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BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 35.816.816/0001-72|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,560101
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+14.27%
96.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 228.6M
Média 12M: R$ 205.1M
Cotistas
112
Sharpe 12M
-1.39
Vol: 0.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
35.816.816/0001-72
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.75%+7.34%+1.13%+3.25%+6.72%+14.27%+25.87%+41.60%+15.09%
% CDI94.9%95.5%102.2%95.5%95.5%96.9%——96.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.01%+1.00%+1.00%+1.05%+1.12%+0.75%—————+7.34%
2025+1.25%+0.99%+0.97%+1.19%+1.07%+1.05%+1.21%+1.21%+1.18%+1.27%+1.06%+1.14%+14.47%
2024+0.85%+0.77%+0.83%+0.62%+0.76%+0.63%+0.87%+0.77%+0.80%+0.83%+0.54%+0.68%+9.33%
2023+1.07%+0.93%+1.17%+0.88%+1.10%+1.17%+1.07%+1.12%+0.93%+0.94%+0.97%+0.90%+12.96%
2022—————————+0.52%+0.94%+1.14%+2.62%
Captação no Mês
R$ 1.413.634
Resgates no Mês
R$ 1.149.104
Captação Líquida
R$ 264.529
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.49%0.36%0.44%0.33%0.37%0.33%
Sharpe—-1.87-1.54-1.39-1.96-1.55
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV28.9%9.9%50.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 200,80 mi

JULHO/2026

titulos publicos
94.78%
operacoes compromissadas
5.20%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20261,560101+0.05%R$ 228.6M
20/07/20261,559350+0.06%R$ 228.5M
17/07/20261,558426-0.01%R$ 228.4M
16/07/20261,558514+0.05%R$ 228.4M
15/07/20261,557718+0.06%R$ 228.1M
14/07/20261,556803+0.09%R$ 227.7M
13/07/20261,555476+0.01%R$ 227.5M
10/07/20261,555246+0.10%R$ 227.5M
09/07/20261,553664+0.08%R$ 227.1M
08/07/20261,552381+0.05%R$ 227.0M
07/07/20261,551630+0.02%R$ 226.8M
06/07/20261,551359+0.07%R$ 226.7M
03/07/20261,550319+0.07%R$ 226.4M
02/07/20261,549166+0.01%R$ 226.6M
01/07/20261,549078+0.04%R$ 227.0M
30/06/20261,548474+0.07%R$ 226.7M
29/06/20261,547336+0.06%R$ 226.2M
26/06/20261,546431+0.06%R$ 226.1M
25/06/20261,545524+0.06%R$ 225.8M
24/06/20261,544635+0.07%R$ 225.7M
23/06/20261,543550+0.06%R$ 225.5M
22/06/20261,542623+0.06%R$ 225.3M
19/06/20261,541640+0.05%R$ 225.1M
18/06/20261,540916+0.06%R$ 224.4M
17/06/20261,539960+0.04%R$ 224.7M
16/06/20261,539405+0.05%R$ 224.7M
15/06/20261,538588+0.08%R$ 224.5M
12/06/20261,537323+0.05%R$ 224.2M
11/06/20261,536558+0.10%R$ 224.1M
10/06/20261,535043—R$ 223.6M
Ferramentas

Sobre o BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

O BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 228.6M e 112 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,560101 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.33%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,560101, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 35.816.816/0001-72.
Qual a rentabilidade do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.27%, equivalente a 96.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 228.6M.
Quem administra o BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 958 cotas disponíveis.