BIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 30.392.993/0001-55|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
14,607405
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.12%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 111.9M
Média 12M: R$ 105.1M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
30.392.993/0001-55
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.12% | +8.57% | +6.73% | +8.32% | -5.04% | +42.49% | +19.72% | +21.10% | +16.74% |
| % CDI | 215.9% | 247.3% | 582.3% | 236.0% | -70.2% | — | — | — | 113.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.50% | +0.76% | +3.99% | +0.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | +8.57% |
| 2025 | +3.14% | +3.28% | +1.79% | +4.00% | +5.01% | +4.09% | +3.91% | +0.86% | +4.08% | +1.87% | +3.32% | -16.90% | +17.59% |
| 2024 | +2.83% | +2.78% | +2.11% | +3.24% | +0.22% | +1.68% | -8.03% | +1.61% | +7.20% | +3.66% | +3.70% | +2.98% | +25.93% |
| 2023 | +3.03% | +2.16% | +3.38% | +2.40% | +2.50% | +2.02% | -3.56% | -6.59% | -13.49% | -11.38% | +2.13% | +2.16% | -16.03% |
| 2022 | +1.24% | +0.05% | +1.06% | -0.55% | +0.41% | -1.04% | +0.09% | -15.75% | +2.83% | +2.63% | +2.66% | +2.99% | -4.82% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.15% | 19.21% | 30.48% | — | 16.91% | 21.85% |
| Sharpe | — | 1.19 | -0.81 | — | 0.38 | 0.09 |
| Max Drawdown | -20.95% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
5.01%
Pior Mês
-16.90%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 66.7% | — | 51.4% |
| vs IPCA | 66.7% | — | 47.0% |
| vs IBOV | 40.7% | — | 48.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 14,607405 | +0.12% | R$ 111.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 14,590314 | +6.88% | R$ 111.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 13,651071 | -2.28% | R$ 104.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 13,969800 | +0.12% | R$ 107.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 13,952634 | +0.12% | R$ 106.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 13,935984 | +0.12% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 13,918608 | +0.13% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 13,900159 | +0.09% | R$ 106.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 13,887580 | +0.12% | R$ 106.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 13,871582 | +0.12% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 13,854936 | +0.11% | R$ 106.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 13,839298 | +0.10% | R$ 106.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 13,825678 | +0.13% | R$ 106.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 13,807255 | +0.12% | R$ 105.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 13,790446 | +0.11% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 13,775088 | +0.12% | R$ 105.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 13,758744 | +0.77% | R$ 105.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 13,654285 | +0.01% | R$ 104.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 13,653502 | +0.01% | R$ 104.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 13,652813 | +0.06% | R$ 104.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 13,645016 | -0.30% | R$ 104.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 13,686508 | +0.02% | R$ 104.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 13,683822 | -2.47% | R$ 104.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 14,030346 | +0.16% | R$ 107.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 14,007526 | -0.01% | R$ 107.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 14,009078 | -0.03% | R$ 107.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 14,012716 | +0.06% | R$ 107.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 14,004318 | +0.06% | R$ 107.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 13,996196 | +0.06% | R$ 107.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 13,987711 | — | R$ 107.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O BIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 111.9M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 14,607405 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 14,607405, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 30.392.993/0001-55.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do BIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 111.9M.
- O BIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do BIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do BIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do BIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do BIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o BIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1256 cotas disponíveis.