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BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

CNPJ 19.320.686/0001-26|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,804986
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
+13.62%
93.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.5B
Média 12M: R$ 4.2B
Cotistas
41.2K
Sharpe 12M
-29.89
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ
19.320.686/0001-26
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.28%+9.03%+1.02%+3.11%+6.45%+13.62%+25.37%+40.09%+57.15%+13.91%
% CDI90.9%93.5%93.2%93.1%93.3%93.2%———93.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.10%+0.93%+1.18%+1.00%+1.00%+1.04%+1.14%+1.03%+0.28%———+9.03%
2025+1.00%+0.91%+0.88%+0.96%+1.07%+1.03%+1.20%+1.09%+1.14%+1.19%+0.98%+1.14%+13.35%
2024+0.90%+0.74%+0.77%+0.81%+0.75%+0.73%+0.83%+0.81%+0.77%+0.86%+0.75%+0.78%+9.92%
2023+1.05%+0.88%+1.07%+0.80%+1.09%+1.03%+0.98%+1.08%+0.92%+0.89%+0.83%+0.83%+12.09%
2022+0.71%+0.73%+0.84%+0.63%+1.00%+0.97%+0.96%+1.10%+1.02%+0.98%+0.93%+1.03%+11.45%
Captação no Mês
R$ 19.270.878
Resgates no Mês
R$ 16.951.647
Captação Líquida
R$ 2.319.230
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.03%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—-67.06-35.61-29.89-8.10-30.26
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.19%
Pior Mês
0.28%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.0%
vs IBOV43.6%35.6%62.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,25 bi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
97.98%
operacoes compromissadas
1.95%
valores a pagar
0.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,804986+0.05%R$ 4.5B
08/09/20262,803680+0.05%R$ 4.5B
04/09/20262,802394+0.05%R$ 4.5B
03/09/20262,801083+0.05%R$ 4.5B
02/09/20262,799780+0.05%R$ 4.5B
01/09/20262,798428+0.05%R$ 4.5B
31/08/20262,797092+0.05%R$ 4.5B
28/08/20262,795754+0.05%R$ 4.5B
27/08/20262,794431+0.05%R$ 4.5B
26/08/20262,793082+0.05%R$ 4.5B
25/08/20262,791732+0.05%R$ 4.5B
24/08/20262,790378+0.05%R$ 4.5B
21/08/20262,789050+0.05%R$ 4.5B
20/08/20262,787711+0.05%R$ 4.5B
19/08/20262,786380+0.05%R$ 4.5B
18/08/20262,785031+0.05%R$ 4.5B
17/08/20262,783599+0.05%R$ 4.5B
14/08/20262,782212+0.05%R$ 4.5B
13/08/20262,780851+0.05%R$ 4.5B
12/08/20262,779492+0.05%R$ 4.5B
11/08/20262,778123+0.05%R$ 4.5B
10/08/20262,776773+0.05%R$ 4.5B
07/08/20262,775425+0.05%R$ 4.5B
06/08/20262,774076+0.05%R$ 4.5B
05/08/20262,772712+0.05%R$ 4.5B
04/08/20262,771351+0.05%R$ 4.5B
03/08/20262,770001+0.05%R$ 4.5B
31/07/20262,768644+0.05%R$ 4.5B
30/07/20262,767273+0.05%R$ 4.5B
29/07/20262,765902—R$ 4.5B
Ferramentas

Sobre o BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

O BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 4.5B e 41.2K cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 2,804986 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 2,804986, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é 19.320.686/0001-26.
Qual a rentabilidade do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de +13.62%, equivalente a 93.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 4.5B.
Quem administra o BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.