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BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 50.532.793/0001-68|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,432486
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.87%
100.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 285.0M
Média 12M: R$ 302.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.16
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
50.532.793/0001-68
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.30% | +1.13% | +3.52% | +7.18% | +14.87% | +27.67% | +15.62% |
| % CDI | 100.4% | 100.7% | 99.8% | 100.9% | 100.5% | 100.3% | — | 100.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.25% | +1.08% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.30% |
| 2025 | +1.06% | +0.98% | +0.95% | +1.03% | +1.14% | +1.10% | +1.29% | +1.15% | +1.22% | +1.28% | +1.06% | +1.22% | +14.35% |
| 2024 | +1.01% | +0.82% | +0.86% | +0.94% | +0.84% | +0.81% | +0.91% | +0.89% | +0.85% | +0.94% | +0.80% | +0.89% | +11.08% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +1.05% | +1.16% | +1.01% | +1.02% | +0.93% | +0.93% | +6.24% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.07% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.13% | 0.04% |
| Sharpe | — | 3.30 | 1.96 | 1.16 | 0.60 | 1.24 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 62.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 276,65 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 62.84% | R$ 173,86 mi |
titulos publicos | 17.02% | R$ 47,08 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 14.55% | R$ 40,24 mi |
operacoes compromissadas | 5.57% | R$ 15,42 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 45,89 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 11,13 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,432486 | +0.05% | R$ 285.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,431719 | +0.05% | R$ 284.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,430949 | +0.05% | R$ 284.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,430190 | +0.05% | R$ 284.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,429430 | +0.05% | R$ 284.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,428665 | +0.05% | R$ 284.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,427903 | +0.07% | R$ 284.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,426965 | +0.04% | R$ 283.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,426331 | +0.06% | R$ 283.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,425531 | +0.05% | R$ 283.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,424772 | +0.05% | R$ 283.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,424047 | +0.05% | R$ 283.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,423291 | +0.05% | R$ 283.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,422544 | +0.05% | R$ 283.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,421772 | +0.05% | R$ 282.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,421003 | +0.05% | R$ 282.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,420273 | +0.05% | R$ 282.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,419526 | +0.05% | R$ 282.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,418757 | +0.05% | R$ 282.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,417990 | +0.05% | R$ 282.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,417222 | +0.05% | R$ 282.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,416463 | +0.05% | R$ 281.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,415718 | +0.05% | R$ 281.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,414968 | +0.05% | R$ 281.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,414216 | +0.05% | R$ 281.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,413446 | +0.05% | R$ 281.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,412684 | +0.05% | R$ 281.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,411926 | +0.05% | R$ 280.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,411162 | +0.05% | R$ 280.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,410394 | — | R$ 280.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
O BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 285.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,432486 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,432486, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 50.532.793/0001-68.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.87%, equivalente a 100.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 285.0M.
- O BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.