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BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.179.536/0001-81|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,746613
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+14.97%
101.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 488.9M
Média 12M: R$ 550.8M
Cotistas
6
Sharpe 12M
6.41
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.179.536/0001-81
Data Inicial
21/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.71%+7.70%+1.14%+3.45%+7.16%+14.97%+28.27%+45.17%+64.73%+15.75%
% CDI104.0%101.6%103.2%101.4%101.6%101.6%———101.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.01%+1.25%+1.09%+1.08%+1.13%+0.71%—————+7.70%
2025+1.08%+1.00%+0.97%+1.05%+1.16%+1.11%+1.31%+1.17%+1.23%+1.29%+1.07%+1.23%+14.58%
2024+1.03%+0.84%+0.87%+0.95%+0.86%+0.84%+0.94%+0.92%+0.87%+0.96%+0.81%+0.91%+11.35%
2023+1.15%+0.94%+1.17%+0.89%+1.19%+1.14%+1.09%+1.20%+1.03%+1.00%+0.93%+0.93%+13.43%
2022+0.79%+0.82%+0.94%+0.76%+1.09%+1.06%+1.06%+1.20%+1.11%+1.06%+1.03%+1.13%+12.75%
Captação no Mês
R$ 17.454.365
Resgates no Mês
R$ 17.155.339
Captação Líquida
R$ 299.025
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.04%0.04%0.04%0.12%0.04%
Sharpe—5.166.516.412.826.54
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV29.7%10.8%67.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 520,85 mi

JULHO/2026

titulos publicos
71.19%
depositos a prazo e outros titulos de if
18.56%
operacoes compromissadas
10.24%
disponibilidades
0.00%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,746613+0.05%R$ 488.9M
16/07/20262,745109+0.05%R$ 489.7M
15/07/20262,743665+0.05%R$ 478.0M
14/07/20262,742222+0.05%R$ 482.4M
13/07/20262,740751+0.07%R$ 482.2M
10/07/20262,738941+0.05%R$ 479.8M
09/07/20262,737495+0.05%R$ 479.6M
08/07/20262,736037+0.05%R$ 480.1M
07/07/20262,734581+0.05%R$ 479.0M
06/07/20262,733116+0.05%R$ 479.4M
03/07/20262,731638+0.06%R$ 481.4M
02/07/20262,730112+0.05%R$ 480.1M
01/07/20262,728665+0.05%R$ 479.8M
30/06/20262,727191+0.05%R$ 485.2M
29/06/20262,725771+0.05%R$ 485.4M
26/06/20262,724281+0.05%R$ 494.1M
25/06/20262,722824+0.05%R$ 492.2M
24/06/20262,721373+0.05%R$ 490.0M
23/06/20262,719965+0.05%R$ 490.2M
22/06/20262,718616+0.06%R$ 493.0M
19/06/20262,717046+0.06%R$ 488.9M
18/06/20262,715531+0.05%R$ 453.7M
17/06/20262,714088+0.05%R$ 457.8M
16/06/20262,712605+0.05%R$ 484.4M
15/06/20262,711217+0.05%R$ 502.3M
12/06/20262,709755+0.06%R$ 510.4M
11/06/20262,708255+0.05%R$ 510.7M
10/06/20262,706806+0.05%R$ 512.1M
09/06/20262,705399+0.05%R$ 511.9M
08/06/20262,703928—R$ 508.6M
Ferramentas

Sobre o BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 488.9M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 21/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,746613 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,746613, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 18.179.536/0001-81.
Qual a rentabilidade do BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.97%, equivalente a 101.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 488.9M.
Quem administra o BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.