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BNB IPCA Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ 11.074.758/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,603970
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.58%
Rent. 12M
+11.18%
75.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.3M
Média 12M: R$ 7.2M
Cotistas
—
Sharpe 12M
-2.85
Vol: 1.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB IPCA Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
11.074.758/0001-90
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.58% | +5.20% | +0.68% | +3.57% | +6.61% | +11.18% | +11.88% |
| % CDI | 83.5% | 98.8% | 60.0% | 102.4% | 92.5% | 75.4% | 76.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.06% | +1.08% | +1.23% | +1.14% | +0.58% | — | — | — | — | — | — | — | +5.20% |
| 2025 | +1.50% | +0.67% | +0.55% | +1.45% | +0.64% | +0.48% | +0.50% | +1.08% | +0.73% | +0.94% | +0.88% | +0.93% | +10.85% |
| 2024 | +0.72% | +0.65% | +0.69% | +0.19% | +0.84% | +0.46% | +0.82% | +0.72% | +0.48% | +0.73% | +0.41% | -0.01% | +6.90% |
| 2023 | +1.18% | +1.07% | +1.19% | +0.79% | +0.78% | +1.03% | +0.87% | +0.67% | +0.40% | +0.06% | +1.32% | +1.12% | +11.00% |
| 2022 | +0.39% | +0.90% | +1.49% | +1.16% | +0.83% | +0.67% | +0.63% | +0.54% | +0.67% | +1.39% | +0.22% | +0.91% | +10.24% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.37% | 1.89% | 1.48% | 1.28% | — | 1.27% |
| Sharpe | — | 0.19 | -0.77 | -2.85 | — | -2.75 |
| Max Drawdown | -0.50% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.48%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,32 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 80.02% | R$ 5,86 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 9.94% | R$ 727,74 mil |
operacoes compromissadas | 9.69% | R$ 709,66 mil |
valores a pagar | 0.21% | R$ 15,22 mil |
disponibilidades | 0.13% | R$ 9,63 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 134,39 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,603970 | +0.12% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,599516 | +0.03% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,598573 | +0.13% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,593852 | -0.09% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,597037 | +0.10% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,593420 | -0.15% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,598658 | +0.01% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,598286 | +0.05% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,596460 | +0.04% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,594868 | +0.07% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,592453 | +0.15% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,587046 | +0.11% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,583243 | +0.00% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,583122 | +0.15% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,577711 | -0.07% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,580097 | +0.04% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,578746 | +0.02% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,578151 | +0.03% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,576909 | -0.15% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,582110 | -0.01% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,582302 | +0.07% | R$ 7.4M | R$ 300,00 | R$ 2.000,95 |
| 17/04/2026 | 3,579623 | +0.07% | R$ 7.4M | R$ 2.188,80 | R$ 3.342,06 |
| 16/04/2026 | 3,577190 | -0.02% | R$ 7.4M | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,577902 | +0.10% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 100.447,05 |
| 14/04/2026 | 3,574455 | +0.10% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 22.292,28 |
| 13/04/2026 | 3,570856 | +0.15% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 1.493,55 |
| 10/04/2026 | 3,565581 | +0.10% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3,561978 | +0.10% | R$ 7.4M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,558255 | +0.27% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3,548844 | — | R$ 7.3M | R$ 10.000,00 | R$ 10.081,86 |
Sobre o BNB IPCA Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
O BNB IPCA Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 7.3M. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 3,603970 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNB IPCA Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 3,603970, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BNB IPCA Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é 11.074.758/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB IPCA Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +11.18%, equivalente a 75.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNB IPCA Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 7.3M.
- O BNB IPCA Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB IPCA Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNB IPCA Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB IPCA Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNB IPCA Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o BNB IPCA Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.