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BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

CNPJ 19.273.198/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,610546
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
+13.55%
92.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 85.5M
Média 12M: R$ 84.4M
Cotistas
3.5K
Sharpe 12M
-23.62
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ
19.273.198/0001-05
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.28%+8.99%+1.01%+3.10%+6.42%+13.55%+25.23%+39.86%+56.82%+13.83%
% CDI90.9%93.1%92.8%92.7%92.8%92.7%———92.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.09%+0.93%+1.17%+1.00%+0.99%+1.03%+1.13%+1.02%+0.28%———+8.99%
2025+0.99%+0.91%+0.88%+0.96%+1.06%+1.02%+1.19%+1.08%+1.13%+1.19%+0.98%+1.13%+13.27%
2024+0.89%+0.73%+0.77%+0.81%+0.75%+0.72%+0.83%+0.81%+0.76%+0.85%+0.75%+0.78%+9.87%
2023+1.05%+0.88%+1.07%+0.80%+1.08%+1.03%+0.97%+1.07%+0.91%+0.89%+0.82%+0.83%+12.03%
2022+0.70%+0.72%+0.85%+0.63%+0.99%+0.96%+0.97%+1.10%+1.01%+0.97%+0.93%+1.03%+11.41%
Captação no Mês
R$ 587.363
Resgates no Mês
R$ 317.202
Captação Líquida
R$ 270.161
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.05%0.04%0.12%0.04%
Sharpe—-79.68-19.61-23.62-8.80-23.96
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.19%
Pior Mês
0.28%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.0%
vs IBOV43.6%34.8%62.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 82,18 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
97.06%
operacoes compromissadas
2.85%
valores a pagar
0.07%
disponibilidades
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,610546+0.05%R$ 85.5M
08/09/20262,609325+0.05%R$ 85.4M
04/09/20262,608120+0.05%R$ 85.3M
03/09/20262,606907+0.05%R$ 85.2M
02/09/20262,605687+0.05%R$ 85.2M
01/09/20262,604436+0.05%R$ 84.9M
31/08/20262,603198+0.05%R$ 85.0M
28/08/20262,601959+0.05%R$ 85.0M
27/08/20262,600729+0.05%R$ 84.9M
26/08/20262,599483+0.05%R$ 84.9M
25/08/20262,598228+0.05%R$ 84.9M
24/08/20262,596974+0.05%R$ 84.9M
21/08/20262,595742+0.05%R$ 84.9M
20/08/20262,594498+0.05%R$ 84.8M
19/08/20262,593271+0.05%R$ 84.7M
18/08/20262,592022+0.05%R$ 84.7M
17/08/20262,590721+0.05%R$ 84.4M
14/08/20262,589442+0.05%R$ 84.4M
13/08/20262,588179+0.05%R$ 84.4M
12/08/20262,586920+0.05%R$ 84.3M
11/08/20262,585652+0.05%R$ 84.2M
10/08/20262,584395+0.05%R$ 84.2M
07/08/20262,583147+0.05%R$ 84.3M
06/08/20262,581897+0.05%R$ 84.3M
05/08/20262,580634+0.05%R$ 84.2M
04/08/20262,579384+0.05%R$ 84.3M
03/08/20262,578129+0.05%R$ 84.3M
31/07/20262,576875+0.05%R$ 84.1M
30/07/20262,575607+0.05%R$ 84.3M
29/07/20262,574344—R$ 84.2M
Ferramentas

Sobre o BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

O BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 85.5M e 3.5K cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 2,610546 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 2,610546, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é 19.273.198/0001-05.
Qual a rentabilidade do BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de +13.55%, equivalente a 92.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 85.5M.
Quem administra o BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.