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BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

CNPJ 19.320.686/0001-26|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,755079
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.64%
Rent. 12M
+13.75%
93.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.4B
Média 12M: R$ 4.1B
Cotistas
40.9K
Sharpe 12M
-33.47
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ
19.320.686/0001-26
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.64%+7.09%+1.03%+3.16%+6.59%+13.75%+25.37%+40.09%+57.15%+14.46%
% CDI93.4%93.6%93.0%92.7%93.5%93.3%———93.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.10%+0.93%+1.18%+1.00%+1.00%+1.04%+0.64%—————+7.09%
2025+1.00%+0.91%+0.88%+0.96%+1.07%+1.03%+1.20%+1.09%+1.14%+1.19%+0.98%+1.14%+13.35%
2024+0.90%+0.74%+0.77%+0.81%+0.75%+0.73%+0.83%+0.81%+0.77%+0.86%+0.75%+0.78%+9.92%
2023+1.05%+0.88%+1.07%+0.80%+1.09%+1.03%+0.98%+1.08%+0.92%+0.89%+0.83%+0.83%+12.09%
2022+0.71%+0.73%+0.84%+0.63%+1.00%+0.97%+0.96%+1.10%+1.02%+0.98%+0.93%+1.03%+11.45%
Captação no Mês
R$ 85.478.149
Resgates no Mês
R$ 54.452.812
Captação Líquida
R$ 31.025.337
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.01%0.03%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—-82.06-32.95-33.47-8.10-33.92
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.19%
Pior Mês
0.64%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.0%
vs IBOV27.7%7.9%62.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,25 bi

JULHO/2026

titulos publicos
97.98%
operacoes compromissadas
1.95%
valores a pagar
0.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,755079+0.05%R$ 4.4B
16/07/20262,753748+0.05%R$ 4.4B
15/07/20262,752410+0.05%R$ 4.4B
14/07/20262,751085+0.05%R$ 4.4B
13/07/20262,749742+0.05%R$ 4.4B
10/07/20262,748414+0.05%R$ 4.4B
09/07/20262,747098+0.05%R$ 4.4B
08/07/20262,745770+0.05%R$ 4.4B
07/07/20262,744433+0.05%R$ 4.4B
06/07/20262,743069+0.05%R$ 4.4B
03/07/20262,741682+0.05%R$ 4.4B
02/07/20262,740274+0.05%R$ 4.4B
01/07/20262,738897+0.05%R$ 4.4B
30/06/20262,737572+0.05%R$ 4.4B
29/06/20262,736236+0.05%R$ 4.4B
26/06/20262,734911+0.05%R$ 4.4B
25/06/20262,733581+0.05%R$ 4.4B
24/06/20262,732259+0.05%R$ 4.4B
23/06/20262,730940+0.05%R$ 4.4B
22/06/20262,729610+0.05%R$ 4.3B
19/06/20262,728286+0.05%R$ 4.3B
18/06/20262,726965+0.05%R$ 4.3B
17/06/20262,725618+0.05%R$ 4.3B
16/06/20262,724287+0.05%R$ 4.3B
15/06/20262,722947+0.05%R$ 4.3B
12/06/20262,721613+0.05%R$ 4.3B
11/06/20262,720277+0.05%R$ 4.3B
10/06/20262,718936+0.05%R$ 4.3B
09/06/20262,717592+0.05%R$ 4.3B
08/06/20262,716247—R$ 4.3B
Ferramentas

Sobre o BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

O BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 4.4B e 40.9K cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 2,755079 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 2,755079, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é 19.320.686/0001-26.
Qual a rentabilidade do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de +13.75%, equivalente a 93.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 4.4B.
Quem administra o BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.