BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 26.779.976/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,183672
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+15.36%
103.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.8B
Média 12M: R$ 3.6B
Cotistas
201
Sharpe 12M
33.17
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
26.779.976/0001-06
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.61% | +1.20% | +3.67% | +7.45% | +15.36% | +29.09% | +46.98% | +68.26% | +15.36% |
| % CDI | 103.6% | 104.0% | 103.5% | 104.0% | 103.8% | 103.9% | — | — | — | 103.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +1.04% | +1.25% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.61% |
| 2025 | +1.03% | +1.03% | +0.99% | +1.10% | +1.18% | +1.13% | +1.33% | +1.20% | +1.26% | +1.32% | +1.09% | +1.26% | +14.84% |
| 2024 | +1.06% | +0.88% | +0.93% | +0.97% | +0.92% | +0.86% | +1.01% | +0.92% | +0.91% | +0.98% | +0.84% | +0.97% | +11.85% |
| 2023 | +1.22% | +0.99% | +1.27% | +0.94% | +1.20% | +1.16% | +1.16% | +1.24% | +1.06% | +1.10% | +1.01% | +0.96% | +14.17% |
| 2022 | +0.82% | +0.86% | +1.03% | +0.92% | +1.12% | +1.08% | +1.11% | +1.27% | +1.18% | +1.14% | +1.14% | +1.24% | +13.69% |
Captação no Mês
R$ 24.158.700
Resgates no Mês
R$ 10.888.105
Captação Líquida
R$ 13.270.595
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.69% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.10% | 0.02% |
| Sharpe | — | 45.67 | 50.57 | 33.17 | 6.60 | 33.21 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 69.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,13 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 4,13 bi |
valores a receber | 0.00% | R$ 176,43 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,183672 | +0.06% | R$ 3.8B | — | — |
| 31/03/2026 | 2,182445 | +0.06% | R$ 3.8B | — | — |
| 30/03/2026 | 2,181220 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 27/03/2026 | 2,180004 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 26/03/2026 | 2,178788 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 25/03/2026 | 2,177563 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 24/03/2026 | 2,176337 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 23/03/2026 | 2,175115 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 20/03/2026 | 2,173909 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 19/03/2026 | 2,172675 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 18/03/2026 | 2,171430 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 17/03/2026 | 2,170146 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 16/03/2026 | 2,168890 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 13/03/2026 | 2,167659 | +0.06% | R$ 4.2B | — | — |
| 12/03/2026 | 2,166433 | +0.06% | R$ 4.2B | — | — |
| 11/03/2026 | 2,165208 | +0.06% | R$ 4.2B | — | — |
| 10/03/2026 | 2,163974 | +0.06% | R$ 4.2B | — | — |
| 09/03/2026 | 2,162749 | +0.06% | R$ 4.2B | — | — |
| 06/03/2026 | 2,161523 | +0.06% | R$ 4.2B | — | — |
| 05/03/2026 | 2,160332 | +0.06% | R$ 4.2B | — | — |
| 04/03/2026 | 2,159104 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 03/03/2026 | 2,157865 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 02/03/2026 | 2,156645 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 27/02/2026 | 2,155414 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 26/02/2026 | 2,154152 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 25/02/2026 | 2,152922 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 24/02/2026 | 2,151680 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 23/02/2026 | 2,150454 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 20/02/2026 | 2,149233 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 19/02/2026 | 2,148009 | — | R$ 3.9B | — | — |
Sobre o BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
O BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 3.8B e 201 cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,183672 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 2,183672, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 26.779.976/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +15.36%, equivalente a 103.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 3.8B.
- O BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o BKFD FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.