Publicidade
BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ 35.816.816/0001-72|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,526016
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.27%
96.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 224.0M
Média 12M: R$ 198.9M
Cotistas
110
Sharpe 12M
-1.82
Vol: 0.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
35.816.816/0001-72
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +4.99% | +1.03% | +3.16% | +6.77% | +14.27% | +25.87% | +41.60% | +14.98% |
| % CDI | 100.2% | 94.8% | 90.9% | 90.7% | 94.9% | 96.3% | — | — | 96.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.01% | +1.00% | +1.00% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +4.99% |
| 2025 | +1.25% | +0.99% | +0.97% | +1.19% | +1.07% | +1.05% | +1.21% | +1.21% | +1.18% | +1.27% | +1.06% | +1.14% | +14.47% |
| 2024 | +0.85% | +0.77% | +0.83% | +0.62% | +0.76% | +0.63% | +0.87% | +0.77% | +0.80% | +0.83% | +0.54% | +0.68% | +9.33% |
| 2023 | +1.07% | +0.93% | +1.17% | +0.88% | +1.10% | +1.17% | +1.07% | +1.12% | +0.93% | +0.94% | +0.97% | +0.90% | +12.96% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.52% | +0.94% | +1.14% | +2.62% |
Captação no Mês
R$ 616.110
Resgates no Mês
R$ 353.040
Captação Líquida
R$ 263.070
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.31% | 0.54% | 0.40% | 0.30% | 0.37% | 0.30% |
| Sharpe | — | -2.64 | -1.95 | -1.82 | -1.96 | -1.86 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 50.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 200,80 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 94.78% | R$ 190,32 mi |
operacoes compromissadas | 5.20% | R$ 10,45 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 28,38 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 10,27 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,526016 | +0.08% | R$ 224.0M | R$ 165.424,00 | R$ 99.331,30 |
| 19/05/2026 | 1,524809 | +0.05% | R$ 223.8M | R$ 0,00 | R$ 10.117,41 |
| 18/05/2026 | 1,523978 | +0.07% | R$ 223.7M | R$ 0,00 | R$ 62.559,32 |
| 15/05/2026 | 1,522858 | +0.04% | R$ 223.6M | R$ 446.565,62 | R$ 1.719,54 |
| 14/05/2026 | 1,522294 | +0.06% | R$ 223.1M | R$ 2.000,00 | R$ 55.055,03 |
| 13/05/2026 | 1,521351 | +0.02% | R$ 223.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,521020 | +0.05% | R$ 222.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,520313 | +0.05% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,519605 | +0.04% | R$ 222.7M | R$ 2.120,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,518957 | +0.04% | R$ 222.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,518319 | +0.08% | R$ 222.5M | R$ 0,00 | R$ 121.243,08 |
| 05/05/2026 | 1,517075 | +0.08% | R$ 222.5M | R$ 0,00 | R$ 3.014,07 |
| 04/05/2026 | 1,515915 | +0.03% | R$ 222.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,515445 | +0.07% | R$ 222.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,514324 | +0.02% | R$ 222.1M | R$ 0,00 | R$ 85.647,78 |
| 28/04/2026 | 1,513959 | +0.06% | R$ 222.1M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,513100 | +0.04% | R$ 220.0M | — | R$ 25.307,30 |
| 24/04/2026 | 1,512462 | +0.06% | R$ 218.6M | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,511525 | +0.00% | R$ 218.3M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,511508 | +0.04% | R$ 215.3M | R$ 260.875,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,510971 | +0.03% | R$ 216.0M | R$ 850.615,69 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,510447 | +0.10% | R$ 215.1M | R$ 0,00 | R$ 14.166,72 |
| 16/04/2026 | 1,508887 | +0.01% | R$ 214.9M | R$ 19.366,00 | R$ 103.455,01 |
| 15/04/2026 | 1,508720 | +0.06% | R$ 215.0M | R$ 0,00 | R$ 30.204,05 |
| 14/04/2026 | 1,507761 | +0.07% | R$ 214.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,506679 | +0.04% | R$ 214.7M | R$ 3.500,00 | R$ 20.069,54 |
| 10/04/2026 | 1,506026 | +0.01% | R$ 214.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,505890 | +0.05% | R$ 214.6M | R$ 0,00 | R$ 89.131,33 |
| 08/04/2026 | 1,505144 | +0.16% | R$ 214.6M | R$ 18.300,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,502752 | — | R$ 214.2M | R$ 122.481,33 | R$ 0,00 |
Sobre o BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
O BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 224.0M e 110 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,526016 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,526016, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 35.816.816/0001-72.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.27%, equivalente a 96.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 224.0M.
- O BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o BNB Irf-m 1 Títulos Públicos Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 915 cotas disponíveis.