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BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 28.651.431/0001-37|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
560,551359
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.43%
Rent. 12M
-48.69%
-328.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 100.1M
Média 12M: R$ 204.0M
Cotistas
42
Sharpe 12M
-1.10
Vol: 57.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
28.651.431/0001-37
Data Inicial
10/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.43% | -53.42% | -55.87% | -54.69% | -54.84% | -48.69% | -1.62% | +64.09% | +56.53% | -48.25% |
| % CDI | 67.5% | -1025.3% | -4925.0% | -1569.4% | -767.9% | -328.5% | — | — | — | -312.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.93% | +1.65% | +0.78% | -55.59% | +0.43% | — | — | — | — | — | — | — | -53.42% |
| 2025 | +2.08% | +1.71% | +1.64% | +1.82% | -1.08% | +2.30% | +2.43% | +3.06% | +2.78% | +3.35% | -3.94% | +1.98% | +19.45% |
| 2024 | +2.15% | +1.70% | +1.74% | +2.64% | -0.29% | +1.95% | +0.19% | -1.69% | -23.33% | +2.78% | +2.16% | -5.68% | -17.51% |
| 2023 | +0.45% | +0.31% | -10.02% | +0.37% | +4.25% | +27.66% | +2.08% | +2.27% | +33.61% | -4.34% | +2.00% | -2.35% | +60.95% |
| 2022 | +0.84% | -17.48% | +1.12% | +1.28% | +1.20% | +0.72% | +0.88% | +3.36% | +0.00% | -0.02% | -13.01% | +0.16% | -21.10% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.32% | 113.91% | 80.98% | 57.51% | 20.40% | 56.41% |
| Sharpe | — | -0.97 | -1.17 | -1.10 | -0.67 | -1.09 |
| Max Drawdown | -56.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.35%
Pior Mês
-55.59%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 83.5% | 87.6% | 43.4% |
| vs IPCA | 75.0% | 86.9% | 43.4% |
| vs IBOV | 29.5% | 14.6% | 35.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 326,93 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 82.98% | R$ 271,29 mi |
valores a pagar | 15.95% | R$ 52,16 mi |
outras aplicacoes | 0.58% | R$ 1,89 mi |
titulos publicos | 0.48% | R$ 1,58 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 5,76 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 560,551359 | +0.04% | R$ 100.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 560,314698 | +0.05% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 560,032619 | +0.02% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 559,898453 | +0.02% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 559,796398 | +0.02% | R$ 99.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 559,683696 | +0.07% | R$ 99.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 559,309586 | +0.05% | R$ 99.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 559,029147 | +0.02% | R$ 99.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 558,906388 | +0.02% | R$ 99.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 558,789136 | +0.02% | R$ 99.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 558,669629 | +0.02% | R$ 99.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 558,550237 | +0.07% | R$ 99.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 558,131708 | +0.08% | R$ 99.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 557,674748 | -0.19% | R$ 99.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 558,709764 | -0.08% | R$ 99.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 559,170197 | +0.68% | R$ 99.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 555,400390 | -56.43% | R$ 99.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.274,712594 | +0.06% | R$ 227.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.273,909683 | +0.09% | R$ 227.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.272,820180 | +0.14% | R$ 227.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.270,977824 | +0.06% | R$ 226.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.270,209445 | +0.07% | R$ 226.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.269,287944 | +0.07% | R$ 226.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.268,400926 | +0.03% | R$ 226.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.267,980306 | +0.13% | R$ 226.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.266,270928 | +0.07% | R$ 226.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.265,352967 | +0.20% | R$ 225.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.262,858631 | -0.08% | R$ 225.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.263,920410 | +0.02% | R$ 225.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.263,687969 | — | R$ 225.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 100.1M e 42 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 560,551359 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -53.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 57.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 560,551359, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 28.651.431/0001-37.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -48.69%, equivalente a -328.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 100.1M.
- O BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.