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BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada

CNPJ 27.347.367/0001-32|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,983370
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
+13.46%
92.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 218.6M
Média 12M: R$ 219.5M
Cotistas
3.6K
Sharpe 12M
-22.90
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada
CNPJ
27.347.367/0001-32
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.28%+8.95%+1.01%+3.09%+6.40%+13.46%+25.15%+39.47%+55.92%+13.75%
% CDI91.4%92.6%92.7%92.4%92.5%92.2%———92.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.08%+0.93%+1.16%+1.01%+0.98%+1.03%+1.13%+1.02%+0.28%———+8.95%
2025+0.98%+0.91%+0.87%+0.96%+1.06%+1.01%+1.19%+1.08%+1.12%+1.18%+0.97%+1.12%+13.19%
2024+0.88%+0.74%+0.76%+0.81%+0.75%+0.73%+0.83%+0.81%+0.77%+0.86%+0.74%+0.79%+9.90%
2023+1.02%+0.86%+1.04%+0.78%+1.06%+1.00%+0.95%+1.05%+0.89%+0.87%+0.80%+0.81%+11.73%
2022+0.69%+0.72%+0.83%+0.63%+0.97%+0.94%+0.91%+1.07%+0.99%+0.95%+0.91%+1.00%+11.12%
Captação no Mês
R$ 14.491.976
Resgates no Mês
R$ 16.407.233
Captação Líquida
-R$ 1.915.256
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.03%0.05%0.05%0.12%0.05%
Sharpe—-35.49-21.28-22.90-9.04-23.13
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.18%
Pior Mês
0.28%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.0%
vs IBOV43.6%34.8%62.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 217,67 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
86.92%
operacoes compromissadas
10.55%
disponibilidades
2.48%
valores a pagar
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,983370+0.05%R$ 218.6M
08/09/20261,982434+0.05%R$ 218.5M
04/09/20261,981526+0.05%R$ 221.0M
03/09/20261,980602+0.05%R$ 222.5M
02/09/20261,979680+0.05%R$ 221.0M
01/09/20261,978720+0.05%R$ 219.8M
31/08/20261,977760+0.05%R$ 219.9M
28/08/20261,976809+0.05%R$ 220.8M
27/08/20261,975866+0.05%R$ 223.3M
26/08/20261,974924+0.05%R$ 224.3M
25/08/20261,973980+0.05%R$ 224.1M
24/08/20261,973037+0.05%R$ 228.1M
21/08/20261,972084+0.04%R$ 232.0M
20/08/20261,971291+0.05%R$ 236.0M
19/08/20261,970319+0.05%R$ 247.5M
18/08/20261,969359+0.05%R$ 217.6M
17/08/20261,968350+0.05%R$ 218.7M
14/08/20261,967373+0.05%R$ 220.1M
13/08/20261,966408+0.05%R$ 220.7M
12/08/20261,965452+0.05%R$ 220.5M
11/08/20261,964480+0.05%R$ 221.3M
10/08/20261,963520+0.05%R$ 220.8M
07/08/20261,962573+0.05%R$ 221.7M
06/08/20261,961631+0.05%R$ 223.1M
05/08/20261,960667+0.05%R$ 221.8M
04/08/20261,959699+0.05%R$ 219.1M
03/08/20261,958746+0.05%R$ 219.1M
31/07/20261,957782+0.05%R$ 220.7M
30/07/20261,956809+0.05%R$ 220.7M
29/07/20261,955848—R$ 221.9M
Ferramentas

Sobre o BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada

O BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 218.6M e 3.6K cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,983370 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 1,983370, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é 27.347.367/0001-32.
Qual a rentabilidade do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de +13.46%, equivalente a 92.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 218.6M.
Quem administra o BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
O BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.