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BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada
CNPJ 39.669.345/0001-78|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,752939
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.92%
100.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 222.7M
Média 12M: R$ 184.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.93
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada
CNPJ
39.669.345/0001-78
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.33% | +1.12% | +3.54% | +7.20% | +14.92% | +15.69% |
| % CDI | 99.5% | 101.3% | 99.2% | 101.5% | 100.9% | 100.7% | 100.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.28% | +1.07% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.33% |
| 2025 | +1.10% | +0.99% | +0.95% | +1.03% | +1.15% | +1.09% | +1.29% | +1.16% | +1.22% | +1.28% | +1.06% | +1.22% | +14.43% |
| 2024 | +0.98% | +0.80% | +0.86% | +0.89% | +0.82% | +0.79% | +0.91% | +0.89% | +0.86% | +0.95% | +0.83% | +0.84% | +10.92% |
| 2023 | +1.14% | +0.97% | +1.13% | +0.85% | +1.19% | +1.13% | +1.05% | +1.17% | +1.00% | +0.95% | +0.89% | +0.91% | +13.12% |
| 2022 | +0.85% | +1.00% | +0.90% | +0.66% | +1.11% | +1.07% | +1.02% | +1.17% | +1.10% | +1.08% | +0.99% | +1.07% | +12.69% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.09% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | — | 0.06% |
| Sharpe | — | 3.64 | 2.72 | 1.93 | — | 2.01 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 197,62 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 99.62% | R$ 196,87 mi |
operacoes compromissadas | 0.36% | R$ 711,02 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 22,54 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 10,03 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,752939 | +0.05% | R$ 222.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,751995 | +0.05% | R$ 222.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,751064 | +0.05% | R$ 222.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,750144 | +0.05% | R$ 222.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,749217 | +0.05% | R$ 222.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,748287 | +0.05% | R$ 222.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,747332 | +0.07% | R$ 222.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,746164 | +0.04% | R$ 221.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,745479 | +0.05% | R$ 221.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,744555 | +0.05% | R$ 221.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,743627 | +0.05% | R$ 221.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,742696 | +0.05% | R$ 221.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,741781 | +0.05% | R$ 221.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,740877 | +0.06% | R$ 221.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,739907 | +0.05% | R$ 221.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,739017 | +0.05% | R$ 220.9M | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,738082 | +0.05% | R$ 229.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,737145 | +0.05% | R$ 229.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,736227 | +0.05% | R$ 229.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,735304 | +0.05% | R$ 229.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,734375 | +0.05% | R$ 229.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,733449 | +0.05% | R$ 229.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,732596 | +0.05% | R$ 229.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,731714 | +0.05% | R$ 229.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,730796 | +0.05% | R$ 228.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,729867 | +0.05% | R$ 228.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,728944 | +0.05% | R$ 228.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,728019 | +0.05% | R$ 228.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,727083 | +0.05% | R$ 228.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,726159 | — | R$ 228.2M | R$ 0,00 | — |
Sobre o BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada
O BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 222.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,752939 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 1,752939, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é 39.669.345/0001-78.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de +14.92%, equivalente a 100.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 222.7M.
- O BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
Quem administra o BNB ICATU Seguros Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.