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BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.847.915/0001-87|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
19,928193
23/10/2026
Rent. no Mês
+4.87%
Rent. 12M
+36.71%
Patrimônio Líquido
R$ 21.1M
Média 12M: R$ 20.2M
Cotistas
745
Sharpe 12M
0.72
Vol: 30.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.847.915/0001-87
Data Inicial
13/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+4.87%+15.13%+4.74%+15.76%-6.97%+36.71%+95.97%+151.01%+33.65%
% CDI597.1%146.8%442.6%478.8%-102.4%———263.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.42%+13.01%+7.58%+5.91%-15.61%+4.00%-2.69%+0.88%+4.11%+4.87%——+30.11%
2025+5.73%+5.88%+6.70%+9.93%-4.51%-4.17%-6.02%+23.75%+16.68%+6.03%+15.23%+1.63%+102.49%
2024-3.64%+6.31%-3.94%-7.85%-7.68%+2.86%+9.83%+5.24%-5.71%-3.54%-9.50%+1.75%-16.62%
2023-3.28%-14.69%-2.61%+2.28%+4.06%+12.03%-2.64%-8.36%+4.40%-5.29%+16.43%+3.68%+2.04%
2022——————-0.78%+0.66%-6.46%+15.18%-4.43%-10.77%-8.24%
Captação no Mês
R$ 33.430
Resgates no Mês
R$ 141.672
Captação Líquida
-R$ 108.242
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade40.42%29.14%29.79%30.73%24.44%34.98%
Sharpe—2.26-0.920.721.110.69
Max Drawdown-25.90%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
7.58%
Pior Mês
-15.61%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI58.9%50.4%61.9%
vs IPCA58.3%41.1%53.7%
vs IBOV50.9%31.9%39.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 23,16 mi

OUTUBRO/2026

acoes
98.85%
valores a receber
0.46%
disponibilidades
0.42%
valores a pagar
0.26%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202619,928193-1.84%R$ 21.1M
22/10/202620,302669+0.79%R$ 21.4M
21/10/202620,144111-1.02%R$ 21.2M
20/10/202620,351370+0.94%R$ 21.5M
19/10/202620,161563-1.39%R$ 21.3M
16/10/202620,445462+0.58%R$ 21.6M
15/10/202620,326874-1.28%R$ 21.5M
14/10/202620,590104+1.75%R$ 21.8M
13/10/202620,236889-1.50%R$ 21.4M
09/10/202620,545788+0.62%R$ 21.7M
08/10/202620,418676-0.71%R$ 21.6M
07/10/202620,565706+0.70%R$ 21.7M
06/10/202620,423512-3.20%R$ 21.7M
05/10/202621,098406+8.03%R$ 22.4M
02/10/202619,530698+2.79%R$ 20.7M
01/10/202619,001113-0.01%R$ 20.2M
30/09/202619,002579+0.89%R$ 20.2M
29/09/202618,834556+0.62%R$ 20.0M
28/09/202618,718022-0.16%R$ 19.9M
25/09/202618,748627+0.11%R$ 19.9M
24/09/202618,727630-1.57%R$ 20.0M
23/09/202619,025510-0.86%R$ 20.3M
22/09/202619,190204+1.28%R$ 20.5M
21/09/202618,946836+2.52%R$ 20.2M
18/09/202618,480896-2.93%R$ 19.7M
17/09/202619,038685+0.32%R$ 20.3M
16/09/202618,977793+0.51%R$ 20.3M
15/09/202618,882372-0.22%R$ 20.2M
14/09/202618,923263+0.41%R$ 20.2M
11/09/202618,845402—R$ 20.1M
Ferramentas

Sobre o BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada

O BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 21.1M e 745 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2025, a cota mais recente é de R$ 19,928193 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 30.73%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações FMP - FGTS.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada é de R$ 19,928193, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada é 42.847.915/0001-87.
Qual a rentabilidade do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada é de +36.71%.
Qual o patrimônio líquido do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada é de R$ 21.1M.
Quem administra o BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada?
O BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1096 cotas disponíveis.