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BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.371.945/0001-69|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,480202
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+12.63%
86.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 98.6M
Média 12M: R$ 103.9M
Cotistas
9.1K
Sharpe 12M
-37.12
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
07.371.945/0001-69
Data Inicial
23/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.27%+8.37%+0.95%+2.92%+5.99%+12.63%+12.89%
% CDI87.1%86.6%87.0%87.2%86.6%86.4%86.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.02%+0.87%+1.07%+0.93%+0.92%+0.96%+1.07%+0.95%+0.27%———+8.37%
2025——————+1.12%+1.00%+1.06%+1.11%+0.92%+1.06%+6.44%
Captação no Mês
R$ 349.491
Resgates no Mês
R$ 368.580
Captação Líquida
-R$ 19.090
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.04%0.06%0.05%—0.05%
Sharpe—-46.31-30.83-37.12—-37.36
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.11%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20265,480202+0.04%R$ 98.6M
08/09/20265,477855+0.05%R$ 98.6M
04/09/20265,475290+0.04%R$ 98.7M
03/09/20265,472838+0.04%R$ 98.6M
02/09/20265,470381+0.04%R$ 98.6M
01/09/20265,467956+0.05%R$ 98.5M
31/08/20265,465433+0.04%R$ 98.4M
28/08/20265,463077+0.05%R$ 96.8M
27/08/20265,460613+0.05%R$ 96.8M
26/08/20265,458136+0.05%R$ 96.9M
25/08/20265,455650+0.05%R$ 96.8M
24/08/20265,453176+0.04%R$ 96.8M
21/08/20265,450725+0.05%R$ 96.9M
20/08/20265,448244+0.05%R$ 96.8M
19/08/20265,445690+0.04%R$ 96.9M
18/08/20265,443294+0.05%R$ 96.8M
17/08/20265,440786+0.04%R$ 96.8M
14/08/20265,438783+0.05%R$ 96.8M
13/08/20265,436305+0.05%R$ 96.9M
12/08/20265,433859+0.05%R$ 96.9M
11/08/20265,431021+0.04%R$ 96.8M
10/08/20265,428707+0.05%R$ 96.9M
07/08/20265,426260+0.05%R$ 96.9M
06/08/20265,423778+0.05%R$ 96.9M
05/08/20265,421310+0.05%R$ 96.9M
04/08/20265,418865+0.05%R$ 96.9M
03/08/20265,416367+0.04%R$ 96.9M
31/07/20265,413941+0.05%R$ 96.9M
30/07/20265,411390+0.05%R$ 97.0M
29/07/20265,408926—R$ 97.0M
Ferramentas

Sobre o BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 98.6M e 9.1K cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2025, a cota mais recente é de R$ 5,480202 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 5,480202, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 07.371.945/0001-69.
Qual a rentabilidade do BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +12.63%, equivalente a 86.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 98.6M.
Quem administra o BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.