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BNB PLUS Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +9.27% | +1.09% | +3.31% | +6.85% | +14.40% | +14.40% |
| % CDI | 99.2% | 98.8% | 99.9% | 98.8% | 98.7% | 98.5% | 98.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.23% | +1.06% | +1.07% | +1.05% | +1.22% | +1.09% | +0.05% | — | — | — | +9.27% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.26% | +1.13% | +1.19% | +1.26% | +1.04% | +1.19% | +7.27% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.08% | 0.08% | 0.06% | — | 0.06% |
| Sharpe | — | -2.12 | -2.52 | -3.54 | — | -3.53 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 9,633484 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 9,628548 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 28/08/2026 | 9,623640 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 27/08/2026 | 9,618479 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 677.998,54 | — |
| 26/08/2026 | 9,613600 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 441.113,00 | — |
| 25/08/2026 | 9,608686 | +0.05% | R$ 1.5B | — | R$ 882.883,45 |
| 24/08/2026 | 9,603755 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 748.105,71 | — |
| 21/08/2026 | 9,598837 | +0.05% | R$ 1.5B | — | R$ 997.546,25 |
| 20/08/2026 | 9,593965 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 246.333,51 | R$ 304.501,10 |
| 19/08/2026 | 9,589076 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 562.722,89 | R$ 626.302,78 |
| 18/08/2026 | 9,584204 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 17/08/2026 | 9,579292 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 14/08/2026 | 9,574215 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 572.000,00 | — |
| 13/08/2026 | 9,569231 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 456.500,00 | — |
| 12/08/2026 | 9,564315 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 332.190,00 | R$ 557.028,97 |
| 11/08/2026 | 9,559395 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 407.281,00 | R$ 928.257,67 |
| 10/08/2026 | 9,554457 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 953.988,81 | — |
| 07/08/2026 | 9,549310 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 348.490,96 | — |
| 06/08/2026 | 9,544403 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 269.684,20 | — |
| 05/08/2026 | 9,539431 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 726.645,13 | R$ 706.667,85 |
| 04/08/2026 | 9,534474 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 03/08/2026 | 9,529533 | +0.05% | R$ 1.4B | — | R$ 512.317,31 |
| 31/07/2026 | 9,524613 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 255.162,51 | R$ 519.558,82 |
| 30/07/2026 | 9,519668 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 618.125,89 | R$ 601.629,84 |
| 29/07/2026 | 9,514660 | +0.05% | R$ 1.4B | — | R$ 928.599,87 |
| 28/07/2026 | 9,509602 | +0.05% | R$ 1.4B | — | R$ 690.661,68 |
| 27/07/2026 | 9,504639 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 24/07/2026 | 9,499727 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 933.059,00 | R$ 883.126,94 |
| 23/07/2026 | 9,494413 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 22/07/2026 | 9,489464 | — | R$ 1.4B | R$ 819.500,00 | R$ 384.819,49 |
Sobre o BNB PLUS Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O BNB PLUS Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 3.8K cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2025, a cota mais recente é de R$ 9,633484 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do BNB PLUS Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 9,633484, referente a 01/09/2026.
- O CNPJ do BNB PLUS Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 06.124.241/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB PLUS Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.40%, equivalente a 98.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNB PLUS Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.5B.
- O BNB PLUS Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB PLUS Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BNB PLUS Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB PLUS Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o BNB PLUS Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 317 cotas disponíveis.