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BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 28.651.431/0001-37|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
565,272069
15/07/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
-49.05%
-332.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 100.9M
Média 12M: R$ 189.2M
Cotistas
42
Sharpe 12M
-1.11
Vol: 57.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
28.651.431/0001-37
Data Inicial
10/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.30%-53.03%+0.56%-55.43%-53.35%-49.05%-1.62%+64.09%+56.53%-48.43%
% CDI52.1%-710.6%50.2%-1624.9%-757.0%-332.6%———-316.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.93%+1.65%+0.78%-55.59%+0.58%+0.40%+0.30%—————-53.03%
2025+2.08%+1.71%+1.64%+1.82%-1.08%+2.30%+2.43%+3.06%+2.78%+3.35%-3.94%+1.98%+19.45%
2024+2.15%+1.70%+1.74%+2.64%-0.29%+1.95%+0.19%-1.69%-23.33%+2.78%+2.16%-5.68%-17.51%
2023+0.45%+0.31%-10.02%+0.37%+4.25%+27.66%+2.08%+2.27%+33.61%-4.34%+2.00%-2.35%+60.95%
2022+0.84%-17.48%+1.12%+1.28%+1.20%+0.72%+0.88%+3.36%+0.00%-0.02%-13.01%+0.16%-21.10%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.59%112.94%80.53%57.37%20.40%56.37%
Sharpe—-0.98-1.15-1.11-0.67-1.10
Max Drawdown-56.43%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.35%
Pior Mês
-55.59%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI63.3%58.1%43.4%
vs IPCA54.8%57.4%43.4%
vs IBOV9.0%0.0%35.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 326,93 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
82.98%
valores a pagar
15.95%
outras aplicacoes
0.58%
titulos publicos
0.48%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
15/07/2026565,272069+0.01%R$ 100.9M
14/07/2026565,231619-0.03%R$ 100.9M
13/07/2026565,387899+0.11%R$ 100.9M
10/07/2026564,751425+0.02%R$ 100.8M
09/07/2026564,629342+0.02%R$ 100.8M
08/07/2026564,507132+0.02%R$ 100.8M
07/07/2026564,382650+0.02%R$ 100.8M
06/07/2026564,260620+0.05%R$ 100.7M
03/07/2026563,969571+0.02%R$ 100.7M
02/07/2026563,847685-0.01%R$ 100.7M
01/07/2026563,899580+0.06%R$ 100.7M
30/06/2026563,571378+0.02%R$ 100.6M
29/06/2026563,481758+0.05%R$ 100.6M
26/06/2026563,186475+0.02%R$ 100.5M
25/06/2026563,065228+0.05%R$ 100.5M
24/06/2026562,806995-0.02%R$ 100.5M
23/06/2026562,913945+0.02%R$ 100.5M
22/06/2026562,793234+0.05%R$ 100.5M
19/06/2026562,505254+0.02%R$ 100.4M
18/06/2026562,384243-0.10%R$ 100.4M
17/06/2026562,929832+0.14%R$ 100.5M
16/06/2026562,142295+0.02%R$ 100.4M
15/06/2026562,021738+0.04%R$ 100.3M
12/06/2026561,817094+0.09%R$ 100.3M
11/06/2026561,333324+0.02%R$ 100.2M
10/06/2026561,216033+0.02%R$ 100.2M
09/06/2026561,097215-0.20%R$ 100.2M
08/06/2026562,225108+0.05%R$ 100.4M
05/06/2026561,962958+0.03%R$ 100.3M
03/06/2026561,781665—R$ 100.3M
Ferramentas

Sobre o BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 100.9M e 42 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 565,272069 (15/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -53.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 57.37%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 565,272069, referente a 15/07/2026.
Qual o CNPJ do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 28.651.431/0001-37.
Qual a rentabilidade do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -49.05%, equivalente a -332.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 100.9M.
Quem administra o BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O BLC II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.