BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.179.536/0001-81|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,640656
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+15.03%
101.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 555.7M
Média 12M: R$ 589.2M
Cotistas
5
Sharpe 12M
6.94
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.179.536/0001-81
Data Inicial
21/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.54% | +1.19% | +3.60% | +7.32% | +15.03% | +28.27% | +45.17% | +64.73% | +15.03% |
| % CDI | 101.5% | 102.2% | 103.1% | 102.2% | 101.9% | 101.6% | — | — | — | 101.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.01% | +1.25% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.55% |
| 2025 | +1.08% | +1.00% | +0.97% | +1.05% | +1.16% | +1.11% | +1.31% | +1.17% | +1.23% | +1.29% | +1.07% | +1.23% | +14.58% |
| 2024 | +1.03% | +0.84% | +0.87% | +0.95% | +0.86% | +0.84% | +0.94% | +0.92% | +0.87% | +0.96% | +0.81% | +0.91% | +11.35% |
| 2023 | +1.15% | +0.94% | +1.17% | +0.89% | +1.19% | +1.14% | +1.09% | +1.20% | +1.03% | +1.00% | +0.93% | +0.93% | +13.43% |
| 2022 | +0.79% | +0.82% | +0.94% | +0.76% | +1.09% | +1.06% | +1.06% | +1.20% | +1.11% | +1.06% | +1.03% | +1.13% | +12.75% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.60% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | 13.61 | 8.32 | 6.94 | 2.82 | 6.95 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 67.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 520,85 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 71.19% | R$ 370,80 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 18.56% | R$ 96,68 mi |
operacoes compromissadas | 10.24% | R$ 53,34 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 16,75 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 13,72 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,640656 | +0.06% | R$ 555.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,639203 | +0.05% | R$ 555.4M | — | — |
| 30/03/2026 | 2,637801 | +0.06% | R$ 551.8M | — | R$ 316.233,11 |
| 27/03/2026 | 2,636283 | +0.06% | R$ 550.0M | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,634808 | +0.06% | R$ 531.5M | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 2,633330 | +0.06% | R$ 532.8M | R$ 0,00 | R$ 373.097,59 |
| 24/03/2026 | 2,631881 | +0.05% | R$ 532.8M | R$ 0,00 | R$ 219.614,05 |
| 23/03/2026 | 2,630435 | +0.06% | R$ 532.8M | R$ 587.727,75 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,628966 | +0.06% | R$ 531.9M | R$ 448.493,56 | R$ 127.523,43 |
| 19/03/2026 | 2,627487 | +0.06% | R$ 531.3M | — | R$ 58.418,33 |
| 18/03/2026 | 2,625988 | +0.06% | R$ 527.4M | — | R$ 148.950,56 |
| 17/03/2026 | 2,624417 | +0.06% | R$ 525.2M | R$ 0,00 | R$ 835.526,01 |
| 16/03/2026 | 2,622967 | +0.05% | R$ 525.8M | R$ 252.275,04 | — |
| 13/03/2026 | 2,621561 | +0.06% | R$ 530.5M | R$ 108.476,29 | R$ 243.279,32 |
| 12/03/2026 | 2,619946 | +0.06% | R$ 530.3M | — | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,618463 | +0.06% | R$ 509.6M | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 2,616957 | +0.06% | R$ 511.0M | — | R$ 659.824,31 |
| 09/03/2026 | 2,615480 | +0.06% | R$ 509.8M | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 2,613994 | +0.06% | R$ 511.6M | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 2,612525 | +0.06% | R$ 519.7M | R$ 0,00 | R$ 347.964,26 |
| 04/03/2026 | 2,611059 | +0.06% | R$ 519.8M | — | R$ 354.385,43 |
| 03/03/2026 | 2,609584 | +0.06% | R$ 518.8M | R$ 0,00 | — |
| 02/03/2026 | 2,608090 | +0.06% | R$ 519.7M | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 2,606596 | +0.06% | R$ 520.8M | — | R$ 130.259,95 |
| 26/02/2026 | 2,605106 | +0.06% | R$ 517.9M | R$ 0,00 | R$ 236.172,72 |
| 25/02/2026 | 2,603497 | +0.06% | R$ 517.8M | — | R$ 70.589,52 |
| 24/02/2026 | 2,601988 | +0.06% | R$ 514.7M | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,600534 | +0.06% | R$ 506.9M | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 2,599081 | +0.06% | R$ 508.1M | R$ 500.000,00 | R$ 679.915,35 |
| 19/02/2026 | 2,597633 | — | R$ 508.0M | R$ 216.776,59 | R$ 210.741,91 |
Sobre o BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 555.7M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 21/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,640656 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,640656, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 18.179.536/0001-81.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +15.03%, equivalente a 101.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 555.7M.
- O BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.