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BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 46.098.482/0001-65|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.489,677974
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.86%
Rent. 12M
+15.74%
106.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 14.2M
Média 12M: R$ 13.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.57
Vol: 1.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
46.098.482/0001-65
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.86% | +9.61% | +1.64% | +5.26% | +12.78% | +15.74% | -7.78% | +47.73% | +16.54% |
| % CDI | 123.3% | 182.5% | 144.4% | 151.0% | 179.0% | 106.2% | — | — | 106.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.95% | +1.99% | +1.74% | +1.74% | +0.86% | — | — | — | — | — | — | — | +9.61% |
| 2025 | -30.99% | +1.33% | +1.30% | +0.72% | +1.30% | +0.73% | +0.48% | -0.47% | +0.80% | +0.32% | +0.98% | +2.53% | -23.78% |
| 2024 | +61.77% | +0.88% | +2.10% | +1.10% | +1.55% | -0.49% | +1.82% | +2.18% | +2.40% | +1.21% | +0.89% | +0.91% | +86.84% |
| 2023 | +1.40% | -1.11% | +2.29% | +1.00% | +1.45% | -0.11% | +0.92% | -2.89% | +0.97% | -2.39% | -1.04% | -3.30% | -2.98% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.58% | +1.42% | +1.51% | +1.76% | +4.16% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.35% | 0.84% | 0.98% | 1.60% | 23.33% | 1.60% |
| Sharpe | — | 9.60 | 12.65 | 0.57 | -0.72 | 0.58 |
| Max Drawdown | -1.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.95%
Pior Mês
-0.47%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 57.2% |
| vs IPCA | 90.1% | 100.0% | 52.6% |
| vs IBOV | 17.8% | 1.4% | 45.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,65 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.94% | R$ 13,64 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 5,69 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 2,93 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.489,677974 | +0.07% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.488,584597 | +0.08% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.487,444540 | +0.07% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.486,391694 | +0.07% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.485,280739 | +0.09% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.484,018202 | +0.07% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.482,914361 | +0.06% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.482,065135 | +0.07% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.480,974446 | +0.07% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.479,980996 | +0.08% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.478,865773 | +0.06% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.477,965667 | -0.00% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.478,034979 | +0.07% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.476,990203 | +0.10% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.475,448467 | +0.08% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.474,220539 | +0.09% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.472,914485 | +0.13% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.471,030282 | +0.09% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.469,677865 | +0.10% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.468,152172 | +0.09% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.466,898081 | +0.08% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.465,679459 | -0.03% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.466,112969 | +0.09% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.464,830305 | +0.09% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.463,536838 | +0.10% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.462,146860 | +0.09% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.460,857666 | +0.09% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.459,514407 | +0.08% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.458,307126 | +0.10% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.456,885319 | — | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 14.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.489,677974 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.60%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.489,677974, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 46.098.482/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +15.74%, equivalente a 106.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 14.2M.
- O BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o BLACK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 937 cotas disponíveis.