201336+0.06%R$ 25.1M
16/10/20261,200638+0.04%R$ 25.1M
15/10/20261,200209+0.03%R$ 25.1M
14/10/20261,199860+0.05%R$ 24.4M
13/10/20261,199277+0.04%R$ 24.4M
09/10/20261,198779+0.04%R$ 24.3M
08/10/20261,198282+0.03%R$ 24.3M
07/10/20261,197866+0.07%R$ 24.3M
06/10/20261,197073+0.04%R$ 24.2M
05/10/20261,196558+0.04%R$ 24.2M
02/10/20261,196057+0.04%R$ 24.2M
01/10/20261,195536+0.04%R$ 24.2M
30/09/20261,195073+0.05%R$ 24.2M
29/09/20261,194518+0.03%R$ 24.1M
28/09/20261,194170+0.04%R$ 24.1M
25/09/20261,193635+0.04%R$ 24.0M
24/09/20261,193139+0.05%R$ 24.0M
23/09/20261,192593+0.05%R$ 24.2M
22/09/20261,192038+0.05%R$ 24.2M
21/09/20261,191495+0.05%R$ 24.2M
18/09/20261,190946+0.04%R$ 24.2M
17/09/20261,190519+0.05%R$ 24.2M
16/09/20261,189900+0.05%R$ 24.2M
15/09/20261,189344+0.05%R$ 24.1M
14/09/20261,188773+0.04%R$ 24.1M
11/09/20261,188322—R$ 24.1M
Ferramentas

Sobre o BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 25.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,203709 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.22%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,203709, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 59.983.764/0001-97.
Qual a rentabilidade do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +13.30%.
Qual o patrimônio líquido do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 25.2M.
Quem administra o BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O BNB Previdência ICATU Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 367 cotas disponíveis.