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BNB Caraíva Exclusivo Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.881.620/0001-24|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,617351
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.81%
101.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 765.7M
Média 12M: R$ 647.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
3.21
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Caraíva Exclusivo Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.881.620/0001-24
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.31%+9.82%+1.11%+3.44%+7.02%+14.81%+15.13%
% CDI99.9%101.7%101.9%102.8%101.5%101.4%101.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.02%+1.26%+1.08%+1.11%+1.08%+1.25%+1.12%+0.31%———+9.82%
2025+1.08%+0.99%+0.96%+1.04%+1.15%+1.10%+1.30%+1.16%+1.22%+1.29%+1.07%+1.22%+14.45%
2024+1.02%+0.83%+0.87%+0.92%+0.84%+0.84%+0.92%+0.91%+0.85%+0.95%+0.80%+0.89%+11.18%
2023+1.15%+0.95%+1.15%+0.88%+1.18%+1.12%+1.07%+1.19%+1.01%+0.98%+0.92%+0.92%+13.25%
2022——————————+1.01%+1.11%+2.14%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.04%0.08%0.06%—0.06%
Sharpe—10.672.833.21—3.20
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 531,97 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.30%
operacoes compromissadas
0.69%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,617351+0.05%R$ 765.7M
08/09/20261,616522+0.05%R$ 765.3M
04/09/20261,615684+0.05%R$ 764.9M
03/09/20261,614854+0.05%R$ 764.5M
02/09/20261,614018+0.05%R$ 764.1M
01/09/20261,613186+0.05%R$ 763.7M
31/08/20261,612350+0.05%R$ 763.3M
28/08/20261,611504+0.06%R$ 762.9M
27/08/20261,610615+0.05%R$ 762.5M
26/08/20261,609774+0.05%R$ 762.1M
25/08/20261,608927+0.05%R$ 761.7M
24/08/20261,608077+0.05%R$ 761.3M
21/08/20261,607229+0.05%R$ 760.9M
20/08/20261,606389+0.05%R$ 760.5M
19/08/20261,605546+0.05%R$ 760.1M
18/08/20261,604709+0.05%R$ 759.7M
17/08/20261,603862+0.05%R$ 759.3M
14/08/20261,602988+0.05%R$ 758.9M
13/08/20261,602125+0.05%R$ 758.5M
12/08/20261,601277+0.05%R$ 758.1M
11/08/20261,600429+0.05%R$ 757.7M
10/08/20261,599578+0.06%R$ 757.3M
07/08/20261,598694+0.05%R$ 756.9M
06/08/20261,597848+0.05%R$ 756.5M
05/08/20261,596991+0.05%R$ 756.1M
04/08/20261,596139+0.05%R$ 755.7M
03/08/20261,595287+0.05%R$ 755.3M
31/07/20261,594440+0.05%R$ 754.9M
30/07/20261,593588+0.05%R$ 754.4M
29/07/20261,592725—R$ 754.0M
Ferramentas

Sobre o BNB Caraíva Exclusivo Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

O BNB Caraíva Exclusivo Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 765.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,617351 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Caraíva Exclusivo Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BNB Caraíva Exclusivo Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,617351, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BNB Caraíva Exclusivo Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BNB Caraíva Exclusivo Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 36.881.620/0001-24.
Qual a rentabilidade do BNB Caraíva Exclusivo Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Caraíva Exclusivo Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.81%, equivalente a 101.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNB Caraíva Exclusivo Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Caraíva Exclusivo Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 765.7M.
Quem administra o BNB Caraíva Exclusivo Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O BNB Caraíva Exclusivo Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.