BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS Eletrobras - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.847.915/0001-87|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,309704
01/04/2026
Rent. no Mês
+1.54%
Rent. 12M
+98.88%
668.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 22.2M
Média 12M: R$ 16.3M
Cotistas
773
Sharpe 12M
3.08
Vol: 27.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS Eletrobras - Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.847.915/0001-87
Data Inicial
13/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.54% | +17.33% | -0.08% | +17.33% | +45.69% | +98.88% | +95.97% | +151.01% | +98.88% |
| % CDI | 2833.1% | 500.0% | -6.7% | 491.8% | 636.1% | 668.5% | — | — | 668.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.42% | +13.01% | -4.80% | +1.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | +17.34% |
| 2025 | +5.73% | +5.88% | +6.70% | +9.93% | -4.51% | -4.17% | -6.02% | +23.75% | +16.68% | +6.03% | +15.23% | +1.63% | +102.49% |
| 2024 | -3.64% | +6.31% | -3.94% | -7.85% | -7.68% | +2.86% | +9.83% | +5.24% | -5.71% | -3.54% | -9.50% | +1.75% | -16.62% |
| 2023 | -3.28% | -14.69% | -2.61% | +2.28% | +4.06% | +12.03% | -2.64% | -8.36% | +4.40% | -5.29% | +16.43% | +3.68% | +2.04% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | -0.78% | +0.66% | -6.46% | +15.18% | -4.43% | -10.77% | -8.24% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 68.98% | 36.57% | 30.17% | 27.29% | 24.44% | 27.29% |
| Sharpe | — | 2.04 | 3.23 | 3.08 | 1.11 | 3.08 |
| Max Drawdown | -15.46% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
23.75%
Pior Mês
-6.02%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.4% | 100.0% | 61.9% |
| vs IPCA | 87.4% | 100.0% | 53.7% |
| vs IBOV | 83.2% | 100.0% | 39.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 23,16 mi
ABRIL/2026
acoes | 98.85% | R$ 22,89 mi |
valores a receber | 0.46% | R$ 107,06 mil |
disponibilidades | 0.42% | R$ 97,62 mil |
valores a pagar | 0.26% | R$ 60,77 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 20,309704 | +1.54% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 20,002185 | +4.14% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 19,207247 | +0.53% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 34.102,51 |
| 27/03/2026 | 19,106708 | -1.58% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 19,414259 | -3.28% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 20,071827 | +2.00% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 19,677307 | -1.18% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 19,912990 | +4.96% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 18,972756 | -3.91% | R$ 20.8M | R$ 0,00 | R$ 1.779,08 |
| 19/03/2026 | 19,743839 | +0.44% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 19,657840 | -0.27% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 19,710767 | -2.02% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 20,116917 | +1.60% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 19,799843 | -0.42% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 19,883329 | -3.82% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 20,674040 | -0.22% | R$ 22.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 20,719830 | +1.80% | R$ 22.7M | R$ 0,00 | R$ 22.409,97 |
| 09/03/2026 | 20,354405 | +0.96% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 20,161770 | -0.31% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 21.545,15 |
| 05/03/2026 | 20,225430 | -3.47% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 20,953425 | +3.09% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 20,325437 | -5.03% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 21,402202 | +1.86% | R$ 23.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 21,011765 | -2.29% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 4.210,02 |
| 26/02/2026 | 21,503648 | +1.41% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 21,205364 | +1.14% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 53.439,30 |
| 24/02/2026 | 20,966373 | +1.36% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 20,685709 | -1.13% | R$ 22.7M | R$ 0,00 | R$ 27.631,31 |
| 20/02/2026 | 20,922951 | +0.10% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 20,901404 | — | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS Eletrobras - Responsabilidade Limitada
O BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS Eletrobras - Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 22.2M e 773 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2025, a cota mais recente é de R$ 20,309704 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +17.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 27.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações FMP - FGTS.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS Eletrobras - Responsabilidade Limitada é de R$ 20,309704, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS Eletrobras - Responsabilidade Limitada é 42.847.915/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS Eletrobras - Responsabilidade Limitada é de +98.88%, equivalente a 668.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS Eletrobras - Responsabilidade Limitada é de R$ 22.2M.
- O BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS Eletrobras - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS Eletrobras - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS Eletrobras - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS Eletrobras - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS Eletrobras - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS Eletrobras - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 955 cotas disponíveis.