Numerando

Publicidade

BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada

CNPJ 39.669.345/0001-78|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,854032
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+14.47%
Patrimônio Líquido
R$ 244.3M
Média 12M: R$ 218.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.18
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada
CNPJ
39.669.345/0001-78
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.78%+11.41%+1.01%+3.23%+6.73%+14.47%+13.89%
% CDI96.1%110.7%94.2%98.0%98.9%—108.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.00%+2.29%+1.07%+1.08%+1.11%+1.22%+1.11%+1.03%+0.78%——+12.52%
2025+1.10%+0.99%+0.95%+1.03%+1.15%+1.09%+1.29%+1.16%+1.22%+1.28%+1.06%+1.22%+14.43%
2024+0.98%+0.80%+0.86%+0.89%+0.82%+0.79%+0.91%+0.89%+0.86%+0.95%+0.83%+0.84%+10.92%
2023+1.14%+0.97%+1.13%+0.85%+1.19%+1.13%+1.05%+1.17%+1.00%+0.95%+0.89%+0.91%+13.12%
2022+0.85%+1.00%+0.90%+0.66%+1.11%+1.07%+1.02%+1.17%+1.10%+1.08%+0.99%+1.07%+12.69%
Captação no Mês
R$ 2.133.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 2.133.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.07%0.05%0.05%0.06%—1.06%
Sharpe—-5.61-3.040.18—1.21
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.29%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 197,62 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
99.62%
operacoes compromissadas
0.36%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,854032+0.05%R$ 244.3M
22/10/20261,853133+0.05%R$ 244.2M
21/10/20261,852166+0.05%R$ 241.9M
20/10/20261,851152+0.05%R$ 241.8M
19/10/20261,850178+0.05%R$ 241.7M
16/10/20261,849255+0.04%R$ 241.6M
15/10/20261,848438+0.04%R$ 241.5M
14/10/20261,847744+0.04%R$ 241.4M
13/10/20261,846919+0.05%R$ 241.3M
09/10/20261,845989+0.05%R$ 241.1M
08/10/20261,845037+0.05%R$ 241.0M
07/10/20261,844102+0.05%R$ 240.9M
06/10/20261,843156+0.05%R$ 240.8M
05/10/20261,842270+0.05%R$ 240.6M
02/10/20261,841362+0.05%R$ 240.5M
01/10/20261,840477+0.05%R$ 240.4M
30/09/20261,839616+0.04%R$ 240.3M
29/09/20261,838817+0.04%R$ 240.2M
28/09/20261,838021+0.04%R$ 237.3M
25/09/20261,837254+0.05%R$ 237.2M
24/09/20261,836385+0.05%R$ 237.1M
23/09/20261,835497+0.05%R$ 237.0M
22/09/20261,834595+0.05%R$ 236.9M
21/09/20261,833688+0.05%R$ 236.8M
18/09/20261,832777+0.05%R$ 236.6M
17/09/20261,831864+0.05%R$ 236.5M
16/09/20261,830939+0.05%R$ 236.4M
15/09/20261,830009+0.05%R$ 236.3M
14/09/20261,829075+0.05%R$ 236.2M
11/09/20261,828151—R$ 236.0M
Ferramentas

Sobre o BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada

O BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 244.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,854032 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 1,854032, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
O CNPJ do BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é 39.669.345/0001-78.
Qual a rentabilidade do BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de +14.47%.
Qual o patrimônio líquido do BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 244.3M.
Quem administra o BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
O BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.