Numerando

Publicidade

BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 50.532.793/0001-68|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,515588
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+14.47%
Patrimônio Líquido
R$ 298.6M
Média 12M: R$ 294.1M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.19
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
50.532.793/0001-68
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.81%+11.41%+1.06%+3.28%+6.77%+14.47%+27.67%+13.90%
% CDI98.9%110.7%98.6%99.5%99.5%——108.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+2.26%+1.08%+1.08%+1.10%+1.22%+1.10%+1.07%+0.81%——+12.53%
2025+1.06%+0.98%+0.95%+1.03%+1.14%+1.10%+1.29%+1.15%+1.22%+1.28%+1.06%+1.22%+14.35%
2024+1.01%+0.82%+0.86%+0.94%+0.84%+0.81%+0.91%+0.89%+0.85%+0.94%+0.80%+0.89%+11.08%
2023——————+1.05%+1.16%+1.01%+1.02%+0.93%+0.93%+6.24%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.02%0.04%0.05%0.13%1.07%
Sharpe—-2.93-1.790.190.601.21
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.26%
Pior Mês
0.81%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%54.6%62.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 276,65 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
62.84%
titulos publicos
17.02%
depositos a prazo e outros titulos de if
14.55%
operacoes compromissadas
5.57%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,515588+0.05%R$ 298.6M
22/10/20261,514825+0.05%R$ 298.4M
21/10/20261,514047+0.05%R$ 298.3M
20/10/20261,513266+0.05%R$ 298.1M
19/10/20261,512488+0.05%R$ 298.0M
16/10/20261,511728+0.05%R$ 297.8M
15/10/20261,510985+0.05%R$ 297.7M
14/10/20261,510270+0.05%R$ 297.5M
13/10/20261,509520+0.05%R$ 297.4M
09/10/20261,508755+0.05%R$ 297.2M
08/10/20261,507989+0.05%R$ 297.1M
07/10/20261,507219+0.05%R$ 296.9M
06/10/20261,506449+0.05%R$ 296.8M
05/10/20261,505694+0.05%R$ 296.6M
02/10/20261,504872+0.04%R$ 296.5M
01/10/20261,504199+0.05%R$ 296.3M
30/09/20261,503462+0.05%R$ 296.2M
29/09/20261,502729+0.05%R$ 296.0M
28/09/20261,501994+0.05%R$ 295.9M
25/09/20261,501246+0.05%R$ 295.7M
24/09/20261,500491+0.05%R$ 295.6M
23/09/20261,499743+0.05%R$ 295.4M
22/09/20261,498989+0.05%R$ 295.3M
21/09/20261,498236+0.05%R$ 295.1M
18/09/20261,497480+0.05%R$ 295.0M
17/09/20261,496717+0.05%R$ 294.8M
16/09/20261,495955+0.05%R$ 294.7M
15/09/20261,495186+0.05%R$ 294.5M
14/09/20261,494420+0.05%R$ 294.4M
11/09/20261,493635—R$ 294.2M
Ferramentas

Sobre o BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 298.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,515588 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,515588, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 50.532.793/0001-68.
Qual a rentabilidade do BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.47%.
Qual o patrimônio líquido do BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 298.6M.
Quem administra o BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O BNB Energia VI Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.