BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ 18.179.553/0001-19|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,653441
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+15.12%
102.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.2B
Média 12M: R$ 2.3B
Cotistas
8
Sharpe 12M
7.88
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
18.179.553/0001-19
Data Inicial
25/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.60% | +1.22% | +3.65% | +7.39% | +15.12% | +28.37% | +45.25% | +64.86% | +15.12% |
| % CDI | 102.8% | 103.7% | 105.2% | 103.7% | 102.9% | 102.2% | — | — | — | 102.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.03% | +1.28% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.60% |
| 2025 | +1.09% | +1.00% | +0.97% | +1.05% | +1.17% | +1.11% | +1.31% | +1.17% | +1.24% | +1.30% | +1.08% | +1.23% | +14.62% |
| 2024 | +1.03% | +0.84% | +0.89% | +0.94% | +0.86% | +0.86% | +0.94% | +0.92% | +0.86% | +0.96% | +0.81% | +0.90% | +11.35% |
| 2023 | +1.16% | +0.96% | +1.17% | +0.89% | +1.19% | +1.13% | +1.08% | +1.20% | +1.02% | +0.99% | +0.93% | +0.93% | +13.42% |
| 2022 | +0.79% | +0.83% | +1.00% | +0.79% | +1.08% | +1.04% | +1.05% | +1.20% | +1.10% | +1.07% | +1.02% | +1.12% | +12.81% |
Captação no Mês
R$ 2.013.669
Resgates no Mês
R$ 93.442
Captação Líquida
R$ 1.920.227
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.65% | 0.03% | 0.05% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | 17.04 | 9.86 | 7.88 | 3.14 | 7.87 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 67.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,30 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 75.50% | R$ 1,74 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 20.22% | R$ 465,30 mi |
operacoes compromissadas | 4.25% | R$ 97,89 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 617,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,653441 | +0.06% | R$ 2.2B | — | R$ 93.441,80 |
| 31/03/2026 | 2,651962 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 857.619,27 | R$ 71.285,43 |
| 30/03/2026 | 2,650487 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 114.469,64 | R$ 6.302,59 |
| 27/03/2026 | 2,649017 | +0.06% | R$ 2.2B | — | R$ 5.000,00 |
| 26/03/2026 | 2,647529 | +0.06% | R$ 2.2B | — | — |
| 25/03/2026 | 2,646042 | +0.06% | R$ 2.2B | — | R$ 325.333,10 |
| 24/03/2026 | 2,644545 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 209.618,55 |
| 23/03/2026 | 2,643055 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 2,641570 | +0.06% | R$ 2.2B | — | R$ 61.058,21 |
| 19/03/2026 | 2,640043 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 2,638456 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 17/03/2026 | 2,637097 | +0.07% | R$ 2.2B | — | R$ 2.525,00 |
| 16/03/2026 | 2,635300 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 14.628,02 | R$ 930.522,14 |
| 13/03/2026 | 2,633758 | +0.06% | R$ 2.2B | — | — |
| 12/03/2026 | 2,632222 | +0.06% | R$ 2.3B | — | — |
| 11/03/2026 | 2,630644 | +0.06% | R$ 2.3B | — | — |
| 10/03/2026 | 2,629143 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 232.469,53 |
| 09/03/2026 | 2,627627 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 151.865,00 | — |
| 06/03/2026 | 2,626113 | +0.06% | R$ 2.3B | — | R$ 135.299,10 |
| 05/03/2026 | 2,624566 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 2,623067 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 49.442,24 | R$ 236.477,92 |
| 03/03/2026 | 2,621587 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 257.445,58 | R$ 10.897,23 |
| 02/03/2026 | 2,620100 | +0.06% | R$ 2.3B | — | — |
| 27/02/2026 | 2,618563 | +0.06% | R$ 2.3B | — | R$ 569.860,07 |
| 26/02/2026 | 2,617051 | +0.06% | R$ 2.3B | — | R$ 869.293,97 |
| 25/02/2026 | 2,615530 | +0.06% | R$ 2.3B | — | R$ 440.784,54 |
| 24/02/2026 | 2,613882 | +0.06% | R$ 2.3B | — | R$ 715.832,91 |
| 23/02/2026 | 2,612394 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 2,610919 | +0.06% | R$ 2.3B | R$ 31.490,00 | — |
| 19/02/2026 | 2,609442 | — | R$ 2.3B | — | R$ 876.863,81 |
Sobre o BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
O BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 2.2B e 8 cotistas. Em funcionamento desde 25/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,653441 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 2,653441, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é 18.179.553/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +15.12%, equivalente a 102.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 2.2B.
- O BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.