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BIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 30.392.993/0001-55|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
15,243800
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.87%
Rent. 12M
+15.32%
103.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 116.8M
Média 12M: R$ 108.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.02
Vol: 21.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
30.392.993/0001-55
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.87% | +13.30% | +2.96% | +9.10% | -5.71% | +15.32% | +42.49% | +19.72% | +21.10% | +18.04% |
| % CDI | 268.5% | 252.6% | 261.5% | 261.2% | -79.9% | 103.3% | — | — | — | 116.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.50% | +0.76% | +3.99% | +2.56% | +1.87% | — | — | — | — | — | — | — | +13.30% |
| 2025 | +3.14% | +3.28% | +1.79% | +4.00% | +5.01% | +4.09% | +3.91% | +0.86% | +4.08% | +1.87% | +3.32% | -16.90% | +17.59% |
| 2024 | +2.83% | +2.78% | +2.11% | +3.24% | +0.22% | +1.68% | -8.03% | +1.61% | +7.20% | +3.66% | +3.70% | +2.98% | +25.93% |
| 2023 | +3.03% | +2.16% | +3.38% | +2.40% | +2.50% | +2.02% | -3.56% | -6.59% | -13.49% | -11.38% | +2.13% | +2.16% | -16.03% |
| 2022 | +1.24% | +0.05% | +1.06% | -0.55% | +0.41% | -1.04% | +0.09% | -15.75% | +2.83% | +2.63% | +2.66% | +2.99% | -4.82% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.23% | 15.61% | 30.36% | 21.74% | 16.91% | 21.29% |
| Sharpe | — | 1.73 | -0.85 | 0.02 | 0.38 | 0.11 |
| Max Drawdown | -20.95% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
4.09%
Pior Mês
-16.90%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 68.7% | 23.2% | 51.4% |
| vs IPCA | 68.7% | 23.2% | 47.0% |
| vs IBOV | 37.3% | 22.5% | 48.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 15,243800 | +0.10% | R$ 116.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 15,228770 | +0.04% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 15,222214 | +0.04% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 15,216412 | +0.03% | R$ 116.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 15,211406 | +0.04% | R$ 116.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 15,205324 | +0.09% | R$ 116.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 15,191090 | -0.00% | R$ 116.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 15,191749 | -0.03% | R$ 116.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 15,195658 | +0.74% | R$ 116.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 15,083509 | +0.11% | R$ 115.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 15,067061 | +0.12% | R$ 115.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 15,049525 | +0.70% | R$ 115.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 14,944219 | -0.13% | R$ 114.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 14,963974 | +0.20% | R$ 114.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 14,934836 | +0.10% | R$ 114.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 14,919652 | +0.11% | R$ 114.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 14,902792 | +0.12% | R$ 114.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 14,885108 | +0.05% | R$ 114.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 14,877147 | +0.20% | R$ 114.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 14,847516 | +0.17% | R$ 113.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 14,822868 | +0.12% | R$ 113.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 14,804959 | +0.10% | R$ 113.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 14,790836 | +0.51% | R$ 113.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 14,715566 | +0.08% | R$ 112.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 14,703466 | +0.12% | R$ 112.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 14,685852 | +0.12% | R$ 112.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 14,667923 | +0.01% | R$ 112.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 14,665976 | +0.22% | R$ 112.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 14,633616 | +0.12% | R$ 112.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 14,615688 | — | R$ 112.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O BIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 116.8M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 15,243800 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 15,243800, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 30.392.993/0001-55.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +15.32%, equivalente a 103.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do BIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 116.8M.
- O BIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do BIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do BIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do BIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do BIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o BIO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.