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BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ 19.320.686/0001-26|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,700032
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.64%
Rent. 12M
+13.84%
93.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.3B
Média 12M: R$ 4.0B
Cotistas
40.7K
Sharpe 12M
-36.24
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ
19.320.686/0001-26
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.64% | +4.95% | +1.05% | +3.28% | +6.69% | +13.84% | +25.37% | +40.09% | +57.15% | +14.54% |
| % CDI | 92.5% | 94.0% | 92.6% | 94.2% | 93.7% | 93.4% | — | — | — | 93.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.10% | +0.93% | +1.18% | +1.00% | +0.64% | — | — | — | — | — | — | — | +4.95% |
| 2025 | +1.00% | +0.91% | +0.88% | +0.96% | +1.07% | +1.03% | +1.20% | +1.09% | +1.14% | +1.19% | +0.98% | +1.14% | +13.35% |
| 2024 | +0.90% | +0.74% | +0.77% | +0.81% | +0.75% | +0.73% | +0.83% | +0.81% | +0.77% | +0.86% | +0.75% | +0.78% | +9.92% |
| 2023 | +1.05% | +0.88% | +1.07% | +0.80% | +1.09% | +1.03% | +0.98% | +1.08% | +0.92% | +0.89% | +0.83% | +0.83% | +12.09% |
| 2022 | +0.71% | +0.73% | +0.84% | +0.63% | +1.00% | +0.97% | +0.96% | +1.10% | +1.02% | +0.98% | +0.93% | +1.03% | +11.45% |
Captação no Mês
R$ 33.809.695
Resgates no Mês
R$ 39.835.181
Captação Líquida
-R$ 6.025.486
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | -26.95 | -36.56 | -36.24 | -8.10 | -34.52 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.20%
Pior Mês
0.64%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.0% |
| vs IBOV | 20.3% | 0.0% | 62.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,25 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 97.98% | R$ 4,16 bi |
operacoes compromissadas | 1.95% | R$ 82,84 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 3,10 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,700032 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 19/05/2026 | 2,698688 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 18/05/2026 | 2,697349 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 15/05/2026 | 2,696026 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 14/05/2026 | 2,694697 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 13/05/2026 | 2,693364 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 12/05/2026 | 2,692033 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 11/05/2026 | 2,690674 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 08/05/2026 | 2,689386 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 07/05/2026 | 2,688060 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 06/05/2026 | 2,686725 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 05/05/2026 | 2,685390 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 04/05/2026 | 2,684077 | +0.05% | R$ 4.3B | — | R$ 932.484,01 |
| 30/04/2026 | 2,682753 | +0.05% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,681402 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 28/04/2026 | 2,680065 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 27/04/2026 | 2,678694 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 24/04/2026 | 2,677340 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 23/04/2026 | 2,676002 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 22/04/2026 | 2,674660 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 20/04/2026 | 2,673314 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 17/04/2026 | 2,671980 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 16/04/2026 | 2,670706 | +0.05% | R$ 4.3B | — | R$ 999.891,59 |
| 15/04/2026 | 2,669400 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 14/04/2026 | 2,668091 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 13/04/2026 | 2,666758 | +0.05% | R$ 4.3B | — | R$ 686.342,77 |
| 10/04/2026 | 2,665445 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 09/04/2026 | 2,664131 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 08/04/2026 | 2,662804 | +0.05% | R$ 4.3B | — | — |
| 07/04/2026 | 2,661462 | — | R$ 4.3B | — | — |
Sobre o BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
O BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 4.3B e 40.7K cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 2,700032 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 2,700032, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é 19.320.686/0001-26.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de +13.84%, equivalente a 93.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 4.3B.
- O BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Quem administra o BNB CONTA Reserva Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.