BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ 19.320.686/0001-26|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,657430
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+13.82%
93.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.3B
Média 12M: R$ 3.9B
Cotistas
40.2K
Sharpe 12M
-30.43
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ
19.320.686/0001-26
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.29% | +1.12% | +3.35% | +6.76% | +13.82% | +25.37% | +40.09% | +57.15% | +13.82% |
| % CDI | 93.2% | 95.0% | 97.0% | 95.0% | 94.1% | 93.4% | — | — | — | 93.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.10% | +0.93% | +1.18% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.30% |
| 2025 | +1.00% | +0.91% | +0.88% | +0.96% | +1.07% | +1.03% | +1.20% | +1.09% | +1.14% | +1.19% | +0.98% | +1.14% | +13.35% |
| 2024 | +0.90% | +0.74% | +0.77% | +0.81% | +0.75% | +0.73% | +0.83% | +0.81% | +0.77% | +0.86% | +0.75% | +0.78% | +9.92% |
| 2023 | +1.05% | +0.88% | +1.07% | +0.80% | +1.09% | +1.03% | +0.98% | +1.08% | +0.92% | +0.89% | +0.83% | +0.83% | +12.09% |
| 2022 | +0.71% | +0.73% | +0.84% | +0.63% | +1.00% | +0.97% | +0.96% | +1.10% | +1.02% | +0.98% | +0.93% | +1.03% | +11.45% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.31% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | -33.28 | -28.53 | -30.43 | -8.10 | -30.39 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.20%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.0% |
| vs IBOV | 18.4% | 0.0% | 62.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,25 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 97.98% | R$ 4,16 bi |
operacoes compromissadas | 1.95% | R$ 82,84 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 3,10 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,657430 | +0.05% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,656086 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 30/03/2026 | 2,654739 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 27/03/2026 | 2,653392 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 26/03/2026 | 2,652006 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 25/03/2026 | 2,650601 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 24/03/2026 | 2,649251 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 23/03/2026 | 2,647888 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 20/03/2026 | 2,646462 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 19/03/2026 | 2,645023 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 18/03/2026 | 2,643602 | +0.06% | R$ 4.3B | R$ 853.207,10 | — |
| 17/03/2026 | 2,642081 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 16/03/2026 | 2,640708 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 13/03/2026 | 2,639330 | +0.06% | R$ 4.3B | — | — |
| 12/03/2026 | 2,637820 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 11/03/2026 | 2,636422 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 10/03/2026 | 2,634990 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 09/03/2026 | 2,633553 | +0.05% | R$ 4.3B | — | R$ 945.252,87 |
| 06/03/2026 | 2,632107 | +0.05% | R$ 4.3B | R$ 899.656,45 | R$ 889.444,39 |
| 05/03/2026 | 2,630722 | +0.05% | R$ 4.3B | — | R$ 986.541,98 |
| 04/03/2026 | 2,629353 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 03/03/2026 | 2,627970 | +0.05% | R$ 4.2B | R$ 636.163,03 | R$ 786.176,80 |
| 02/03/2026 | 2,626539 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 27/02/2026 | 2,625142 | +0.05% | R$ 4.2B | R$ 722.806,14 | — |
| 26/02/2026 | 2,623726 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 25/02/2026 | 2,622334 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 24/02/2026 | 2,620953 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 23/02/2026 | 2,619595 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 20/02/2026 | 2,618237 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 19/02/2026 | 2,616921 | — | R$ 4.2B | — | — |
Sobre o BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
O BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 4.3B e 40.2K cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 2,657430 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 2,657430, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é 19.320.686/0001-26.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de +13.82%, equivalente a 93.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 4.3B.
- O BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Quem administra o BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.