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BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ 19.273.198/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,513257
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.64%
Rent. 12M
+13.75%
92.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 84.0M
Média 12M: R$ 84.8M
Cotistas
3.5K
Sharpe 12M
-25.84
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ
19.273.198/0001-05
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.64% | +4.93% | +1.04% | +3.26% | +6.66% | +13.75% | +25.23% | +39.86% | +56.82% | +14.45% |
| % CDI | 91.6% | 93.6% | 92.1% | 93.7% | 93.3% | 92.8% | — | — | — | 92.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.09% | +0.93% | +1.17% | +1.00% | +0.64% | — | — | — | — | — | — | — | +4.93% |
| 2025 | +0.99% | +0.91% | +0.88% | +0.96% | +1.06% | +1.02% | +1.19% | +1.08% | +1.13% | +1.19% | +0.98% | +1.13% | +13.27% |
| 2024 | +0.89% | +0.73% | +0.77% | +0.81% | +0.75% | +0.72% | +0.83% | +0.81% | +0.76% | +0.85% | +0.75% | +0.78% | +9.87% |
| 2023 | +1.05% | +0.88% | +1.07% | +0.80% | +1.08% | +1.03% | +0.97% | +1.07% | +0.91% | +0.89% | +0.82% | +0.83% | +12.03% |
| 2022 | +0.70% | +0.72% | +0.85% | +0.63% | +0.99% | +0.96% | +0.97% | +1.10% | +1.01% | +0.97% | +0.93% | +1.03% | +11.41% |
Captação no Mês
R$ 905.330
Resgates no Mês
R$ 1.129.421
Captação Líquida
-R$ 224.092
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.15% | 0.07% | 0.06% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | -13.00 | -18.33 | -25.84 | -8.80 | -25.81 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.19%
Pior Mês
0.64%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.0% |
| vs IBOV | 20.3% | 0.0% | 62.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 82,18 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 97.06% | R$ 79,77 mi |
operacoes compromissadas | 2.85% | R$ 2,34 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 60,13 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 12,53 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,513257 | +0.05% | R$ 84.0M | R$ 7.218,66 | R$ 286.403,30 |
| 19/05/2026 | 2,512015 | +0.05% | R$ 84.2M | R$ 6.597,50 | R$ 45.669,28 |
| 18/05/2026 | 2,510779 | +0.05% | R$ 84.2M | R$ 0,00 | R$ 148.467,38 |
| 15/05/2026 | 2,509553 | +0.05% | R$ 84.3M | R$ 26.204,00 | R$ 147.515,87 |
| 14/05/2026 | 2,508327 | +0.05% | R$ 84.4M | R$ 54.500,00 | R$ 71.779,30 |
| 13/05/2026 | 2,507096 | +0.05% | R$ 84.4M | R$ 0,00 | R$ 42.902,48 |
| 12/05/2026 | 2,505869 | +0.07% | R$ 84.4M | R$ 4.053,00 | R$ 15.704,69 |
| 11/05/2026 | 2,504047 | +0.03% | R$ 84.3M | R$ 17.246,44 | R$ 13.611,59 |
| 08/05/2026 | 2,503420 | +0.05% | R$ 84.3M | R$ 471.540,00 | R$ 12.631,26 |
| 07/05/2026 | 2,502189 | +0.05% | R$ 83.8M | R$ 0,00 | R$ 6.906,06 |
| 06/05/2026 | 2,500952 | +0.05% | R$ 83.8M | R$ 4.970,00 | R$ 39.568,77 |
| 05/05/2026 | 2,499712 | +0.05% | R$ 83.8M | R$ 103.000,00 | R$ 110.207,54 |
| 04/05/2026 | 2,498498 | +0.05% | R$ 83.7M | R$ 210.000,00 | R$ 188.053,68 |
| 30/04/2026 | 2,497324 | +0.05% | R$ 83.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,496070 | +0.05% | R$ 83.6M | R$ 63.380,52 | R$ 64.267,56 |
| 28/04/2026 | 2,494826 | +0.05% | R$ 83.6M | R$ 9.630,53 | R$ 79.193,80 |
| 27/04/2026 | 2,493538 | +0.05% | R$ 83.6M | R$ 231.563,81 | R$ 25.032,03 |
| 24/04/2026 | 2,492274 | +0.05% | R$ 83.3M | R$ 2.300,00 | R$ 35.379,62 |
| 23/04/2026 | 2,491032 | +0.05% | R$ 83.3M | R$ 80.104,65 | R$ 55.593,61 |
| 22/04/2026 | 2,489774 | +0.05% | R$ 83.3M | R$ 20.000,00 | R$ 35.214,90 |
| 20/04/2026 | 2,488526 | +0.05% | R$ 83.2M | R$ 12.150,00 | R$ 184.354,25 |
| 17/04/2026 | 2,487281 | +0.05% | R$ 83.4M | R$ 6.600,00 | R$ 60.409,59 |
| 16/04/2026 | 2,486073 | +0.05% | R$ 83.4M | R$ 8.000,00 | R$ 47.110,07 |
| 15/04/2026 | 2,484849 | +0.05% | R$ 83.4M | R$ 12.218,94 | R$ 35.697,62 |
| 14/04/2026 | 2,483631 | +0.05% | R$ 83.4M | R$ 18.000,00 | R$ 26.699,88 |
| 13/04/2026 | 2,482395 | +0.05% | R$ 83.3M | R$ 60.130,36 | R$ 304.004,12 |
| 10/04/2026 | 2,481181 | +0.05% | R$ 83.5M | R$ 3.596,05 | R$ 114.266,03 |
| 09/04/2026 | 2,479953 | +0.05% | R$ 83.6M | R$ 18.841,00 | R$ 6.584,80 |
| 08/04/2026 | 2,478720 | +0.05% | R$ 83.5M | R$ 500,00 | R$ 2.148,12 |
| 07/04/2026 | 2,477472 | — | R$ 83.5M | R$ 162.075,97 | R$ 146.182,99 |
Sobre o BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
O BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 84.0M e 3.5K cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 2,513257 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 2,513257, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é 19.273.198/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de +13.75%, equivalente a 92.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 84.0M.
- O BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Quem administra o BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.