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BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 63.569.176/0001-89|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,065261
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 99.4M
Média 12M: R$ 79.4M
Cotistas
687
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
63.569.176/0001-89
Data Inicial
07/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3MInício
Fundo+0.70%+6.53%+1.15%+3.45%+6.53%
% CDI102.5%99.3%103.3%101.2%99.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026—+0.97%+1.22%+1.08%+1.10%+1.11%+0.70%—————+6.35%
Captação no Mês
R$ 1.382.429
Resgates no Mês
R$ 2.823.126
Captação Líquida
-R$ 1.440.697
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.06%———0.10%
Sharpe—2.95———-1.10
Max Drawdown-0.00%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 6 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 50,48 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
86.69%
depositos a prazo e outros titulos de if
4.01%
valores a receber
3.00%
titulos publicos
2.84%
valores a pagar
2.61%
operacoes compromissadas
0.83%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,065261+0.05%R$ 99.4M
16/07/20261,064706+0.05%R$ 99.3M
15/07/20261,064143+0.05%R$ 99.0M
14/07/20261,063572+0.05%R$ 99.0M
13/07/20261,062992+0.05%R$ 99.1M
10/07/20261,062416+0.06%R$ 98.6M
09/07/20261,061807+0.06%R$ 98.6M
08/07/20261,061223+0.05%R$ 99.5M
07/07/20261,060658+0.05%R$ 99.4M
06/07/20261,060089+0.05%R$ 99.5M
03/07/20261,059514+0.05%R$ 99.8M
02/07/20261,058938+0.05%R$ 99.9M
01/07/20261,058397+0.05%R$ 100.2M
30/06/20261,057830+0.05%R$ 100.1M
29/06/20261,057266+0.05%R$ 98.4M
26/06/20261,056698+0.06%R$ 98.3M
25/06/20261,056043+0.05%R$ 98.2M
24/06/20261,055476+0.05%R$ 98.0M
23/06/20261,054911+0.05%R$ 98.2M
22/06/20261,054339+0.05%R$ 98.2M
19/06/20261,053764+0.05%R$ 100.4M
18/06/20261,053196+0.05%R$ 100.4M
17/06/20261,052622+0.05%R$ 100.7M
16/06/20261,052058+0.05%R$ 100.9M
15/06/20261,051503+0.05%R$ 100.8M
12/06/20261,050934+0.05%R$ 100.8M
11/06/20261,050364+0.05%R$ 100.7M
10/06/20261,049802+0.06%R$ 100.5M
09/06/20261,049221+0.03%R$ 100.3M
08/06/20261,048859—R$ 100.1M
Ferramentas

Sobre o BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 99.4M e 687 cotistas. Em funcionamento desde 07/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,065261 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.53%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,065261, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 63.569.176/0001-89.
Qual a rentabilidade do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 99.4M.
Quem administra o BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 119 cotas disponíveis.