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BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

CNPJ 19.273.198/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,564293
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.64%
Rent. 12M
+13.67%
92.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 84.0M
Média 12M: R$ 84.7M
Cotistas
3.5K
Sharpe 12M
-25.09
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ
19.273.198/0001-05
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.64%+7.06%+1.03%+3.15%+6.56%+13.67%+25.23%+39.86%+56.82%+14.37%
% CDI93.2%93.2%92.7%92.3%93.2%92.7%———92.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.09%+0.93%+1.17%+1.00%+0.99%+1.03%+0.64%—————+7.06%
2025+0.99%+0.91%+0.88%+0.96%+1.06%+1.02%+1.19%+1.08%+1.13%+1.19%+0.98%+1.13%+13.27%
2024+0.89%+0.73%+0.77%+0.81%+0.75%+0.72%+0.83%+0.81%+0.76%+0.85%+0.75%+0.78%+9.87%
2023+1.05%+0.88%+1.07%+0.80%+1.08%+1.03%+0.97%+1.07%+0.91%+0.89%+0.82%+0.83%+12.03%
2022+0.70%+0.72%+0.85%+0.63%+0.99%+0.96%+0.97%+1.10%+1.01%+0.97%+0.93%+1.03%+11.41%
Captação no Mês
R$ 347.200
Resgates no Mês
R$ 917.711
Captação Líquida
-R$ 570.511
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.07%0.06%0.04%0.12%0.04%
Sharpe—-16.64-18.57-25.09-8.80-25.58
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.19%
Pior Mês
0.64%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.0%
vs IBOV27.7%7.2%62.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 82,18 mi

JULHO/2026

titulos publicos
97.06%
operacoes compromissadas
2.85%
valores a pagar
0.07%
disponibilidades
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,564293+0.05%R$ 84.0M
16/07/20262,563049+0.05%R$ 84.0M
15/07/20262,561805+0.05%R$ 83.9M
14/07/20262,560568+0.05%R$ 84.0M
13/07/20262,559321+0.05%R$ 84.1M
10/07/20262,558091+0.05%R$ 84.0M
09/07/20262,556867+0.05%R$ 84.1M
08/07/20262,555633+0.05%R$ 84.1M
07/07/20262,554392+0.05%R$ 84.1M
06/07/20262,553122+0.05%R$ 84.1M
03/07/20262,551841+0.05%R$ 84.0M
02/07/20262,550538+0.05%R$ 84.1M
01/07/20262,549261+0.05%R$ 84.1M
30/06/20262,548032+0.05%R$ 84.0M
29/06/20262,546789+0.05%R$ 84.1M
26/06/20262,545559+0.05%R$ 84.0M
25/06/20262,544326+0.05%R$ 84.3M
24/06/20262,543095+0.05%R$ 84.3M
23/06/20262,541876+0.05%R$ 84.3M
22/06/20262,540644+0.05%R$ 84.4M
19/06/20262,539414+0.05%R$ 84.1M
18/06/20262,538187+0.05%R$ 84.0M
17/06/20262,536943+0.05%R$ 83.9M
16/06/20262,535700+0.05%R$ 83.9M
15/06/20262,534459+0.05%R$ 83.9M
12/06/20262,533226+0.05%R$ 84.1M
11/06/20262,531988+0.05%R$ 84.3M
10/06/20262,530745+0.05%R$ 84.3M
09/06/20262,529495+0.05%R$ 84.3M
08/06/20262,528262—R$ 84.3M
Ferramentas

Sobre o BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

O BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 84.0M e 3.5K cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 2,564293 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 2,564293, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é 19.273.198/0001-05.
Qual a rentabilidade do BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de +13.67%, equivalente a 92.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 84.0M.
Quem administra o BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O BNB Essencial Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.