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BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada
CNPJ 42.847.926/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,439217
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.59%
Rent. 12M
+12.77%
86.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 379.6M
Média 12M: R$ 329.6M
Cotistas
22.7K
Sharpe 12M
-47.24
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada
CNPJ
42.847.926/0001-67
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.59% | +4.59% | +0.97% | +3.04% | +6.19% | +12.77% | +23.05% | +36.19% | +13.41% |
| % CDI | 85.4% | 87.1% | 85.6% | 87.3% | 86.7% | 86.2% | — | — | 86.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.02% | +0.87% | +1.09% | +0.93% | +0.59% | — | — | — | — | — | — | — | +4.59% |
| 2025 | +0.91% | +0.84% | +0.81% | +0.89% | +0.99% | +0.95% | +1.11% | +1.01% | +1.06% | +1.11% | +0.91% | +1.05% | +12.28% |
| 2024 | +0.82% | +0.67% | +0.69% | +0.73% | +0.68% | +0.65% | +0.74% | +0.72% | +0.69% | +0.78% | +0.67% | +0.72% | +8.90% |
| 2023 | +0.99% | +0.81% | +0.98% | +0.75% | +0.99% | +0.94% | +0.91% | +0.98% | +0.84% | +0.82% | +0.76% | +0.76% | +11.04% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.92% | +0.92% |
Captação no Mês
R$ 46.148.782
Resgates no Mês
R$ 39.721.756
Captação Líquida
R$ 6.427.026
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.07% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.12% | 0.05% |
| Sharpe | — | -43.54 | -54.70 | -47.24 | -16.88 | -44.19 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.11%
Pior Mês
0.59%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 19.3% | 0.0% | 43.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 354,18 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 89.79% | R$ 318,00 mi |
operacoes compromissadas | 10.07% | R$ 35,68 mi |
valores a pagar | 0.14% | R$ 486,98 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 13,18 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,439217 | +0.05% | R$ 379.6M | — | — |
| 19/05/2026 | 1,438560 | +0.05% | R$ 383.5M | — | — |
| 18/05/2026 | 1,437895 | +0.05% | R$ 385.4M | — | — |
| 15/05/2026 | 1,437241 | +0.04% | R$ 384.1M | — | — |
| 14/05/2026 | 1,436595 | +0.05% | R$ 384.9M | — | — |
| 13/05/2026 | 1,435948 | +0.05% | R$ 385.7M | — | — |
| 12/05/2026 | 1,435275 | +0.06% | R$ 382.7M | — | — |
| 11/05/2026 | 1,434470 | +0.03% | R$ 374.3M | — | — |
| 08/05/2026 | 1,433972 | +0.05% | R$ 374.4M | — | — |
| 07/05/2026 | 1,433324 | +0.05% | R$ 374.8M | — | — |
| 06/05/2026 | 1,432661 | +0.05% | R$ 375.3M | — | — |
| 05/05/2026 | 1,432000 | +0.05% | R$ 372.6M | — | — |
| 04/05/2026 | 1,431354 | +0.05% | R$ 371.3M | — | — |
| 30/04/2026 | 1,430707 | +0.05% | R$ 371.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,430040 | +0.05% | R$ 371.0M | — | — |
| 28/04/2026 | 1,429375 | +0.05% | R$ 371.4M | — | — |
| 27/04/2026 | 1,428696 | +0.05% | R$ 372.0M | — | — |
| 24/04/2026 | 1,428023 | +0.05% | R$ 371.9M | — | — |
| 23/04/2026 | 1,427367 | +0.05% | R$ 372.3M | — | — |
| 22/04/2026 | 1,426711 | +0.05% | R$ 374.9M | — | — |
| 20/04/2026 | 1,426042 | +0.05% | R$ 377.1M | — | — |
| 17/04/2026 | 1,425381 | +0.04% | R$ 373.7M | — | — |
| 16/04/2026 | 1,424741 | +0.05% | R$ 372.5M | — | — |
| 15/04/2026 | 1,424093 | +0.05% | R$ 370.7M | — | — |
| 14/04/2026 | 1,423433 | +0.05% | R$ 369.5M | — | — |
| 13/04/2026 | 1,422774 | +0.05% | R$ 367.5M | — | — |
| 10/04/2026 | 1,422118 | +0.05% | R$ 368.8M | — | — |
| 09/04/2026 | 1,421476 | +0.05% | R$ 369.3M | — | — |
| 08/04/2026 | 1,420816 | +0.05% | R$ 372.9M | — | — |
| 07/04/2026 | 1,420145 | — | R$ 371.8M | — | — |
Sobre o BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada
O BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 379.6M e 22.7K cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,439217 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de R$ 1,439217, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é 42.847.926/0001-67.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de +12.77%, equivalente a 86.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de R$ 379.6M.
- O BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
Quem administra o BNB Fácil Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 882 cotas disponíveis.