BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada
CNPJ 27.347.367/0001-32|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,879704
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+13.64%
92.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 259.5M
Média 12M: R$ 205.7M
Cotistas
3.7K
Sharpe 12M
-27.16
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada
CNPJ
27.347.367/0001-32
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.25% | +1.10% | +3.30% | +6.66% | +13.64% | +25.15% | +39.47% | +55.92% | +13.64% |
| % CDI | 97.2% | 93.8% | 95.4% | 93.7% | 92.8% | 92.2% | — | — | — | 92.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.08% | +0.93% | +1.16% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.25% |
| 2025 | +0.98% | +0.91% | +0.87% | +0.96% | +1.06% | +1.01% | +1.19% | +1.08% | +1.12% | +1.18% | +0.97% | +1.12% | +13.19% |
| 2024 | +0.88% | +0.74% | +0.76% | +0.81% | +0.75% | +0.73% | +0.83% | +0.81% | +0.77% | +0.86% | +0.74% | +0.79% | +9.90% |
| 2023 | +1.02% | +0.86% | +1.04% | +0.78% | +1.06% | +1.00% | +0.95% | +1.05% | +0.89% | +0.87% | +0.80% | +0.81% | +11.73% |
| 2022 | +0.69% | +0.72% | +0.83% | +0.63% | +0.97% | +0.94% | +0.91% | +1.07% | +0.99% | +0.95% | +0.91% | +1.00% | +11.12% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.30% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | -23.69 | -25.94 | -27.16 | -9.04 | -27.15 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.19%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.0% |
| vs IBOV | 17.9% | 0.0% | 62.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 217,67 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 86.92% | R$ 189,21 mi |
operacoes compromissadas | 10.55% | R$ 22,96 mi |
disponibilidades | 2.48% | R$ 5,40 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 100,09 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,879704 | +0.05% | R$ 259.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,878713 | +0.05% | R$ 259.3M | — | — |
| 30/03/2026 | 1,877765 | +0.05% | R$ 213.9M | — | — |
| 27/03/2026 | 1,876801 | +0.05% | R$ 215.2M | — | — |
| 26/03/2026 | 1,875853 | +0.05% | R$ 214.8M | R$ 865.307,13 | — |
| 25/03/2026 | 1,874900 | +0.05% | R$ 217.4M | R$ 631.891,45 | — |
| 24/03/2026 | 1,873960 | +0.05% | R$ 219.4M | — | — |
| 23/03/2026 | 1,872993 | +0.05% | R$ 221.4M | — | — |
| 20/03/2026 | 1,872027 | +0.04% | R$ 225.5M | R$ 946.200,82 | — |
| 19/03/2026 | 1,871188 | +0.05% | R$ 235.1M | R$ 823.771,62 | — |
| 18/03/2026 | 1,870162 | +0.06% | R$ 239.2M | — | — |
| 17/03/2026 | 1,869110 | +0.05% | R$ 212.5M | — | — |
| 16/03/2026 | 1,868138 | +0.05% | R$ 212.9M | — | — |
| 13/03/2026 | 1,867172 | +0.06% | R$ 213.4M | R$ 826.994,75 | — |
| 12/03/2026 | 1,866123 | +0.05% | R$ 214.3M | — | — |
| 11/03/2026 | 1,865140 | +0.05% | R$ 214.4M | — | — |
| 10/03/2026 | 1,864136 | +0.05% | R$ 214.7M | — | — |
| 09/03/2026 | 1,863136 | +0.05% | R$ 215.5M | — | — |
| 06/03/2026 | 1,862123 | +0.05% | R$ 216.7M | — | — |
| 05/03/2026 | 1,861163 | +0.05% | R$ 216.8M | — | — |
| 04/03/2026 | 1,860197 | +0.05% | R$ 218.2M | — | — |
| 03/03/2026 | 1,859212 | +0.05% | R$ 215.4M | — | — |
| 02/03/2026 | 1,858206 | +0.05% | R$ 215.9M | — | — |
| 27/02/2026 | 1,857217 | +0.05% | R$ 217.5M | — | — |
| 26/02/2026 | 1,856220 | +0.05% | R$ 218.9M | — | — |
| 25/02/2026 | 1,855266 | +0.05% | R$ 220.5M | — | — |
| 24/02/2026 | 1,854301 | +0.05% | R$ 222.8M | — | — |
| 23/02/2026 | 1,853330 | +0.04% | R$ 224.8M | — | — |
| 20/02/2026 | 1,852509 | +0.05% | R$ 229.9M | — | — |
| 19/02/2026 | 1,851546 | — | R$ 241.8M | — | — |
Sobre o BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada
O BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 259.5M e 3.7K cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,879704 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 1,879704, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é 27.347.367/0001-32.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de +13.64%, equivalente a 92.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 259.5M.
- O BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
Quem administra o BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.