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BLEU FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples
| Período | Início |
|---|---|
| Fundo | +0.33% |
| % CDI | 36.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | +0.92% | +1.08% | +1.14% | +1.00% | +1.25% | +0.37% | — | — | — | — | +5.90% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — | — | — | — |
| Max Drawdown | -0.43% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | 1.065,216455 | -0.43% | — | R$ 0,00 | — |
| 22/08/2025 | 1.069,850676 | +0.06% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2025 | 1.069,262535 | +0.05% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2025 | 1.068,674947 | +0.05% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2025 | 1.068,087751 | +0.05% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2025 | 1.067,500705 | +0.03% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | — |
| 15/08/2025 | 1.067,164191 | +0.05% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2025 | 1.066,613000 | +0.05% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2025 | 1.066,062124 | +0.05% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2025 | 1.065,511378 | +0.05% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2025 | 1.064,960965 | +0.04% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | — |
| 08/08/2025 | 1.064,555277 | +0.05% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2025 | 1.063,994285 | +0.05% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2025 | 1.063,433542 | +0.05% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2025 | 1.062,873187 | +0.05% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2025 | 1.062,313132 | +0.05% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/08/2025 | 1.061,753365 | +0.05% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | — |
| 31/07/2025 | 1.061,261393 | +0.09% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2025 | 1.060,332921 | +0.05% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2025 | 1.059,770544 | +0.05% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/07/2025 | 1.059,208561 | +0.05% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | — |
| 25/07/2025 | 1.058,713535 | +0.05% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2025 | 1.058,148799 | +0.05% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2025 | 1.057,584291 | +0.05% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2025 | 1.057,020095 | +0.05% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2025 | 1.056,456313 | +0.05% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | — |
| 18/07/2025 | 1.055,964380 | +0.05% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2025 | 1.055,398997 | +0.05% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2025 | 1.054,832980 | +0.05% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2025 | 1.054,267284 | — | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BLEU FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples
O BLEU FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples é um fundo de renda fixa administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.. Em funcionamento desde 11/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1.065,216455 (25/08/2025).
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do BLEU FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples é de R$ 1.065,216455, referente a 25/08/2025.
- O CNPJ do BLEU FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples é 59.407.319/0001-89.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- Dados de patrimônio indisponíveis no momento.
- O BLEU FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do BLEU FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples?
Qual o CNPJ do BLEU FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples?
Qual a rentabilidade do BLEU FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples?
Qual o patrimônio líquido do BLEU FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples?
Quem administra o BLEU FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 133 cotas disponíveis.