Publicidade
BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.847.915/0001-87|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
18,771522
20/05/2026
Rent. no Mês
-11.39%
Rent. 12M
+75.75%
511.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 20.3M
Média 12M: R$ 17.5M
Cotistas
768
Sharpe 12M
2.12
Vol: 28.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.847.915/0001-87
Data Inicial
13/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -11.39% | +8.45% | -13.37% | -5.95% | +15.03% | +75.75% | +95.97% | +151.01% | +65.22% |
| % CDI | -1635.0% | 160.4% | -1179.3% | -170.8% | 210.5% | 511.0% | — | — | 419.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.42% | +13.01% | -4.80% | +5.91% | -11.39% | — | — | — | — | — | — | — | +8.45% |
| 2025 | +5.73% | +5.88% | +6.70% | +9.93% | -4.51% | -4.17% | -6.02% | +23.75% | +16.68% | +6.03% | +15.23% | +1.63% | +102.49% |
| 2024 | -3.64% | +6.31% | -3.94% | -7.85% | -7.68% | +2.86% | +9.83% | +5.24% | -5.71% | -3.54% | -9.50% | +1.75% | -16.62% |
| 2023 | -3.28% | -14.69% | -2.61% | +2.28% | +4.06% | +12.03% | -2.64% | -8.36% | +4.40% | -5.29% | +16.43% | +3.68% | +2.04% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | -0.78% | +0.66% | -6.46% | +15.18% | -4.43% | -10.77% | -8.24% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 54.893
Captação Líquida
-R$ 54.893
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 35.53% | 36.66% | 33.85% | 28.76% | 24.44% | 28.57% |
| Sharpe | — | -0.99 | 0.52 | 2.12 | 1.11 | 1.63 |
| Max Drawdown | -19.92% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
23.75%
Pior Mês
-11.39%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.1% | 100.0% | 61.9% |
| vs IPCA | 93.6% | 100.0% | 53.7% |
| vs IBOV | 91.1% | 100.0% | 39.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 23,16 mi
MAIO/2026
acoes | 98.85% | R$ 22,89 mi |
valores a receber | 0.46% | R$ 107,06 mil |
disponibilidades | 0.42% | R$ 97,62 mil |
valores a pagar | 0.26% | R$ 60,77 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 18,771522 | +2.22% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 18,363828 | -0.94% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 18,538020 | -0.70% | R$ 20.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 18,669028 | -1.18% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 18,892612 | +0.74% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 18,754402 | -4.21% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 19,579033 | +0.46% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 19,489143 | -2.78% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 1.952,46 |
| 08/05/2026 | 20,045564 | +1.15% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 19,816696 | -5.91% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 52.941,02 |
| 06/05/2026 | 21,061910 | -0.30% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 21,125605 | +0.29% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 21,064526 | -0.56% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 21,183587 | +2.85% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 20,597284 | -2.60% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 21,146780 | -0.65% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 21,286180 | -0.63% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 72.680,41 |
| 24/04/2026 | 21,420691 | -0.63% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 21,556063 | +0.33% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 21,484591 | -1.39% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 32.845,34 |
| 20/04/2026 | 21,787611 | +0.55% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 21,668006 | -3.06% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 22,352576 | -1.22% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 22,629638 | -1.32% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 22,932259 | +2.43% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 22,387283 | +0.38% | R$ 24.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 22,303551 | +1.53% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 74.480,92 |
| 09/04/2026 | 21,967156 | +3.71% | R$ 24.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 21,181065 | +4.34% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 20,300079 | — | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada
O BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 20.3M e 768 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2025, a cota mais recente é de R$ 18,771522 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.76%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações FMP - FGTS.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada é de R$ 18,771522, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada é 42.847.915/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada é de +75.75%, equivalente a 511.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada é de R$ 20.3M.
- O BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 987 cotas disponíveis.