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Blackrock WORLD TECH BRL Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES
CNPJ 41.673.246/0001-01|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,465328
27/05/2026
Rent. no Mês
+17.84%
Rent. 12M
+70.79%
Patrimônio Líquido
R$ 9.9M
Média 12M: R$ 5.8M
Cotistas
230
Sharpe 12M
2.19
Vol: 25.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Blackrock WORLD TECH BRL Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES
CNPJ
41.673.246/0001-01
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +17.84% | +37.14% | +15.42% | +35.63% | +46.13% | +70.79% | +57.74% | +146.37% | +133.68% | +73.31% |
| % CDI | 1847.2% | 669.4% | 1365.5% | 1025.6% | 646.9% | — | — | — | — | 503.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.09% | -2.94% | -7.83% | +24.97% | +17.84% | — | — | — | — | — | — | — | +37.14% |
| 2025 | +3.74% | -6.12% | -11.64% | +3.56% | +13.88% | +8.91% | +5.52% | -0.04% | +7.45% | +7.74% | -5.10% | +0.97% | +29.34% |
| 2024 | +4.86% | +6.74% | +1.93% | -3.47% | +5.19% | +8.46% | -4.27% | +2.71% | +3.66% | -0.59% | +4.72% | +2.50% | +36.62% |
| 2023 | +11.52% | +1.10% | +6.23% | -2.43% | +12.32% | +4.39% | +4.33% | -0.39% | -6.30% | -3.25% | +14.22% | +5.74% | +55.90% |
| 2022 | -16.03% | -4.63% | +7.52% | -9.53% | -7.00% | -11.72% | +14.45% | -1.35% | -10.48% | +0.71% | +2.63% | -4.82% | -36.43% |
Captação no Mês
R$ 837.564
Resgates no Mês
R$ 33.039
Captação Líquida
R$ 804.524
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 27.72% | 33.92% | 28.33% | 25.53% | 28.65% | 25.61% |
| Sharpe | — | 6.60 | 3.49 | 2.19 | 0.44 | 2.34 |
| Max Drawdown | -12.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
24.97%
Pior Mês
-7.83%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 86.6% | 95.0% | 77.7% |
| vs IPCA | 81.7% | 92.9% | 76.4% |
| vs IBOV | 39.2% | 39.0% | 75.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,31 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 84.92% | R$ 6,21 mi |
disponibilidades | 8.07% | R$ 589,78 mil |
valores a pagar | 3.80% | R$ 277,52 mil |
operacoes compromissadas | 3.18% | R$ 232,52 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 2,92 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,465328 | +0.58% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,451213 | +2.04% | R$ 9.8M | R$ 58.530,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,402130 | -0.08% | R$ 9.6M | R$ 11.258,61 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,403985 | +1.39% | R$ 9.6M | R$ 29.445,16 | R$ 21.000,00 |
| 21/05/2026 | 2,370920 | +3.06% | R$ 9.4M | R$ 5.550,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,300442 | +0.30% | R$ 9.2M | R$ 9.867,44 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,293628 | -2.05% | R$ 9.1M | R$ 46.794,96 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,341528 | +0.34% | R$ 9.3M | R$ 500.550,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,333688 | -1.78% | R$ 8.7M | R$ 51.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,376091 | +0.03% | R$ 8.8M | R$ 19.348,94 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,375496 | +2.13% | R$ 8.8M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,325995 | -1.15% | R$ 8.6M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,352949 | +1.89% | R$ 8.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,309319 | +0.81% | R$ 8.5M | R$ 200,00 | R$ 2.631,38 |
| 07/05/2026 | 2,290660 | +1.12% | R$ 8.5M | R$ 52.032,24 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,265268 | +3.72% | R$ 8.3M | R$ 15.500,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,184083 | +0.05% | R$ 8.0M | R$ 486,33 | R$ 9.408,02 |
| 04/05/2026 | 2,182944 | +4.34% | R$ 8.0M | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,092160 | -0.40% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,100472 | +0.22% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,095957 | -1.87% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,135980 | +1.66% | R$ 7.8M | R$ 10.125,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,100998 | +0.03% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,100337 | +1.61% | R$ 7.7M | R$ 79.580,77 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,067107 | +1.32% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,040079 | -0.59% | R$ 7.4M | R$ 5.230,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,052218 | +2.42% | R$ 7.4M | R$ 53.640,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,003674 | +0.50% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,993767 | +1.35% | R$ 7.2M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,967120 | — | R$ 7.1M | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Blackrock WORLD TECH BRL Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES
O Blackrock WORLD TECH BRL Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 9.9M e 230 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,465328 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +37.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Blackrock WORLD TECH BRL Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é de R$ 2,465328, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Blackrock WORLD TECH BRL Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é 41.673.246/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Blackrock WORLD TECH BRL Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é de +70.79%.
- O patrimônio líquido do Blackrock WORLD TECH BRL Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é de R$ 9.9M.
- O Blackrock WORLD TECH BRL Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Blackrock WORLD TECH BRL Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
Qual o CNPJ do Blackrock WORLD TECH BRL Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
Qual a rentabilidade do Blackrock WORLD TECH BRL Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
Qual o patrimônio líquido do Blackrock WORLD TECH BRL Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
Quem administra o Blackrock WORLD TECH BRL Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1229 cotas disponíveis.