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BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.179.536/0001-81|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,686618
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+15.05%
101.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 518.5M
Média 12M: R$ 573.4M
Cotistas
6
Sharpe 12M
6.90
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.179.536/0001-81
Data Inicial
21/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.35% | +1.14% | +3.54% | +7.25% | +15.05% | +28.27% | +45.17% | +64.73% | +15.81% |
| % CDI | 100.5% | 101.5% | 100.6% | 101.6% | 101.5% | 101.5% | — | — | — | 101.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.01% | +1.25% | +1.09% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.35% |
| 2025 | +1.08% | +1.00% | +0.97% | +1.05% | +1.16% | +1.11% | +1.31% | +1.17% | +1.23% | +1.29% | +1.07% | +1.23% | +14.58% |
| 2024 | +1.03% | +0.84% | +0.87% | +0.95% | +0.86% | +0.84% | +0.94% | +0.92% | +0.87% | +0.96% | +0.81% | +0.91% | +11.35% |
| 2023 | +1.15% | +0.94% | +1.17% | +0.89% | +1.19% | +1.14% | +1.09% | +1.20% | +1.03% | +1.00% | +0.93% | +0.93% | +13.43% |
| 2022 | +0.79% | +0.82% | +0.94% | +0.76% | +1.09% | +1.06% | +1.06% | +1.20% | +1.11% | +1.06% | +1.03% | +1.13% | +12.75% |
Captação no Mês
R$ 17.064.410
Resgates no Mês
R$ 34.603.631
Captação Líquida
-R$ 17.539.221
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | 6.52 | 6.55 | 6.90 | 2.82 | 7.10 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 67.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 520,85 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 71.19% | R$ 370,80 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 18.56% | R$ 96,68 mi |
operacoes compromissadas | 10.24% | R$ 53,34 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 16,75 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 13,72 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,686618 | +0.05% | R$ 518.5M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 2,685161 | +0.06% | R$ 520.8M | — | R$ 161.068,16 |
| 18/05/2026 | 2,683674 | +0.05% | R$ 514.7M | — | R$ 228.849,51 |
| 15/05/2026 | 2,682270 | +0.05% | R$ 511.5M | R$ 45.885,94 | — |
| 14/05/2026 | 2,680834 | +0.05% | R$ 524.4M | R$ 16.471,71 | — |
| 13/05/2026 | 2,679385 | +0.05% | R$ 525.2M | R$ 554.637,20 | R$ 31.565,73 |
| 12/05/2026 | 2,677952 | +0.06% | R$ 524.4M | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 2,676346 | +0.04% | R$ 525.3M | R$ 258.645,66 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,675155 | +0.05% | R$ 524.8M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 2,673717 | +0.05% | R$ 530.6M | R$ 39.469,03 | — |
| 06/05/2026 | 2,672253 | +0.05% | R$ 533.6M | — | R$ 91.801,17 |
| 05/05/2026 | 2,670807 | +0.05% | R$ 526.4M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 2,669391 | +0.05% | R$ 528.4M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 2,667951 | +0.05% | R$ 530.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,666498 | +0.05% | R$ 530.0M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 2,665052 | +0.06% | R$ 533.0M | R$ 0,00 | R$ 898.098,00 |
| 27/04/2026 | 2,663569 | +0.05% | R$ 533.6M | — | — |
| 24/04/2026 | 2,662147 | +0.06% | R$ 532.1M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,660682 | +0.05% | R$ 528.0M | R$ 20.145,44 | — |
| 22/04/2026 | 2,659257 | +0.06% | R$ 529.9M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 2,657791 | +0.05% | R$ 533.6M | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,656334 | +0.05% | R$ 526.1M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,654912 | +0.05% | R$ 523.1M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 2,653516 | +0.05% | R$ 527.2M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 2,652096 | +0.05% | R$ 534.3M | — | R$ 773.674,81 |
| 13/04/2026 | 2,650667 | +0.05% | R$ 532.8M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 2,649233 | +0.05% | R$ 534.6M | — | R$ 105.204,09 |
| 09/04/2026 | 2,647832 | +0.05% | R$ 533.4M | — | — |
| 08/04/2026 | 2,646442 | +0.05% | R$ 534.7M | — | — |
| 07/04/2026 | 2,644994 | — | R$ 547.5M | R$ 0,00 | R$ 726.202,38 |
Sobre o BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 518.5M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 21/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,686618 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,686618, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 18.179.536/0001-81.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +15.05%, equivalente a 101.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 518.5M.
- O BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BNB Master 100 Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.