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BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ 18.179.553/0001-19|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,700473
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+15.17%
102.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.5B
Média 12M: R$ 2.3B
Cotistas
9
Sharpe 12M
8.70
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
18.179.553/0001-19
Data Inicial
25/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.43% | +1.16% | +3.60% | +7.34% | +15.17% | +28.37% | +45.25% | +64.86% | +15.95% |
| % CDI | 104.0% | 103.2% | 102.3% | 103.5% | 102.8% | 102.4% | — | — | — | 102.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.03% | +1.28% | +1.10% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.43% |
| 2025 | +1.09% | +1.00% | +0.97% | +1.05% | +1.17% | +1.11% | +1.31% | +1.17% | +1.24% | +1.30% | +1.08% | +1.23% | +14.62% |
| 2024 | +1.03% | +0.84% | +0.89% | +0.94% | +0.86% | +0.86% | +0.94% | +0.92% | +0.86% | +0.96% | +0.81% | +0.90% | +11.35% |
| 2023 | +1.16% | +0.96% | +1.17% | +0.89% | +1.19% | +1.13% | +1.08% | +1.20% | +1.02% | +0.99% | +0.93% | +0.93% | +13.42% |
| 2022 | +0.79% | +0.83% | +1.00% | +0.79% | +1.08% | +1.04% | +1.05% | +1.20% | +1.10% | +1.07% | +1.02% | +1.12% | +12.81% |
Captação no Mês
R$ 3.840.393
Resgates no Mês
R$ 15.962.048
Captação Líquida
-R$ 12.121.655
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | 10.87 | 8.94 | 8.70 | 3.14 | 8.88 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 67.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,30 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 75.50% | R$ 1,74 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 20.22% | R$ 465,30 mi |
operacoes compromissadas | 4.25% | R$ 97,89 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 617,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,700473 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 24.872,13 | — |
| 19/05/2026 | 2,698991 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 9.732,13 | R$ 402.619,56 |
| 18/05/2026 | 2,697513 | +0.06% | R$ 2.5B | R$ 257.520,01 | R$ 33.295,14 |
| 15/05/2026 | 2,695992 | +0.05% | R$ 2.5B | — | R$ 21.220,41 |
| 14/05/2026 | 2,694529 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 238.720,65 | R$ 500,00 |
| 13/05/2026 | 2,693067 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 633.254,20 |
| 12/05/2026 | 2,691597 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 15.426,15 | — |
| 11/05/2026 | 2,690132 | +0.06% | R$ 2.5B | R$ 10.717,51 | R$ 189.395,96 |
| 08/05/2026 | 2,688596 | +0.06% | R$ 2.5B | R$ 826.756,23 | — |
| 07/05/2026 | 2,686901 | +0.06% | R$ 2.5B | R$ 666.362,21 | R$ 19.075,78 |
| 06/05/2026 | 2,685270 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 78.655,00 | R$ 300.402,94 |
| 05/05/2026 | 2,683805 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 255.677,57 |
| 04/05/2026 | 2,682495 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 327.358,58 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,681047 | +0.06% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,679568 | +0.06% | R$ 2.5B | R$ 87.700,08 | R$ 42.939,32 |
| 28/04/2026 | 2,678085 | +0.06% | R$ 2.5B | R$ 272.725,05 | R$ 18.476,63 |
| 27/04/2026 | 2,676598 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 2,675130 | +0.04% | R$ 2.5B | — | R$ 139.895,67 |
| 23/04/2026 | 2,673937 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 22/04/2026 | 2,672474 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 2,670994 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 2.731,37 | — |
| 17/04/2026 | 2,669520 | +0.06% | R$ 2.2B | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,668050 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 206.716,46 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,666612 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 473.136,93 | — |
| 14/04/2026 | 2,665158 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 12.000,00 | R$ 337.496,80 |
| 13/04/2026 | 2,663710 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 112.200,14 | R$ 44.983,98 |
| 10/04/2026 | 2,662216 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 789.154,90 | — |
| 09/04/2026 | 2,660762 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 6.300,00 | — |
| 08/04/2026 | 2,659304 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 573.693,21 |
| 07/04/2026 | 2,657842 | — | R$ 2.2B | — | — |
Sobre o BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
O BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 2.5B e 9 cotistas. Em funcionamento desde 25/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,700473 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 2,700473, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é 18.179.553/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +15.17%, equivalente a 102.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 2.5B.
- O BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o BNB Master 50 LP Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.