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BNB PLUS CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

CNPJ 06.124.241/0001-29|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
9,474535
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.47%
98.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
3.9K
Sharpe 12M
-4.36
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB PLUS CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
06.124.241/0001-29
Data Inicial
23/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.68%+7.46%+1.12%+3.32%+6.94%+14.47%+15.22%
% CDI99.7%98.5%100.8%97.4%98.5%98.1%98.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+1.23%+1.06%+1.07%+1.05%+0.68%—————+7.46%
2025——————+1.26%+1.13%+1.19%+1.26%+1.04%+1.19%+7.27%
Captação no Mês
R$ 12.149.318
Resgates no Mês
R$ 12.751.068
Captação Líquida
-R$ 601.751
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.10%0.08%0.06%—0.06%
Sharpe—-3.94-2.93-4.36—-4.37
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20269,474535+0.05%R$ 1.4B
16/07/20269,469617+0.05%R$ 1.4B
15/07/20269,464722+0.05%R$ 1.4B
14/07/20269,459839+0.05%R$ 1.4B
13/07/20269,454958+0.05%R$ 1.4B
10/07/20269,450074+0.06%R$ 1.4B
09/07/20269,444587+0.05%R$ 1.4B
08/07/20269,439734+0.05%R$ 1.4B
07/07/20269,434972+0.05%R$ 1.4B
06/07/20269,430116+0.05%R$ 1.4B
03/07/20269,425177+0.05%R$ 1.4B
02/07/20269,420199+0.05%R$ 1.4B
01/07/20269,415189+0.05%R$ 1.4B
30/06/20269,410249+0.05%R$ 1.4B
29/06/20269,405402+0.05%R$ 1.4B
26/06/20269,400541+0.07%R$ 1.4B
25/06/20269,394113+0.05%R$ 1.4B
24/06/20269,389242+0.05%R$ 1.4B
23/06/20269,384368+0.05%R$ 1.4B
22/06/20269,379526+0.05%R$ 1.4B
19/06/20269,374658+0.05%R$ 1.4B
18/06/20269,369817+0.05%R$ 1.4B
17/06/20269,364864+0.05%R$ 1.4B
16/06/20269,359968+0.05%R$ 1.4B
15/06/20269,355066+0.05%R$ 1.4B
12/06/20269,350126+0.05%R$ 1.4B
11/06/20269,345238+0.05%R$ 1.4B
10/06/20269,340158+0.05%R$ 1.4B
09/06/20269,335241+0.01%R$ 1.4B
08/06/20269,333870—R$ 1.4B
Ferramentas

Sobre o BNB PLUS CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

O BNB PLUS CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 3.9K cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2025, a cota mais recente é de R$ 9,474535 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB PLUS CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BNB PLUS CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 9,474535, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do BNB PLUS CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BNB PLUS CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 06.124.241/0001-29.
Qual a rentabilidade do BNB PLUS CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB PLUS CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.47%, equivalente a 98.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNB PLUS CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BNB PLUS CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.4B.
Quem administra o BNB PLUS CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O BNB PLUS CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.