Publicidade
BNB Digital Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento RENDA FIXA LP - RESP Limitada
CNPJ 53.848.587/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,263552
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.53%
Rent. 12M
+12.08%
81.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 763.1K
Média 12M: R$ 1.2M
Cotistas
59
Sharpe 12M
-4.69
Vol: 0.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Digital Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento RENDA FIXA LP - RESP Limitada
CNPJ
53.848.587/0001-50
Data Inicial
07/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.53% | +4.37% | +0.72% | +2.77% | +5.93% | +12.08% | +24.10% | +12.73% |
| % CDI | 76.5% | 82.9% | 63.6% | 79.4% | 83.0% | 81.5% | — | 81.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.07% | +0.87% | +1.08% | +0.75% | +0.53% | — | — | — | — | — | — | — | +4.37% |
| 2025 | +0.99% | +0.90% | +0.85% | +0.92% | +1.01% | +0.95% | +1.11% | +0.98% | +0.93% | +0.94% | +0.75% | +1.11% | +12.07% |
| 2024 | — | — | — | +0.88% | +0.75% | +0.77% | +0.88% | +0.86% | +0.79% | +0.87% | +0.71% | +0.81% | +7.57% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 39.431
Captação Líquida
-R$ 39.431
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.53% | 1.17% | 0.83% | 0.59% | 0.10% | 0.57% |
| Sharpe | — | -2.69 | -3.12 | -4.69 | -15.59 | -4.71 |
| Max Drawdown | -0.34% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.11%
Pior Mês
0.53%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 18.8% | 0.0% | 49.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 801,51 mil
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.18% | R$ 778,92 mil |
disponibilidades | 2.56% | R$ 20,51 mil |
valores a receber | 0.14% | R$ 1,15 mil |
valores a pagar | 0.12% | R$ 925,63 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,263552 | +0.04% | R$ 763.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,263060 | +0.04% | R$ 762.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,262571 | +0.04% | R$ 762.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,262061 | +0.04% | R$ 762.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,261575 | +0.04% | R$ 761.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,261092 | +0.04% | R$ 761.6K | R$ 0,00 | R$ 39.430,96 |
| 12/05/2026 | 1,260595 | +0.04% | R$ 800.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,260101 | +0.44% | R$ 800.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,254626 | -0.34% | R$ 797.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,258968 | +0.05% | R$ 799.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,258361 | +0.04% | R$ 799.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,257832 | +0.04% | R$ 799.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,257375 | +0.04% | R$ 798.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,256854 | -0.13% | R$ 798.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,258462 | +0.05% | R$ 799.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,257874 | +0.05% | R$ 799.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,257283 | +0.05% | R$ 798.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,256701 | +0.04% | R$ 798.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,256250 | +0.05% | R$ 798.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,255673 | +0.05% | R$ 797.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,255086 | +0.05% | R$ 797.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,254502 | +0.05% | R$ 796.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,253919 | +0.05% | R$ 796.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,253351 | +0.05% | R$ 796.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,252776 | +0.05% | R$ 795.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,252204 | +0.05% | R$ 795.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,251610 | +0.05% | R$ 795.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,251035 | +0.05% | R$ 794.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,250458 | +0.05% | R$ 794.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,249871 | — | R$ 794.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BNB Digital Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento RENDA FIXA LP - RESP Limitada
O BNB Digital Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento RENDA FIXA LP - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 763.1K e 59 cotistas. Em funcionamento desde 07/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,263552 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNB Digital Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento RENDA FIXA LP - RESP Limitada é de R$ 1,263552, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BNB Digital Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento RENDA FIXA LP - RESP Limitada é 53.848.587/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Digital Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento RENDA FIXA LP - RESP Limitada é de +12.08%, equivalente a 81.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNB Digital Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento RENDA FIXA LP - RESP Limitada é de R$ 763.1K.
- O BNB Digital Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento RENDA FIXA LP - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB Digital Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento RENDA FIXA LP - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNB Digital Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento RENDA FIXA LP - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB Digital Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento RENDA FIXA LP - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNB Digital Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento RENDA FIXA LP - RESP Limitada?
Quem administra o BNB Digital Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento RENDA FIXA LP - RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 549 cotas disponíveis.