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BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 28.651.431/0001-37|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
603,504696
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.52%
Rent. 12M
-48.06%
-328.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 107.7M
Média 12M: R$ 174.6M
Cotistas
43
Sharpe 12M
-1.09
Vol: 57.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
28.651.431/0001-37
Data Inicial
10/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.52%-49.85%+1.88%+7.54%-51.84%-48.06%-1.62%+64.09%+56.53%-47.87%
% CDI167.4%-519.0%172.5%225.1%-749.0%-328.9%———-323.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.93%+1.65%+0.78%-55.59%+0.58%+0.40%+4.52%+1.93%+0.52%———-49.85%
2025+2.08%+1.71%+1.64%+1.82%-1.08%+2.30%+2.43%+3.06%+2.78%+3.35%-3.94%+1.98%+19.45%
2024+2.15%+1.70%+1.74%+2.64%-0.29%+1.95%+0.19%-1.69%-23.33%+2.78%+2.16%-5.68%-17.51%
2023+0.45%+0.31%-10.02%+0.37%+4.25%+27.66%+2.08%+2.27%+33.61%-4.34%+2.00%-2.35%+60.95%
2022+0.84%-17.48%+1.12%+1.28%+1.20%+0.72%+0.88%+3.36%+0.00%-0.02%-13.01%+0.16%-21.10%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.29%7.29%80.73%57.42%20.40%57.08%
Sharpe—2.70-1.13-1.09-0.67-1.09
Max Drawdown-56.43%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
4.52%
Pior Mês
-55.59%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI59.1%26.9%43.4%
vs IPCA50.0%26.4%43.4%
vs IBOV15.5%0.0%35.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 326,93 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
82.98%
valores a pagar
15.95%
outras aplicacoes
0.58%
titulos publicos
0.48%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026603,504696+0.08%R$ 107.7M
08/09/2026603,028898+0.12%R$ 107.7M
04/09/2026602,281337+0.08%R$ 107.5M
03/09/2026601,824296+0.08%R$ 107.4M
02/09/2026601,341329+0.08%R$ 107.4M
01/09/2026600,858208+0.08%R$ 107.3M
31/08/2026600,385513+0.12%R$ 107.2M
28/08/2026599,676593+0.08%R$ 107.1M
27/08/2026599,171182+0.13%R$ 107.0M
26/08/2026598,371255+0.06%R$ 106.8M
25/08/2026598,036706+0.11%R$ 106.8M
24/08/2026597,399405+0.09%R$ 106.7M
21/08/2026596,885469+0.08%R$ 106.6M
20/08/2026596,413660+0.08%R$ 106.5M
19/08/2026595,937680+0.08%R$ 106.4M
18/08/2026595,462410+0.08%R$ 106.3M
17/08/2026594,986821+0.11%R$ 106.2M
14/08/2026594,312375+0.08%R$ 106.1M
13/08/2026593,835956+0.08%R$ 106.0M
12/08/2026593,358290+0.09%R$ 105.9M
11/08/2026592,835292+0.08%R$ 105.8M
10/08/2026592,360822+0.11%R$ 105.8M
07/08/2026591,687433+0.08%R$ 105.6M
06/08/2026591,218037+0.08%R$ 105.6M
05/08/2026590,742241+0.08%R$ 105.5M
04/08/2026590,269647+0.10%R$ 105.4M
03/08/2026589,691210+0.11%R$ 105.3M
31/07/2026589,040289+0.10%R$ 105.2M
30/07/2026588,461984+0.00%R$ 105.1M
29/07/2026588,444736—R$ 105.1M
Ferramentas

Sobre o BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 107.7M e 43 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 603,504696 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -49.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 57.42%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 603,504696, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 28.651.431/0001-37.
Qual a rentabilidade do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -48.06%, equivalente a -328.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 107.7M.
Quem administra o BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.