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BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.10% | +7.75% | +2.16% | +3.09% | +5.43% | +12.25% | +12.42% |
| % CDI | 354.2% | 80.2% | 198.5% | 92.3% | 78.5% | 83.8% | 83.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.99% | +1.73% | +0.15% | +1.77% | +0.29% | -1.01% | +0.94% | +1.56% | +1.10% | — | — | — | +7.75% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -0.65% | +0.85% | +0.53% | +1.08% | +2.02% | +0.30% | +4.17% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.65% | 3.95% | 5.36% | 4.71% | — | 4.67% |
| Sharpe | — | -0.29 | -0.59 | -0.50 | — | -0.52 |
| Max Drawdown | -2.54% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 6,546582 | -0.19% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 6,559038 | +0.43% | R$ 95.8M | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 6,531224 | +0.06% | R$ 95.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 6,527095 | +0.36% | R$ 95.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 6,503562 | +0.31% | R$ 94.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 6,483499 | +0.13% | R$ 94.6M | R$ 0,00 | R$ 301.685,61 |
| 31/08/2026 | 6,475400 | -0.20% | R$ 94.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 6,488239 | -0.19% | R$ 94.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 6,500821 | +0.18% | R$ 95.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 6,489108 | -0.02% | R$ 95.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 6,490658 | +0.18% | R$ 95.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 6,478799 | +0.01% | R$ 94.8M | R$ 0,00 | — |
| 21/08/2026 | 6,478086 | +0.08% | R$ 97.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 6,472942 | +0.19% | R$ 97.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 6,460616 | +0.31% | R$ 97.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 6,440849 | -0.00% | R$ 97.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 6,440861 | +0.39% | R$ 97.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 6,415567 | -0.04% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 6,417850 | -0.02% | R$ 96.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 6,419229 | +0.10% | R$ 96.8M | — | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 6,412628 | +0.07% | R$ 95.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 6,407896 | -0.16% | R$ 95.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 6,417938 | +0.43% | R$ 95.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 6,390389 | -0.14% | R$ 95.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 6,399536 | +0.07% | R$ 95.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 6,395048 | -0.02% | R$ 95.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 6,396599 | +0.33% | R$ 95.2M | R$ 0,00 | — |
| 31/07/2026 | 6,375621 | +0.40% | R$ 96.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 6,350318 | +0.48% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 6,319850 | — | R$ 95.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada
O BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 95.6M e 69 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 6,546582 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 6,546582, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é 08.266.261/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de +12.25%, equivalente a 83.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 95.6M.
- O BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
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Quem administra o BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.