Publicidade
BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ 21.307.581/0001-89|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,804974
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+14.73%
99.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 880.0M
Cotistas
3.1K
Sharpe 12M
-1.61
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
21.307.581/0001-89
Data Inicial
25/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.26% | +1.14% | +3.47% | +7.12% | +14.73% | +27.32% | +43.37% | +62.02% | +71.44% | +15.47% |
| % CDI | 101.3% | 99.9% | 100.4% | 99.6% | 99.8% | 99.3% | — | — | — | — | 99.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.01% | +1.21% | +1.06% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.26% |
| 2025 | +1.05% | +0.97% | +0.95% | +1.02% | +1.13% | +1.08% | +1.27% | +1.14% | +1.20% | +1.27% | +1.06% | +1.20% | +14.20% |
| 2024 | +0.98% | +0.80% | +0.83% | +0.90% | +0.81% | +0.79% | +0.89% | +0.88% | +0.83% | +0.94% | +0.77% | +0.89% | +10.80% |
| 2023 | +1.12% | +0.92% | +1.14% | +0.86% | +1.14% | +1.09% | +1.05% | +1.14% | +0.99% | +0.96% | +0.89% | +0.90% | +12.91% |
| 2022 | +0.76% | +0.78% | +0.91% | +0.71% | +1.05% | +1.03% | +1.03% | +1.17% | +1.08% | +1.04% | +1.00% | +1.09% | +12.27% |
Captação no Mês
R$ 26.907.975
Resgates no Mês
R$ 34.839.396
Captação Líquida
-R$ 7.931.421
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.14% | 0.08% | 0.08% | 0.06% | 0.13% | 0.06% |
| Sharpe | — | -0.71 | -0.46 | -1.61 | -0.72 | -1.51 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 65.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 953,54 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 40.11% | R$ 382,43 mi |
titulos publicos | 34.94% | R$ 333,20 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 20.72% | R$ 197,54 mi |
operacoes compromissadas | 4.19% | R$ 39,95 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 404,34 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 10,66 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,804974 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 19/05/2026 | 2,803366 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 18/05/2026 | 2,801775 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 15/05/2026 | 2,800214 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 983.882,64 | — |
| 14/05/2026 | 2,798745 | +0.05% | R$ 999.7M | — | — |
| 13/05/2026 | 2,797211 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 12/05/2026 | 2,795600 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 11/05/2026 | 2,793939 | +0.06% | R$ 998.8M | — | — |
| 08/05/2026 | 2,792175 | +0.03% | R$ 1.0B | — | R$ 782.400,36 |
| 07/05/2026 | 2,791433 | +0.06% | R$ 1.0B | — | R$ 832.964,19 |
| 06/05/2026 | 2,789869 | +0.05% | R$ 1.0B | — | R$ 516.892,32 |
| 05/05/2026 | 2,788372 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 04/05/2026 | 2,786830 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 30/04/2026 | 2,785321 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,783749 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 28/04/2026 | 2,782243 | +0.05% | R$ 1.0B | — | R$ 561.162,77 |
| 27/04/2026 | 2,780808 | +0.04% | R$ 997.9M | R$ 643.419,40 | — |
| 24/04/2026 | 2,779561 | +0.05% | R$ 997.8M | — | — |
| 23/04/2026 | 2,778045 | +0.06% | R$ 997.4M | — | R$ 443.912,12 |
| 22/04/2026 | 2,776466 | +0.05% | R$ 995.6M | — | — |
| 20/04/2026 | 2,774953 | +0.06% | R$ 995.2M | — | — |
| 17/04/2026 | 2,773419 | +0.05% | R$ 996.7M | — | — |
| 16/04/2026 | 2,771981 | +0.05% | R$ 995.9M | — | — |
| 15/04/2026 | 2,770562 | +0.06% | R$ 995.8M | R$ 972.494,49 | — |
| 14/04/2026 | 2,769020 | +0.05% | R$ 996.4M | — | — |
| 13/04/2026 | 2,767738 | +0.05% | R$ 997.3M | — | — |
| 10/04/2026 | 2,766339 | +0.06% | R$ 995.7M | — | — |
| 09/04/2026 | 2,764785 | +0.05% | R$ 995.1M | — | — |
| 08/04/2026 | 2,763346 | +0.05% | R$ 995.1M | — | — |
| 07/04/2026 | 2,761973 | — | R$ 994.3M | — | — |
Sobre o BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
O BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 3.1K cotistas. Em funcionamento desde 25/07/2024, a cota mais recente é de R$ 2,804974 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 2,804974, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 21.307.581/0001-89.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.73%, equivalente a 99.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1.0B.
- O BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o BNB Institucional Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.