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BNB PLUS Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.65% | +11.08% | +1.04% | +3.25% | +6.68% | +14.25% | +14.93% |
| % CDI | 98.5% | 98.6% | 97.2% | 98.7% | 98.0% | 98.4% | 98.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.23% | +1.06% | +1.07% | +1.05% | +1.22% | +1.09% | +1.05% | +0.65% | — | — | +11.08% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.26% | +1.13% | +1.19% | +1.26% | +1.04% | +1.19% | +7.27% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.03% | 0.07% | 0.06% | — | 0.06% |
| Sharpe | — | -7.06 | -3.93 | -3.53 | — | -3.53 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 9,792956 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 9,787891 | +0.05% | R$ 1.5B | — | R$ 478.851,78 |
| 16/10/2026 | 9,782846 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 345.528,00 | R$ 440.877,39 |
| 15/10/2026 | 9,777887 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 413.071,63 | — |
| 14/10/2026 | 9,773054 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 13/10/2026 | 9,768575 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 951.692,74 | R$ 792.462,80 |
| 09/10/2026 | 9,763830 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 923.620,00 | R$ 789.728,80 |
| 08/10/2026 | 9,758964 | +0.05% | R$ 1.5B | — | R$ 856.582,62 |
| 07/10/2026 | 9,753956 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 283.004,50 | R$ 865.950,70 |
| 06/10/2026 | 9,749010 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 05/10/2026 | 9,744019 | +0.05% | R$ 1.5B | — | R$ 555.575,28 |
| 02/10/2026 | 9,739213 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 922.302,03 | R$ 670.202,19 |
| 01/10/2026 | 9,734326 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 30/09/2026 | 9,729468 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 29/09/2026 | 9,724794 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 28/09/2026 | 9,720373 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 760.684,90 | R$ 612.127,67 |
| 25/09/2026 | 9,715709 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 24/09/2026 | 9,711015 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 872.692,63 | R$ 905.973,30 |
| 23/09/2026 | 9,706296 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 457.074,00 | R$ 592.537,78 |
| 22/09/2026 | 9,701523 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 425.259,41 | — |
| 21/09/2026 | 9,696765 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 842.955,62 | — |
| 18/09/2026 | 9,691941 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 894.550,00 | R$ 992.700,27 |
| 17/09/2026 | 9,687138 | +0.05% | R$ 1.5B | — | R$ 556.211,83 |
| 16/09/2026 | 9,682087 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 676.100,00 | R$ 324.486,32 |
| 15/09/2026 | 9,677379 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 773.233,27 | R$ 600.847,36 |
| 14/09/2026 | 9,672481 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 224.405,57 | R$ 757.087,75 |
| 11/09/2026 | 9,667564 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 735.300,00 | R$ 835.828,15 |
| 10/09/2026 | 9,662476 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 608.010,05 | R$ 896.584,38 |
| 09/09/2026 | 9,657644 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 710.454,32 | — |
| 08/09/2026 | 9,652825 | — | R$ 1.5B | — | — |
Sobre o BNB PLUS Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O BNB PLUS Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 3.8K cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2025, a cota mais recente é de R$ 9,792956 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do BNB PLUS Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 9,792956, referente a 20/10/2026.
- O CNPJ do BNB PLUS Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 06.124.241/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB PLUS Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.25%, equivalente a 98.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNB PLUS Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.5B.
- O BNB PLUS Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB PLUS Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BNB PLUS Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB PLUS Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNB PLUS Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BNB PLUS Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.