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BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada
CNPJ 27.347.367/0001-32|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,909701
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.64%
Rent. 12M
+13.66%
92.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 239.9M
Média 12M: R$ 210.1M
Cotistas
3.7K
Sharpe 12M
-24.31
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada
CNPJ
27.347.367/0001-32
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.64% | +4.90% | +1.05% | +3.25% | +6.61% | +13.66% | +25.15% | +39.47% | +55.92% | +14.35% |
| % CDI | 91.2% | 93.0% | 92.3% | 93.2% | 92.6% | 92.1% | — | — | — | 92.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.08% | +0.93% | +1.16% | +1.01% | +0.64% | — | — | — | — | — | — | — | +4.90% |
| 2025 | +0.98% | +0.91% | +0.87% | +0.96% | +1.06% | +1.01% | +1.19% | +1.08% | +1.12% | +1.18% | +0.97% | +1.12% | +13.19% |
| 2024 | +0.88% | +0.74% | +0.76% | +0.81% | +0.75% | +0.73% | +0.83% | +0.81% | +0.77% | +0.86% | +0.74% | +0.79% | +9.90% |
| 2023 | +1.02% | +0.86% | +1.04% | +0.78% | +1.06% | +1.00% | +0.95% | +1.05% | +0.89% | +0.87% | +0.80% | +0.81% | +11.73% |
| 2022 | +0.69% | +0.72% | +0.83% | +0.63% | +0.97% | +0.94% | +0.91% | +1.07% | +0.99% | +0.95% | +0.91% | +1.00% | +11.12% |
Captação no Mês
R$ 50.539.599
Resgates no Mês
R$ 42.508.930
Captação Líquida
R$ 8.030.669
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.10% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | 0.12% | 0.05% |
| Sharpe | — | -15.90 | -20.09 | -24.31 | -9.04 | -24.23 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.19%
Pior Mês
0.64%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.0% |
| vs IBOV | 19.8% | 0.0% | 62.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 217,67 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 86.92% | R$ 189,21 mi |
operacoes compromissadas | 10.55% | R$ 22,96 mi |
disponibilidades | 2.48% | R$ 5,40 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 100,09 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,909701 | +0.05% | R$ 239.9M | — | — |
| 19/05/2026 | 1,908714 | +0.05% | R$ 249.1M | — | R$ 945.263,46 |
| 18/05/2026 | 1,907765 | +0.05% | R$ 222.3M | — | — |
| 15/05/2026 | 1,906827 | +0.05% | R$ 224.2M | R$ 799.735,32 | — |
| 14/05/2026 | 1,905891 | +0.05% | R$ 225.3M | — | — |
| 13/05/2026 | 1,904946 | +0.05% | R$ 225.7M | — | — |
| 12/05/2026 | 1,904000 | +0.06% | R$ 225.4M | R$ 941.594,50 | — |
| 11/05/2026 | 1,902812 | +0.04% | R$ 226.5M | — | — |
| 08/05/2026 | 1,902127 | +0.05% | R$ 228.5M | — | — |
| 07/05/2026 | 1,901197 | +0.05% | R$ 228.5M | — | — |
| 06/05/2026 | 1,900254 | +0.05% | R$ 229.4M | — | — |
| 05/05/2026 | 1,899299 | +0.05% | R$ 227.2M | — | — |
| 04/05/2026 | 1,898363 | +0.04% | R$ 227.4M | — | — |
| 30/04/2026 | 1,897646 | +0.06% | R$ 232.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,896484 | +0.05% | R$ 232.6M | R$ 857.488,50 | — |
| 28/04/2026 | 1,895514 | +0.05% | R$ 234.4M | — | — |
| 27/04/2026 | 1,894567 | +0.05% | R$ 233.8M | — | — |
| 24/04/2026 | 1,893633 | +0.05% | R$ 238.8M | — | — |
| 23/04/2026 | 1,892699 | +0.05% | R$ 241.4M | — | — |
| 22/04/2026 | 1,891733 | +0.04% | R$ 243.2M | — | — |
| 20/04/2026 | 1,890919 | +0.05% | R$ 246.6M | — | — |
| 17/04/2026 | 1,889938 | +0.05% | R$ 259.8M | — | — |
| 16/04/2026 | 1,889023 | +0.05% | R$ 233.1M | R$ 683.453,66 | — |
| 15/04/2026 | 1,888087 | +0.05% | R$ 235.2M | — | — |
| 14/04/2026 | 1,887151 | +0.05% | R$ 234.6M | — | — |
| 13/04/2026 | 1,886201 | +0.05% | R$ 236.3M | — | — |
| 10/04/2026 | 1,885264 | +0.05% | R$ 237.8M | — | — |
| 09/04/2026 | 1,884331 | +0.05% | R$ 239.6M | — | — |
| 08/04/2026 | 1,883383 | +0.05% | R$ 241.4M | — | — |
| 07/04/2026 | 1,882425 | — | R$ 241.8M | — | — |
Sobre o BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada
O BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 239.9M e 3.7K cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,909701 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 1,909701, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é 27.347.367/0001-32.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de +13.66%, equivalente a 92.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 239.9M.
- O BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
Quem administra o BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.