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BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 63.569.176/0001-89|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,104216
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 91.4M
Média 12M: R$ 91.5M
Cotistas
649
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
63.569.176/0001-89
Data Inicial
07/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.83%+10.42%+1.10%+3.38%+6.95%+10.42%
% CDI102.0%112.3%102.5%102.8%102.1%112.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026—+0.97%+2.20%+1.08%+1.10%+1.11%+1.23%+1.13%+1.12%+0.83%——+11.31%
Captação no Mês
R$ 5.236.465
Resgates no Mês
R$ 8.244.871
Captação Líquida
-R$ 3.008.406
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.07%0.04%0.05%——1.20%
Sharpe—9.195.84——1.50
Max Drawdown-0.00%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.20%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 50,48 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
86.69%
depositos a prazo e outros titulos de if
4.01%
valores a receber
3.00%
titulos publicos
2.84%
valores a pagar
2.61%
operacoes compromissadas
0.83%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,104216+0.05%R$ 91.4M
22/10/20261,103665+0.05%R$ 91.4M
21/10/20261,103096+0.05%R$ 91.4M
20/10/20261,102523+0.05%R$ 91.3M
19/10/20261,101949+0.06%R$ 90.8M
16/10/20261,101326+0.05%R$ 90.7M
15/10/20261,100809+0.04%R$ 90.6M
14/10/20261,100376+0.05%R$ 87.9M
13/10/20261,099827+0.05%R$ 88.0M
09/10/20261,099263+0.05%R$ 89.9M
08/10/20261,098713+0.05%R$ 89.6M
07/10/20261,098113+0.05%R$ 90.5M
06/10/20261,097513+0.05%R$ 90.5M
05/10/20261,096919+0.05%R$ 91.3M
02/10/20261,096331+0.05%R$ 91.1M
01/10/20261,095743+0.06%R$ 93.8M
30/09/20261,095104+0.05%R$ 93.7M
29/09/20261,094572+0.05%R$ 94.6M
28/09/20261,094013+0.05%R$ 94.4M
25/09/20261,093449+0.06%R$ 93.9M
24/09/20261,092787+0.05%R$ 96.2M
23/09/20261,092220+0.05%R$ 98.0M
22/09/20261,091650+0.05%R$ 98.0M
21/09/20261,091080+0.05%R$ 97.9M
18/09/20261,090513+0.05%R$ 97.8M
17/09/20261,089937+0.05%R$ 97.8M
16/09/20261,089352+0.05%R$ 97.8M
15/09/20261,088777+0.05%R$ 97.7M
14/09/20261,088193+0.05%R$ 98.6M
11/09/20261,087605—R$ 99.5M
Ferramentas

Sobre o BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 91.4M e 649 cotistas. Em funcionamento desde 07/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,104216 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.42%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,104216, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 63.569.176/0001-89.
Qual a rentabilidade do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 91.4M.
Quem administra o BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 187 cotas disponíveis.