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BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.371.945/0001-69|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,389329
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.61%
Rent. 12M
+12.73%
86.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 99.3M
Média 12M: R$ 104.9M
Cotistas
9.3K
Sharpe 12M
-38.92
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
07.371.945/0001-69
Data Inicial
23/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.61%+6.58%+0.98%+2.95%+6.11%+12.73%+13.38%
% CDI89.4%86.8%88.6%86.6%86.8%86.4%86.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.02%+0.87%+1.07%+0.93%+0.92%+0.96%+0.61%—————+6.58%
2025——————+1.12%+1.00%+1.06%+1.11%+0.92%+1.06%+6.44%
Captação no Mês
R$ 1.168.724
Resgates no Mês
R$ 1.175.021
Captação Líquida
-R$ 6.297
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.08%0.06%0.05%—0.05%
Sharpe—-24.57-31.13-38.92—-39.64
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.11%
Pior Mês
0.61%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20265,389329+0.05%R$ 99.3M
16/07/20265,386716+0.04%R$ 96.8M
15/07/20265,384296+0.04%R$ 96.8M
14/07/20265,381878+0.05%R$ 96.8M
13/07/20265,379408+0.06%R$ 96.8M
10/07/20265,376283+0.04%R$ 96.8M
09/07/20265,373886+0.05%R$ 96.7M
08/07/20265,371409+0.05%R$ 96.7M
07/07/20265,368962+0.05%R$ 95.7M
06/07/20265,366506+0.05%R$ 95.8M
03/07/20265,364017+0.05%R$ 96.2M
02/07/20265,361431+0.05%R$ 96.3M
01/07/20265,359000+0.05%R$ 96.2M
30/06/20265,356508+0.04%R$ 96.3M
29/06/20265,354135+0.05%R$ 96.2M
26/06/20265,351618+0.05%R$ 96.4M
25/06/20265,349168+0.05%R$ 96.3M
24/06/20265,346729+0.04%R$ 96.3M
23/06/20265,344373+0.04%R$ 96.2M
22/06/20265,342126+0.05%R$ 96.2M
19/06/20265,339468+0.05%R$ 96.2M
18/06/20265,336896+0.05%R$ 96.3M
17/06/20265,334473+0.04%R$ 96.0M
16/06/20265,332138+0.04%R$ 96.1M
15/06/20265,329808+0.05%R$ 96.1M
12/06/20265,327347+0.05%R$ 95.9M
11/06/20265,324813+0.05%R$ 96.1M
10/06/20265,322375+0.04%R$ 96.1M
09/06/20265,320018+0.05%R$ 96.1M
08/06/20265,317536—R$ 96.1M
Ferramentas

Sobre o BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 99.3M e 9.3K cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2025, a cota mais recente é de R$ 5,389329 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 5,389329, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 07.371.945/0001-69.
Qual a rentabilidade do BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +12.73%, equivalente a 86.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 99.3M.
Quem administra o BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O BNB Clássico CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.