BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ 21.307.581/0001-89|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,757605
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+14.68%
99.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 999.7M
Média 12M: R$ 851.5M
Cotistas
3.0K
Sharpe 12M
-2.06
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
21.307.581/0001-89
Data Inicial
25/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.49% | +1.15% | +3.55% | +7.18% | +14.68% | +27.32% | +43.37% | +62.02% | +71.44% | +14.68% |
| % CDI | 102.2% | 100.5% | 99.8% | 100.7% | 100.0% | 99.3% | — | — | — | — | 99.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.01% | +1.21% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.49% |
| 2025 | +1.05% | +0.97% | +0.95% | +1.02% | +1.13% | +1.08% | +1.27% | +1.14% | +1.20% | +1.27% | +1.06% | +1.20% | +14.20% |
| 2024 | +0.98% | +0.80% | +0.83% | +0.90% | +0.81% | +0.79% | +0.89% | +0.88% | +0.83% | +0.94% | +0.77% | +0.89% | +10.80% |
| 2023 | +1.12% | +0.92% | +1.14% | +0.86% | +1.14% | +1.09% | +1.05% | +1.14% | +0.99% | +0.96% | +0.89% | +0.90% | +12.91% |
| 2022 | +0.76% | +0.78% | +0.91% | +0.71% | +1.05% | +1.03% | +1.03% | +1.17% | +1.08% | +1.04% | +1.00% | +1.09% | +12.27% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.61% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.13% | 0.05% |
| Sharpe | — | 2.04 | 0.04 | -2.06 | -0.72 | -2.05 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 65.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 953,54 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 40.11% | R$ 382,43 mi |
titulos publicos | 34.94% | R$ 333,20 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 20.72% | R$ 197,54 mi |
operacoes compromissadas | 4.19% | R$ 39,95 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 404,34 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 10,66 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,757605 | +0.06% | R$ 999.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,756077 | +0.05% | R$ 999.1M | — | — |
| 30/03/2026 | 2,754597 | +0.05% | R$ 996.7M | — | — |
| 27/03/2026 | 2,753106 | +0.05% | R$ 996.1M | — | — |
| 26/03/2026 | 2,751619 | +0.05% | R$ 993.9M | — | R$ 795.734,80 |
| 25/03/2026 | 2,750150 | +0.05% | R$ 992.1M | — | R$ 853.772,32 |
| 24/03/2026 | 2,748657 | +0.05% | R$ 991.0M | — | — |
| 23/03/2026 | 2,747222 | +0.05% | R$ 995.3M | — | — |
| 20/03/2026 | 2,745745 | +0.05% | R$ 993.5M | — | — |
| 19/03/2026 | 2,744280 | +0.05% | R$ 991.8M | — | R$ 979.958,36 |
| 18/03/2026 | 2,742917 | +0.07% | R$ 981.4M | — | — |
| 17/03/2026 | 2,741028 | +0.05% | R$ 984.0M | — | — |
| 16/03/2026 | 2,739702 | +0.05% | R$ 982.5M | — | — |
| 13/03/2026 | 2,738224 | +0.06% | R$ 980.4M | — | R$ 708.281,09 |
| 12/03/2026 | 2,736687 | +0.06% | R$ 978.5M | — | — |
| 11/03/2026 | 2,735114 | +0.06% | R$ 978.0M | — | — |
| 10/03/2026 | 2,733570 | +0.06% | R$ 976.6M | — | — |
| 09/03/2026 | 2,732065 | +0.05% | R$ 976.4M | — | — |
| 06/03/2026 | 2,730628 | +0.06% | R$ 976.3M | — | — |
| 05/03/2026 | 2,729107 | +0.05% | R$ 974.0M | — | R$ 617.703,26 |
| 04/03/2026 | 2,727618 | +0.05% | R$ 972.1M | — | — |
| 03/03/2026 | 2,726172 | +0.06% | R$ 971.7M | — | — |
| 02/03/2026 | 2,724608 | +0.06% | R$ 972.3M | — | — |
| 27/02/2026 | 2,723054 | +0.06% | R$ 952.7M | — | — |
| 26/02/2026 | 2,721531 | +0.06% | R$ 953.3M | — | R$ 943.213,41 |
| 25/02/2026 | 2,719782 | +0.05% | R$ 952.1M | — | — |
| 24/02/2026 | 2,718298 | +0.06% | R$ 951.8M | — | — |
| 23/02/2026 | 2,716769 | +0.05% | R$ 963.0M | — | — |
| 20/02/2026 | 2,715308 | +0.05% | R$ 961.0M | — | — |
| 19/02/2026 | 2,713823 | — | R$ 961.5M | — | — |
Sobre o BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
O BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 999.7M e 3.0K cotistas. Em funcionamento desde 25/07/2024, a cota mais recente é de R$ 2,757605 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 2,757605, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 21.307.581/0001-89.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.68%, equivalente a 99.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 999.7M.
- O BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.