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BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 26.779.976/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,222910
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+15.39%
103.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.5B
Média 12M: R$ 3.7B
Cotistas
189
Sharpe 12M
38.44
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
26.779.976/0001-06
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.47% | +1.17% | +3.61% | +7.41% | +15.39% | +29.09% | +46.98% | +68.26% | +16.16% |
| % CDI | 104.1% | 103.8% | 103.5% | 103.5% | 103.8% | 103.8% | — | — | — | 103.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +1.04% | +1.25% | +1.12% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.47% |
| 2025 | +1.03% | +1.03% | +0.99% | +1.10% | +1.18% | +1.13% | +1.33% | +1.20% | +1.26% | +1.32% | +1.09% | +1.26% | +14.84% |
| 2024 | +1.06% | +0.88% | +0.93% | +0.97% | +0.92% | +0.86% | +1.01% | +0.92% | +0.91% | +0.98% | +0.84% | +0.97% | +11.85% |
| 2023 | +1.22% | +0.99% | +1.27% | +0.94% | +1.20% | +1.16% | +1.16% | +1.24% | +1.06% | +1.10% | +1.01% | +0.96% | +14.17% |
| 2022 | +0.82% | +0.86% | +1.03% | +0.92% | +1.12% | +1.08% | +1.11% | +1.27% | +1.18% | +1.14% | +1.14% | +1.24% | +13.69% |
Captação no Mês
R$ 326.082.649
Resgates no Mês
R$ 515.072.590
Captação Líquida
-R$ 188.989.940
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.10% | 0.02% |
| Sharpe | — | 31.97 | 35.86 | 38.44 | 6.60 | 36.95 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 69.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,13 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 4,13 bi |
valores a receber | 0.00% | R$ 176,43 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,222910 | +0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 19/05/2026 | 2,221657 | +0.06% | R$ 3.6B | — | R$ 927.019,24 |
| 18/05/2026 | 2,220425 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 15/05/2026 | 2,219201 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 14/05/2026 | 2,217942 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 13/05/2026 | 2,216716 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 12/05/2026 | 2,215465 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 11/05/2026 | 2,214244 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 08/05/2026 | 2,213024 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 07/05/2026 | 2,211811 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 06/05/2026 | 2,210591 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 05/05/2026 | 2,209372 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 04/05/2026 | 2,208146 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 30/04/2026 | 2,206912 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 29/04/2026 | 2,205685 | +0.06% | R$ 3.8B | — | — |
| 28/04/2026 | 2,204455 | +0.06% | R$ 3.8B | — | — |
| 27/04/2026 | 2,203209 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 24/04/2026 | 2,202034 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 23/04/2026 | 2,200819 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 22/04/2026 | 2,199592 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 20/04/2026 | 2,198353 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 17/04/2026 | 2,197121 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 16/04/2026 | 2,195892 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 15/04/2026 | 2,194664 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 14/04/2026 | 2,193432 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 13/04/2026 | 2,192290 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 10/04/2026 | 2,191068 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 09/04/2026 | 2,189841 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 08/04/2026 | 2,188595 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 07/04/2026 | 2,187350 | — | R$ 3.9B | — | — |
Sobre o BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
O BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 3.5B e 189 cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,222910 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 2,222910, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 26.779.976/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +15.39%, equivalente a 103.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 3.5B.
- O BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.