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BNB Bancos CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 03.772.955/0001-55|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
23,554422
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+13.48%
Patrimônio Líquido
R$ 316.5M
Média 12M: R$ 360.3M
Cotistas
2.0K
Sharpe 12M
-20.33
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNB Bancos CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
03.772.955/0001-55
Data Inicial
23/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.76%+10.65%+1.00%+3.07%+6.34%+13.48%+12.95%
% CDI93.1%103.3%93.6%93.3%93.2%—101.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.09%+0.94%+2.11%+1.01%+1.00%+1.03%+1.15%+1.03%+1.01%+0.76%——+11.69%
2025——————+1.21%+1.08%+1.14%+1.19%+0.99%+1.14%+6.94%
Captação no Mês
R$ 19.089.642
Resgates no Mês
R$ 16.267.120
Captação Líquida
R$ 2.822.522
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.03%0.05%0.05%—1.00%
Sharpe—-34.02-19.75-20.33—0.21
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.11%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202623,554422+0.05%R$ 316.5M
22/10/202623,543590+0.05%R$ 316.4M
21/10/202623,531889+0.05%R$ 316.6M
20/10/202623,520557+0.05%R$ 311.2M
19/10/202623,508971+0.05%R$ 311.0M
16/10/202623,497830+0.05%R$ 310.0M
15/10/202623,486773+0.04%R$ 309.6M
14/10/202623,476279+0.05%R$ 311.1M
13/10/202623,464921+0.05%R$ 311.6M
09/10/202623,453629+0.04%R$ 307.1M
08/10/202623,443461+0.05%R$ 307.1M
07/10/202623,432034+0.05%R$ 307.6M
06/10/202623,420780+0.05%R$ 308.3M
05/10/202623,409842+0.05%R$ 310.3M
02/10/202623,398781+0.05%R$ 312.6M
01/10/202623,387632+0.05%R$ 310.8M
30/09/202623,376864+0.05%R$ 311.4M
29/09/202623,365542+0.05%R$ 312.3M
28/09/202623,354727+0.05%R$ 312.4M
25/09/202623,342922+0.05%R$ 316.7M
24/09/202623,331237+0.05%R$ 317.5M
23/09/202623,320506+0.05%R$ 313.5M
22/09/202623,309421+0.05%R$ 312.3M
21/09/202623,298337+0.05%R$ 310.8M
18/09/202623,287279+0.05%R$ 311.1M
17/09/202623,276355+0.05%R$ 311.9M
16/09/202623,264961+0.05%R$ 314.2M
15/09/202623,253915+0.05%R$ 313.0M
14/09/202623,243127+0.05%R$ 315.2M
11/09/202623,231337—R$ 313.6M
Ferramentas

Sobre o BNB Bancos CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - RESP Limitada

O BNB Bancos CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 316.5M e 2.0K cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2025, a cota mais recente é de R$ 23,554422 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNB Bancos CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNB Bancos CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 23,554422, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BNB Bancos CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do BNB Bancos CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - RESP Limitada é 03.772.955/0001-55.
Qual a rentabilidade do BNB Bancos CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNB Bancos CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - RESP Limitada é de +13.48%.
Qual o patrimônio líquido do BNB Bancos CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNB Bancos CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 316.5M.
Quem administra o BNB Bancos CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - RESP Limitada?
O BNB Bancos CIC DE CI RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.