BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 28.651.431/0001-37|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.257,588203
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.08%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 224.5M
Média 12M: R$ 208.3M
Cotistas
42
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
28.651.431/0001-37
Data Inicial
10/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.08% | +4.50% | +0.63% | +4.58% | +5.80% | -1.62% | +64.09% | +56.53% | +18.17% |
| % CDI | 139.6% | 129.7% | 54.8% | 130.0% | 80.7% | — | — | — | 123.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.93% | +1.65% | +0.78% | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.50% |
| 2025 | +2.08% | +1.71% | +1.64% | +1.82% | -1.08% | +2.30% | +2.43% | +3.06% | +2.78% | +3.35% | -3.94% | +1.98% | +19.45% |
| 2024 | +2.15% | +1.70% | +1.74% | +2.64% | -0.29% | +1.95% | +0.19% | -1.69% | -23.33% | +2.78% | +2.16% | -5.68% | -17.51% |
| 2023 | +0.45% | +0.31% | -10.02% | +0.37% | +4.25% | +27.66% | +2.08% | +2.27% | +33.61% | -4.34% | +2.00% | -2.35% | +60.95% |
| 2022 | +0.84% | -17.48% | +1.12% | +1.28% | +1.20% | +0.72% | +0.88% | +3.36% | +0.00% | -0.02% | -13.01% | +0.16% | -21.10% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.20% | 14.09% | 13.35% | — | 20.40% | 10.69% |
| Sharpe | — | 0.34 | -0.22 | — | -0.67 | 0.32 |
| Max Drawdown | -6.37% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.35%
Pior Mês
-3.94%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.5% | — | 43.4% |
| vs IPCA | 82.5% | — | 43.4% |
| vs IBOV | 34.9% | — | 35.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 326,93 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 82.98% | R$ 271,29 mi |
valores a pagar | 15.95% | R$ 52,16 mi |
outras aplicacoes | 0.58% | R$ 1,89 mi |
titulos publicos | 0.48% | R$ 1,58 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 5,76 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.257,588203 | +0.08% | R$ 224.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.256,636423 | +0.06% | R$ 224.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.255,927220 | +4.61% | R$ 224.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.200,620275 | -5.24% | R$ 214.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.266,949619 | +0.07% | R$ 226.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.266,086586 | +0.08% | R$ 226.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.265,071724 | +0.11% | R$ 225.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.263,691635 | +0.08% | R$ 225.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.262,715980 | +0.08% | R$ 225.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.261,732824 | +0.08% | R$ 225.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.260,748734 | +0.09% | R$ 225.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.259,650143 | +0.10% | R$ 224.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.258,388936 | +0.12% | R$ 224.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.256,913890 | -0.04% | R$ 224.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.257,411539 | +0.16% | R$ 224.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.255,425967 | +0.08% | R$ 224.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.254,435061 | +0.11% | R$ 224.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.253,057948 | +0.08% | R$ 223.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.252,078598 | +0.08% | R$ 223.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.251,104668 | +0.08% | R$ 223.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.250,128765 | +0.04% | R$ 223.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.249,670270 | +0.10% | R$ 223.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.248,415292 | +0.13% | R$ 222.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.246,852079 | +0.09% | R$ 222.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.245,713425 | +0.01% | R$ 222.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.245,527117 | +0.08% | R$ 222.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.244,497235 | +0.08% | R$ 222.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.243,518143 | +0.12% | R$ 222.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.242,030280 | +0.08% | R$ 221.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.240,981885 | — | R$ 221.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 224.5M e 42 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.257,588203 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.257,588203, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 28.651.431/0001-37.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 224.5M.
- O BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1256 cotas disponíveis.