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BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 26.779.976/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,319573
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+15.18%
103.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.9B
Média 12M: R$ 3.7B
Cotistas
192
Sharpe 12M
24.52
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
26.779.976/0001-06
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.32%+10.05%+1.13%+3.49%+7.19%+15.18%+29.09%+46.98%+68.26%+15.51%
% CDI103.8%104.0%103.6%104.2%103.9%103.9%———104.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+1.04%+1.25%+1.12%+1.12%+1.16%+1.27%+1.13%+0.32%———+10.05%
2025+1.03%+1.03%+0.99%+1.10%+1.18%+1.13%+1.33%+1.20%+1.26%+1.32%+1.09%+1.26%+14.84%
2024+1.06%+0.88%+0.93%+0.97%+0.92%+0.86%+1.01%+0.92%+0.91%+0.98%+0.84%+0.97%+11.85%
2023+1.22%+0.99%+1.27%+0.94%+1.20%+1.16%+1.16%+1.24%+1.06%+1.10%+1.01%+0.96%+14.17%
2022+0.82%+0.86%+1.03%+0.92%+1.12%+1.08%+1.11%+1.27%+1.18%+1.14%+1.14%+1.24%+13.69%
Captação no Mês
R$ 475.779.700
Resgates no Mês
R$ 94.641.411
Captação Líquida
R$ 381.138.289
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.02%0.02%0.10%0.02%
Sharpe—27.5925.7824.526.6024.58
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.0%
vs IBOV44.6%40.2%69.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,13 bi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
100.00%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,319573+0.05%R$ 3.9B
08/09/20262,318317+0.05%R$ 3.5B
04/09/20262,317088+0.06%R$ 3.6B
03/09/20262,315813+0.05%R$ 3.6B
02/09/20262,314592+0.05%R$ 3.5B
01/09/20262,313359+0.05%R$ 3.5B
31/08/20262,312128+0.05%R$ 3.5B
28/08/20262,310908+0.05%R$ 3.5B
27/08/20262,309683+0.05%R$ 3.5B
26/08/20262,308458+0.05%R$ 3.7B
25/08/20262,307253+0.05%R$ 3.5B
24/08/20262,306026+0.05%R$ 3.5B
21/08/20262,304780+0.05%R$ 3.5B
20/08/20262,303550+0.05%R$ 3.5B
19/08/20262,302334+0.05%R$ 3.5B
18/08/20262,301111+0.05%R$ 3.6B
17/08/20262,299885+0.06%R$ 3.6B
14/08/20262,298612+0.05%R$ 3.6B
13/08/20262,297396+0.06%R$ 3.6B
12/08/20262,296132+0.05%R$ 3.6B
11/08/20262,294881+0.05%R$ 3.6B
10/08/20262,293660+0.05%R$ 3.4B
07/08/20262,292456+0.05%R$ 3.2B
06/08/20262,291234+0.05%R$ 3.2B
05/08/20262,290004+0.05%R$ 3.2B
04/08/20262,288748+0.05%R$ 3.2B
03/08/20262,287501+0.05%R$ 3.4B
31/07/20262,286261+0.05%R$ 3.4B
30/07/20262,285028+0.06%R$ 3.3B
29/07/20262,283715—R$ 4.2B
Ferramentas

Sobre o BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

O BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 3.9B e 192 cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,319573 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 2,319573, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 26.779.976/0001-06.
Qual a rentabilidade do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +15.18%, equivalente a 103.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 3.9B.
Quem administra o BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.