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BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 21.307.581/0001-89|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,867421
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+14.71%
99.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 920.7M
Cotistas
3.3K
Sharpe 12M
-0.31
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
21.307.581/0001-89
Data Inicial
25/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.71%+7.61%+1.16%+3.44%+7.08%+14.71%+27.32%+43.37%+62.02%+71.44%+15.47%
% CDI103.6%100.4%104.5%101.0%100.6%99.8%————99.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.01%+1.21%+1.06%+1.13%+1.08%+0.71%—————+7.61%
2025+1.05%+0.97%+0.95%+1.02%+1.13%+1.08%+1.27%+1.14%+1.20%+1.27%+1.06%+1.20%+14.20%
2024+0.98%+0.80%+0.83%+0.90%+0.81%+0.79%+0.89%+0.88%+0.83%+0.94%+0.77%+0.89%+10.80%
2023+1.12%+0.92%+1.14%+0.86%+1.14%+1.09%+1.05%+1.14%+0.99%+0.96%+0.89%+0.90%+12.91%
2022+0.76%+0.78%+0.91%+0.71%+1.05%+1.03%+1.03%+1.17%+1.08%+1.04%+1.00%+1.09%+12.27%
Captação no Mês
R$ 47.456.983
Resgates no Mês
R$ 44.636.474
Captação Líquida
R$ 2.820.509
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.14%0.11%0.09%0.13%0.09%
Sharpe—1.080.80-0.31-0.72-0.37
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV29.2%10.1%65.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 953,54 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
40.11%
titulos publicos
34.94%
depositos a prazo e outros titulos de if
20.72%
operacoes compromissadas
4.19%
valores a pagar
0.04%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,867421+0.05%R$ 1.1B
16/07/20262,865879+0.05%R$ 1.0B
15/07/20262,864360+0.05%R$ 1.0B
14/07/20262,862813+0.05%R$ 1.0B
13/07/20262,861278+0.06%R$ 1.0B
10/07/20262,859515+0.05%R$ 1.1B
09/07/20262,857945+0.05%R$ 1.0B
08/07/20262,856420+0.05%R$ 1.0B
07/07/20262,854883+0.05%R$ 1.0B
06/07/20262,853377+0.05%R$ 1.0B
03/07/20262,851839+0.05%R$ 1.1B
02/07/20262,850305+0.05%R$ 1.0B
01/07/20262,848756+0.05%R$ 1.0B
30/06/20262,847218+0.05%R$ 1.0B
29/06/20262,845702+0.07%R$ 1.0B
26/06/20262,843703+0.05%R$ 1.0B
25/06/20262,842177+0.05%R$ 1.0B
24/06/20262,840670+0.05%R$ 1.0B
23/06/20262,839140+0.05%R$ 1.0B
22/06/20262,837625+0.05%R$ 1.0B
19/06/20262,836154+0.06%R$ 1.0B
18/06/20262,834584+0.05%R$ 1.0B
17/06/20262,833030+0.05%R$ 999.4M
16/06/20262,831512+0.05%R$ 998.2M
15/06/20262,829956+0.05%R$ 996.3M
12/06/20262,828433+0.06%R$ 994.0M
11/06/20262,826876+0.05%R$ 992.9M
10/06/20262,825326+0.01%R$ 990.5M
09/06/20262,825073+0.05%R$ 990.9M
08/06/20262,823581—R$ 990.0M
Ferramentas

Sobre o BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

O BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 3.3K cotistas. Em funcionamento desde 25/07/2024, a cota mais recente é de R$ 2,867421 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 2,867421, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 21.307.581/0001-89.
Qual a rentabilidade do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.71%, equivalente a 99.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1.1B.
Quem administra o BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.