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BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.42% | +0.15% | -8.88% | -16.93% | -8.28% | +42.89% | +45.30% |
| % CDI | -936.4% | 2.0% | -800.4% | -496.7% | -117.5% | 291.0% | 292.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16.51% | +4.59% | -6.60% | -1.71% | +1.88% | -6.09% | -6.42% | — | — | — | — | — | +0.15% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.39% | +7.33% | +3.43% | +13.12% | +2.14% | +13.07% | +47.03% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 28.03% | 29.37% | 29.74% | 24.65% | — | 24.72% |
| Sharpe | — | -2.27 | -1.02 | 1.14 | — | 1.14 |
| Max Drawdown | -19.51% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 355,004183 | -0.06% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 355,221818 | -2.06% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 362,689130 | +0.67% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 360,279827 | +1.58% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 1.028,51 |
| 13/07/2026 | 354,659122 | -1.80% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 361,152903 | +1.40% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 356,165298 | +0.61% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 353,999114 | -4.60% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 371,049681 | -2.05% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 378,809050 | -1.34% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 383,942057 | +0.76% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 381,044250 | +0.34% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 379,753286 | +0.11% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 379,339261 | -0.33% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 380,583046 | -0.03% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 380,706567 | -0.66% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 383,217235 | +1.19% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 378,711916 | -2.09% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 386,776906 | -1.90% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 394,257867 | +0.19% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 393,505353 | +1.01% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 389,585317 | +0.19% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 388,832052 | -2.04% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 396,946358 | +0.34% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 395,608852 | +2.51% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 385,939903 | +0.46% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 384,163234 | +1.41% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 378,832703 | -1.03% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 382,756223 | +0.54% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 380,687027 | — | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada
O BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 9.7M e 179 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2025, a cota mais recente é de R$ 355,004183 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações FMP - FGTS.
- A cota mais recente do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada é de R$ 355,004183, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada é 04.896.996/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada é de +42.89%, equivalente a 291.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada é de R$ 9.7M.
- O BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS VALE - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.