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BNB Caraíva Exclusivo CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ 36.881.620/0001-24|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,551856
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+15.01%
101.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 734.7M
Média 12M: R$ 644.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
4.55
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Caraíva Exclusivo CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
36.881.620/0001-24
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.38% | +1.15% | +3.57% | +7.26% | +15.01% | +15.77% |
| % CDI | 102.9% | 102.1% | 101.3% | 102.4% | 101.7% | 101.2% | 101.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.02% | +1.26% | +1.08% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.38% |
| 2025 | +1.08% | +0.99% | +0.96% | +1.04% | +1.15% | +1.10% | +1.30% | +1.16% | +1.22% | +1.29% | +1.07% | +1.22% | +14.45% |
| 2024 | +1.02% | +0.83% | +0.87% | +0.92% | +0.84% | +0.84% | +0.92% | +0.91% | +0.85% | +0.95% | +0.80% | +0.89% | +11.18% |
| 2023 | +1.15% | +0.95% | +1.15% | +0.88% | +1.18% | +1.12% | +1.07% | +1.19% | +1.01% | +0.98% | +0.92% | +0.92% | +13.25% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.01% | +1.11% | +2.14% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | 7.63 | 5.52 | 4.55 | — | 4.72 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 531,97 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.30% | R$ 528,23 mi |
operacoes compromissadas | 0.69% | R$ 3,68 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 41,57 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 14,17 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,551856 | +0.05% | R$ 734.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,551012 | +0.05% | R$ 734.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,550170 | +0.06% | R$ 733.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,549304 | +0.05% | R$ 733.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,548470 | +0.05% | R$ 733.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,547638 | +0.05% | R$ 732.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,546800 | +0.05% | R$ 732.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,545966 | +0.06% | R$ 731.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,545031 | +0.06% | R$ 731.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,544150 | +0.06% | R$ 731.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,543220 | +0.05% | R$ 730.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,542385 | +0.05% | R$ 730.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,541638 | +0.05% | R$ 729.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,540813 | +0.05% | R$ 729.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,539973 | +0.05% | R$ 729.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,539128 | +0.06% | R$ 728.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,538280 | +0.05% | R$ 728.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,537443 | +0.04% | R$ 727.9M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,536763 | +0.05% | R$ 441.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,535929 | +0.05% | R$ 441.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,535085 | +0.05% | R$ 441.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,534245 | +0.05% | R$ 440.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,533410 | +0.05% | R$ 440.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,532590 | +0.05% | R$ 440.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,531761 | +0.05% | R$ 440.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,530935 | +0.06% | R$ 440.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,530084 | +0.05% | R$ 439.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,529255 | +0.05% | R$ 439.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,528465 | +0.05% | R$ 439.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,527631 | — | R$ 439.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BNB Caraíva Exclusivo CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
O BNB Caraíva Exclusivo CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 734.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,551856 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNB Caraíva Exclusivo CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 1,551856, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BNB Caraíva Exclusivo CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é 36.881.620/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Caraíva Exclusivo CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +15.01%, equivalente a 101.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNB Caraíva Exclusivo CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 734.7M.
- O BNB Caraíva Exclusivo CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do BNB Caraíva Exclusivo CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNB Caraíva Exclusivo CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNB Caraíva Exclusivo CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNB Caraíva Exclusivo CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o BNB Caraíva Exclusivo CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.