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BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada

CNPJ 27.347.367/0001-32|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,948350
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.64%
Rent. 12M
+13.58%
92.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 249.7M
Média 12M: R$ 215.3M
Cotistas
3.9K
Sharpe 12M
-23.82
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada
CNPJ
27.347.367/0001-32
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.64%+7.02%+1.02%+3.14%+6.53%+13.58%+25.15%+39.47%+55.92%+14.28%
% CDI93.4%92.7%92.3%92.2%92.7%92.1%———92.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.08%+0.93%+1.16%+1.01%+0.98%+1.03%+0.64%—————+7.02%
2025+0.98%+0.91%+0.87%+0.96%+1.06%+1.01%+1.19%+1.08%+1.12%+1.18%+0.97%+1.12%+13.19%
2024+0.88%+0.74%+0.76%+0.81%+0.75%+0.73%+0.83%+0.81%+0.77%+0.86%+0.74%+0.79%+9.90%
2023+1.02%+0.86%+1.04%+0.78%+1.06%+1.00%+0.95%+1.05%+0.89%+0.87%+0.80%+0.81%+11.73%
2022+0.69%+0.72%+0.83%+0.63%+0.97%+0.94%+0.91%+1.07%+0.99%+0.95%+0.91%+1.00%+11.12%
Captação no Mês
R$ 58.068.577
Resgates no Mês
R$ 33.319.944
Captação Líquida
R$ 24.748.632
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.06%0.06%0.05%0.12%0.05%
Sharpe—-20.28-20.02-23.82-9.04-24.16
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.18%
Pior Mês
0.64%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.0%
vs IBOV27.7%7.2%62.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 217,67 mi

JULHO/2026

titulos publicos
86.92%
operacoes compromissadas
10.55%
disponibilidades
2.48%
valores a pagar
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,948350+0.05%R$ 249.7M
16/07/20261,947411+0.05%R$ 221.1M
15/07/20261,946465+0.05%R$ 222.3M
14/07/20261,945513+0.05%R$ 220.7M
13/07/20261,944560+0.05%R$ 220.4M
10/07/20261,943612+0.05%R$ 222.3M
09/07/20261,942683+0.05%R$ 223.4M
08/07/20261,941739+0.05%R$ 224.9M
07/07/20261,940783+0.05%R$ 223.5M
06/07/20261,939824+0.05%R$ 223.9M
03/07/20261,938843+0.05%R$ 227.1M
02/07/20261,937872+0.05%R$ 226.1M
01/07/20261,936894+0.05%R$ 227.1M
30/06/20261,935957+0.05%R$ 223.5M
29/06/20261,935009+0.05%R$ 225.2M
26/06/20261,934090+0.05%R$ 225.1M
25/06/20261,933178+0.05%R$ 226.5M
24/06/20261,932259+0.05%R$ 228.8M
23/06/20261,931303+0.04%R$ 229.7M
22/06/20261,930503+0.05%R$ 232.2M
19/06/20261,929541+0.05%R$ 246.2M
18/06/20261,928617+0.05%R$ 219.6M
17/06/20261,927664+0.05%R$ 218.5M
16/06/20261,926712+0.05%R$ 216.2M
15/06/20261,925753+0.05%R$ 217.0M
12/06/20261,924807+0.05%R$ 219.2M
11/06/20261,923863+0.05%R$ 221.9M
10/06/20261,922916+0.05%R$ 222.3M
09/06/20261,921968+0.05%R$ 221.9M
08/06/20261,920998—R$ 221.8M
Ferramentas

Sobre o BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada

O BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 249.7M e 3.9K cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,948350 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 1,948350, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é 27.347.367/0001-32.
Qual a rentabilidade do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de +13.58%, equivalente a 92.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é de R$ 249.7M.
Quem administra o BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada?
O BNB Funcionário Classe DE Investimento RENDA Fixa- RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.