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BNB Especial CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.772.955/0001-55|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
22,796959
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+13.75%
93.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 327.0M
Média 12M: R$ 390.5M
Cotistas
2.0K
Sharpe 12M
-21.05
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Especial CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
03.772.955/0001-55
Data Inicial
23/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.66%+7.09%+1.06%+3.18%+6.59%+13.75%+14.46%
% CDI95.9%93.6%95.3%93.3%93.6%93.3%93.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.09%+0.94%+1.16%+1.01%+1.00%+1.03%+0.66%—————+7.09%
2025——————+1.21%+1.08%+1.14%+1.19%+0.99%+1.14%+6.94%
Captação no Mês
R$ 7.783.737
Resgates no Mês
R$ 13.011.472
Captação Líquida
-R$ 5.227.735
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.06%0.05%0.05%—0.05%
Sharpe—-16.15-18.39-21.05—-21.33
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.19%
Pior Mês
0.66%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202622,796959+0.05%R$ 327.0M
16/07/202622,784872+0.05%R$ 316.9M
15/07/202622,774080+0.05%R$ 316.8M
14/07/202622,763218+0.05%R$ 322.9M
13/07/202622,752031+0.06%R$ 323.0M
10/07/202622,738044+0.05%R$ 320.7M
09/07/202622,727082+0.05%R$ 319.3M
08/07/202622,715982+0.05%R$ 319.5M
07/07/202622,704949+0.05%R$ 319.3M
06/07/202622,693802+0.05%R$ 319.8M
03/07/202622,682482+0.05%R$ 320.0M
02/07/202622,670808+0.05%R$ 319.9M
01/07/202622,659734+0.05%R$ 319.9M
30/06/202622,648115+0.05%R$ 320.1M
29/06/202622,637602+0.05%R$ 321.9M
26/06/202622,626299+0.05%R$ 331.7M
25/06/202622,615135+0.05%R$ 332.1M
24/06/202622,604061+0.05%R$ 330.3M
23/06/202622,593468+0.05%R$ 330.2M
22/06/202622,583095+0.05%R$ 331.1M
19/06/202622,571089+0.06%R$ 328.5M
18/06/202622,558581+0.05%R$ 328.8M
17/06/202622,547750+0.05%R$ 328.7M
16/06/202622,536626+0.05%R$ 355.9M
15/06/202622,526246+0.05%R$ 374.1M
12/06/202622,515046+0.05%R$ 384.7M
11/06/202622,503506+0.05%R$ 385.4M
10/06/202622,492548+0.05%R$ 385.8M
09/06/202622,482179+0.05%R$ 387.4M
08/06/202622,470895—R$ 383.3M
Ferramentas

Sobre o BNB Especial CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada

O BNB Especial CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 327.0M e 2.0K cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2025, a cota mais recente é de R$ 22,796959 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Especial CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BNB Especial CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 22,796959, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do BNB Especial CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BNB Especial CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada é 03.772.955/0001-55.
Qual a rentabilidade do BNB Especial CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Especial CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada é de +13.75%, equivalente a 93.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNB Especial CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Especial CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 327.0M.
Quem administra o BNB Especial CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada?
O BNB Especial CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Credito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.