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BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +5.90% | +16.34% | +6.90% | +11.11% | +10.96% | +20.26% | +19.11% |
| % CDI | 723.6% | 158.5% | 643.6% | 337.6% | 161.1% | — | 149.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.99% | +1.73% | +1.89% | +1.77% | +0.29% | -1.01% | +0.94% | +1.56% | +3.08% | +5.90% | — | — | +18.36% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -0.65% | +0.85% | +0.53% | +1.08% | +2.02% | +0.30% | +4.17% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.33% | 7.06% | 6.34% | 5.70% | — | 6.23% |
| Sharpe | — | 5.47 | 1.43 | 1.02 | — | 1.16 |
| Max Drawdown | -2.54% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 7,068658 | +0.56% | R$ 103.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 7,029312 | +0.44% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 6,998660 | +0.51% | R$ 102.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 6,963226 | +0.40% | R$ 101.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 6,935723 | -0.03% | R$ 101.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 6,937873 | -0.20% | R$ 101.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 6,951635 | -0.31% | R$ 101.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 6,972965 | -0.28% | R$ 101.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 6,992278 | -0.33% | R$ 102.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 7,015655 | +0.40% | R$ 102.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 6,987625 | +0.60% | R$ 102.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 6,945994 | +0.23% | R$ 101.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 6,930084 | +0.35% | R$ 101.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 6,905925 | +2.97% | R$ 100.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 6,706937 | +0.62% | R$ 97.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 6,665823 | -0.13% | R$ 97.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 6,674690 | -0.08% | R$ 97.5M | R$ 0,00 | R$ 87.777,41 |
| 29/09/2026 | 6,680085 | +0.64% | R$ 97.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 6,637681 | +0.16% | R$ 97.0M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 6,627277 | +0.20% | R$ 96.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 6,614215 | +0.03% | R$ 96.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 6,612443 | +0.01% | R$ 96.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 6,611578 | +0.10% | R$ 96.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 6,604947 | +0.13% | R$ 96.5M | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 6,596649 | -0.04% | R$ 96.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 6,599404 | +0.30% | R$ 96.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 6,579599 | +0.21% | R$ 96.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 6,565577 | -0.21% | R$ 95.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 6,579576 | -0.16% | R$ 96.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 6,590162 | — | R$ 96.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada
O BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 103.2M e 69 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 7,068658 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.70%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 7,068658, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é 08.266.261/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de +20.26%.
- O patrimônio líquido do BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 103.2M.
- O BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
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Quem administra o BNB Ima-b Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.