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BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +7.88% | +1.16% | +3.55% | +7.33% | +15.32% | +29.09% | +46.98% | +68.26% | +16.12% |
| % CDI | 104.6% | 104.0% | 104.6% | 104.1% | 104.0% | 104.0% | — | — | — | 104.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +1.04% | +1.25% | +1.12% | +1.12% | +1.16% | +0.72% | — | — | — | — | — | +7.88% |
| 2025 | +1.03% | +1.03% | +0.99% | +1.10% | +1.18% | +1.13% | +1.33% | +1.20% | +1.26% | +1.32% | +1.09% | +1.26% | +14.84% |
| 2024 | +1.06% | +0.88% | +0.93% | +0.97% | +0.92% | +0.86% | +1.01% | +0.92% | +0.91% | +0.98% | +0.84% | +0.97% | +11.85% |
| 2023 | +1.22% | +0.99% | +1.27% | +0.94% | +1.20% | +1.16% | +1.16% | +1.24% | +1.06% | +1.10% | +1.01% | +0.96% | +14.17% |
| 2022 | +0.82% | +0.86% | +1.03% | +0.92% | +1.12% | +1.08% | +1.11% | +1.27% | +1.18% | +1.14% | +1.14% | +1.24% | +13.69% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.10% | 0.02% |
| Sharpe | — | 33.53 | 27.64 | 31.60 | 6.60 | 31.59 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 29.7% | 12.2% | 69.1% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 4,13 bi |
valores a receber | 0.00% | R$ 176,43 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 2,273764 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 16/07/2026 | 2,272530 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 15/07/2026 | 2,271353 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 14/07/2026 | 2,270127 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 13/07/2026 | 2,268774 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 10/07/2026 | 2,267540 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 09/07/2026 | 2,266311 | +0.05% | R$ 4.2B | — | R$ 103.665,39 |
| 08/07/2026 | 2,265078 | +0.06% | R$ 4.2B | — | — |
| 07/07/2026 | 2,263816 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 06/07/2026 | 2,262583 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 03/07/2026 | 2,261358 | +0.06% | R$ 4.2B | — | — |
| 02/07/2026 | 2,260059 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 01/07/2026 | 2,258824 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 30/06/2026 | 2,257588 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 29/06/2026 | 2,256341 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 26/06/2026 | 2,255101 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 25/06/2026 | 2,253885 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 24/06/2026 | 2,252669 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 23/06/2026 | 2,251377 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 22/06/2026 | 2,250133 | +0.05% | R$ 3.4B | — | — |
| 19/06/2026 | 2,248933 | +0.06% | R$ 3.4B | — | — |
| 18/06/2026 | 2,247680 | +0.05% | R$ 3.5B | — | — |
| 17/06/2026 | 2,246467 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 16/06/2026 | 2,245217 | +0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 15/06/2026 | 2,243943 | +0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 12/06/2026 | 2,242698 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 11/06/2026 | 2,241448 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 10/06/2026 | 2,240195 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 09/06/2026 | 2,238969 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 08/06/2026 | 2,237736 | — | R$ 3.6B | — | — |
Sobre o BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
O BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 4.0B e 198 cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,273764 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 2,273764, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 26.779.976/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +15.32%, equivalente a 104.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 4.0B.
- O BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
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Quem administra o BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.