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BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 63.569.176/0001-89|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,086397
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 100.8M
Média 12M: R$ 84.3M
Cotistas
659
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
63.569.176/0001-89
Data Inicial
07/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.32%+8.64%+1.13%+3.43%+7.01%+8.64%
% CDI102.8%100.0%103.5%102.5%101.3%100.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026—+0.97%+1.22%+1.08%+1.10%+1.11%+1.23%+1.13%+0.32%———+8.46%
Captação no Mês
R$ 2.136.728
Resgates no Mês
R$ 1.945.603
Captação Líquida
R$ 191.125
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.03%0.05%——0.08%
Sharpe—13.624.04——-0.02
Max Drawdown-0.00%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 50,48 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
86.69%
depositos a prazo e outros titulos de if
4.01%
valores a receber
3.00%
titulos publicos
2.84%
valores a pagar
2.61%
operacoes compromissadas
0.83%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,086397+0.05%R$ 100.8M
08/09/20261,085820+0.05%R$ 100.7M
04/09/20261,085237+0.05%R$ 100.8M
03/09/20261,084663+0.05%R$ 100.3M
02/09/20261,084086+0.05%R$ 100.3M
01/09/20261,083525+0.05%R$ 100.3M
31/08/20261,082943+0.05%R$ 100.3M
28/08/20261,082364+0.05%R$ 100.5M
27/08/20261,081779+0.05%R$ 101.0M
26/08/20261,081212+0.05%R$ 100.8M
25/08/20261,080633+0.05%R$ 100.7M
24/08/20261,080055+0.05%R$ 100.6M
21/08/20261,079478+0.05%R$ 100.7M
20/08/20261,078902+0.05%R$ 100.6M
19/08/20261,078325+0.05%R$ 100.5M
18/08/20261,077748+0.05%R$ 100.5M
17/08/20261,077172+0.05%R$ 100.1M
14/08/20261,076591+0.05%R$ 100.2M
13/08/20261,076017+0.05%R$ 99.9M
12/08/20261,075439+0.05%R$ 99.8M
11/08/20261,074859+0.05%R$ 99.9M
10/08/20261,074274+0.06%R$ 99.9M
07/08/20261,073680+0.05%R$ 100.1M
06/08/20261,073101+0.05%R$ 100.4M
05/08/20261,072516+0.05%R$ 100.4M
04/08/20261,071945+0.05%R$ 100.3M
03/08/20261,071369+0.05%R$ 100.3M
31/07/20261,070792+0.05%R$ 100.1M
30/07/20261,070210+0.05%R$ 99.8M
29/07/20261,069691—R$ 100.1M
Ferramentas

Sobre o BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 100.8M e 659 cotistas. Em funcionamento desde 07/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,086397 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.64%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,086397, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 63.569.176/0001-89.
Qual a rentabilidade do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 100.8M.
Quem administra o BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O BNB Excelência Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 156 cotas disponíveis.