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BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 63.569.176/0001-89|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,042168
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 99.6M
Média 12M: R$ 68.9M
Cotistas
737
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
63.569.176/0001-89
Data Inicial
07/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3MInício
Fundo+0.72%+4.22%+1.15%+3.50%+4.22%
% CDI102.9%98.4%101.5%100.5%98.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026—+0.97%+1.22%+1.08%+0.72%———————+4.05%
Captação no Mês
R$ 5.339.140
Resgates no Mês
R$ 4.894.358
Captação Líquida
R$ 444.782
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.07%0.04%———0.11%
Sharpe—1.65———-2.21
Max Drawdown-0.00%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 50,48 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
86.69%
depositos a prazo e outros titulos de if
4.01%
valores a receber
3.00%
titulos publicos
2.84%
valores a pagar
2.61%
operacoes compromissadas
0.83%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/05/20261,042168+0.05%R$ 99.6M
19/05/20261,041598+0.05%R$ 99.6M
18/05/20261,041027+0.06%R$ 97.9M
15/05/20261,040452+0.05%R$ 97.9M
14/05/20261,039892+0.05%R$ 97.7M
13/05/20261,039329+0.05%R$ 97.7M
12/05/20261,038758+0.06%R$ 97.7M
11/05/20261,038177+0.07%R$ 98.9M
08/05/20261,037485+0.05%R$ 98.9M
07/05/20261,037008+0.06%R$ 99.2M
06/05/20261,036410+0.05%R$ 99.5M
05/05/20261,035849+0.05%R$ 99.2M
04/05/20261,035310+0.05%R$ 98.5M
30/04/20261,034750+0.05%R$ 98.5M
29/04/20261,034196+0.06%R$ 97.2M
28/04/20261,033623+0.06%R$ 96.3M
27/04/20261,033051+0.05%R$ 95.1M
24/04/20261,032493+0.05%R$ 95.5M
23/04/20261,031994+0.05%R$ 95.3M
22/04/20261,031432+0.05%R$ 98.0M
20/04/20261,030874+0.05%R$ 99.2M
17/04/20261,030311+0.05%R$ 98.8M
16/04/20261,029754+0.05%R$ 98.8M
15/04/20261,029215+0.05%R$ 98.6M
14/04/20261,028672+0.05%R$ 98.2M
13/04/20261,028120+0.06%R$ 96.7M
10/04/20261,027540+0.05%R$ 96.1M
09/04/20261,026994+0.05%R$ 95.9M
08/04/20261,026441+0.06%R$ 94.4M
07/04/20261,025875—R$ 92.9M
Ferramentas

Sobre o BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 99.6M e 737 cotistas. Em funcionamento desde 07/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,042168 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.22%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,042168, referente a 20/05/2026.
Qual o CNPJ do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 63.569.176/0001-89.
Qual a rentabilidade do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 99.6M.
Quem administra o BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 78 cotas disponíveis.