Numerando

Publicidade

BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.847.915/0001-87|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
18,934268
09/09/2026
Rent. no Mês
+3.74%
Rent. 12M
+57.75%
395.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 20.2M
Média 12M: R$ 19.6M
Cotistas
752
Sharpe 12M
1.46
Vol: 29.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.847.915/0001-87
Data Inicial
13/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+3.74%+9.39%+7.79%+5.96%-8.62%+57.75%+95.97%+151.01%+58.55%
% CDI1204.2%97.2%714.3%178.0%-124.6%395.4%——392.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.42%+13.01%-4.80%+5.91%-15.61%+4.00%-2.69%+0.88%+3.74%———+9.39%
2025+5.73%+5.88%+6.70%+9.93%-4.51%-4.17%-6.02%+23.75%+16.68%+6.03%+15.23%+1.63%+102.49%
2024-3.64%+6.31%-3.94%-7.85%-7.68%+2.86%+9.83%+5.24%-5.71%-3.54%-9.50%+1.75%-16.62%
2023-3.28%-14.69%-2.61%+2.28%+4.06%+12.03%-2.64%-8.36%+4.40%-5.29%+16.43%+3.68%+2.04%
2022——————-0.78%+0.66%-6.46%+15.18%-4.43%-10.77%-8.24%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade28.79%27.63%30.89%29.65%24.44%29.44%
Sharpe—0.43-1.001.461.111.44
Max Drawdown-25.90%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
15.23%
Pior Mês
-15.61%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI62.6%68.9%61.9%
vs IPCA61.9%60.3%53.7%
vs IBOV63.1%50.8%39.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 23,16 mi

SETEMBRO/2026

acoes
98.85%
valores a receber
0.46%
disponibilidades
0.42%
valores a pagar
0.26%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202618,934268-1.73%R$ 20.2M
08/09/202619,267388+1.43%R$ 20.6M
04/09/202618,995601-0.86%R$ 20.3M
03/09/202619,160439+0.40%R$ 20.5M
02/09/202619,084548+3.41%R$ 20.4M
01/09/202618,455035+1.11%R$ 19.7M
31/08/202618,252126+0.21%R$ 19.5M
28/08/202618,213362+0.96%R$ 19.5M
27/08/202618,040695-1.54%R$ 19.3M
26/08/202618,322831-0.45%R$ 19.6M
25/08/202618,406040+2.15%R$ 19.7M
24/08/202618,019338+1.28%R$ 19.2M
21/08/202617,792438+1.34%R$ 19.0M
20/08/202617,557266+0.67%R$ 18.8M
19/08/202617,440864+1.78%R$ 18.6M
18/08/202617,135273-0.68%R$ 18.3M
17/08/202617,253061+0.72%R$ 18.5M
14/08/202617,129617+0.28%R$ 18.4M
13/08/202617,081745-0.93%R$ 18.3M
12/08/202617,241951+1.47%R$ 18.5M
11/08/202616,992037-3.27%R$ 18.2M
10/08/202617,566020-3.62%R$ 18.9M
07/08/202618,226456-0.15%R$ 19.6M
06/08/202618,254034-0.88%R$ 19.6M
05/08/202618,415753-0.02%R$ 19.8M
04/08/202618,418850+0.39%R$ 19.8M
03/08/202618,346582+1.40%R$ 19.7M
31/07/202618,093517-0.27%R$ 19.5M
30/07/202618,143309+3.44%R$ 19.5M
29/07/202617,540187—R$ 18.9M
Ferramentas

Sobre o BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada

O BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 20.2M e 752 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2025, a cota mais recente é de R$ 18,934268 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 29.65%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações FMP - FGTS.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada é de R$ 18,934268, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada é 42.847.915/0001-87.
Qual a rentabilidade do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada é de +57.75%, equivalente a 395.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada é de R$ 20.2M.
Quem administra o BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada?
O BNB Classe Mútua DE Privatização - FGTS AXIA Energia - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1065 cotas disponíveis.