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BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada

CNPJ 42.847.926/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,491034
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
+12.57%
86.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 417.4M
Média 12M: R$ 367.6M
Cotistas
26.1K
Sharpe 12M
-46.01
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada
CNPJ
42.847.926/0001-67
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.26%+8.35%+0.94%+2.88%+5.97%+12.57%+23.05%+36.19%+12.84%
% CDI84.5%86.4%86.3%86.0%86.3%86.1%——86.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.02%+0.87%+1.09%+0.93%+0.92%+0.96%+1.05%+0.95%+0.26%———+8.35%
2025+0.91%+0.84%+0.81%+0.89%+0.99%+0.95%+1.11%+1.01%+1.06%+1.11%+0.91%+1.05%+12.28%
2024+0.82%+0.67%+0.69%+0.73%+0.68%+0.65%+0.74%+0.72%+0.69%+0.78%+0.67%+0.72%+8.90%
2023+0.99%+0.81%+0.98%+0.75%+0.99%+0.94%+0.91%+0.98%+0.84%+0.82%+0.76%+0.76%+11.04%
2022———————————+0.92%+0.92%
Captação no Mês
R$ 17.726.979
Resgates no Mês
R$ 16.257.406
Captação Líquida
R$ 1.469.573
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.06%0.05%0.04%0.12%0.04%
Sharpe—-36.51-38.82-46.01-16.88-46.47
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.11%
Pior Mês
0.26%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.6%33.3%43.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 354,18 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
89.79%
operacoes compromissadas
10.07%
valores a pagar
0.14%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,491034+0.04%R$ 417.4M
08/09/20261,490392+0.04%R$ 417.2M
04/09/20261,489757+0.04%R$ 417.9M
03/09/20261,489108+0.04%R$ 415.2M
02/09/20261,488453+0.04%R$ 412.1M
01/09/20261,487795+0.04%R$ 410.5M
31/08/20261,487136+0.04%R$ 414.8M
28/08/20261,486476+0.04%R$ 414.4M
27/08/20261,485820+0.05%R$ 413.9M
26/08/20261,485106+0.04%R$ 413.6M
25/08/20261,484504+0.05%R$ 413.4M
24/08/20261,483822+0.04%R$ 441.4M
21/08/20261,483217+0.05%R$ 431.9M
20/08/20261,482478+0.04%R$ 431.5M
19/08/20261,481854+0.04%R$ 404.7M
18/08/20261,481196+0.05%R$ 420.3M
17/08/20261,480488+0.05%R$ 419.9M
14/08/20261,479800+0.05%R$ 416.6M
13/08/20261,479134+0.05%R$ 415.7M
12/08/20261,478468+0.05%R$ 416.2M
11/08/20261,477797+0.05%R$ 415.4M
10/08/20261,477126+0.05%R$ 413.3M
07/08/20261,476459+0.04%R$ 410.6M
06/08/20261,475804+0.05%R$ 412.8M
05/08/20261,475132+0.04%R$ 416.5M
04/08/20261,474473+0.05%R$ 415.5M
03/08/20261,473799+0.05%R$ 415.2M
31/07/20261,473081+0.04%R$ 409.2M
30/07/20261,472509+0.05%R$ 408.3M
29/07/20261,471779—R$ 436.4M
Ferramentas

Sobre o BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada

O BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 417.4M e 26.1K cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,491034 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de R$ 1,491034, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é 42.847.926/0001-67.
Qual a rentabilidade do BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de +12.57%, equivalente a 86.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de R$ 417.4M.
Quem administra o BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
O BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 960 cotas disponíveis.