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BIA FIC FIM CRED PRIV IE
CNPJ 57.355.113/0001-27|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
952,813937
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.23%
Rent. 12M
-2.65%
-17.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.7M
Média 12M: R$ 10.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-52.61
Vol: 0.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BIA FIC FIM CRED PRIV IE
CNPJ
57.355.113/0001-27
Data Inicial
19/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.23% | -0.83% | -0.32% | -0.46% | -1.18% | -2.65% | -2.80% |
| % CDI | -32.7% | -15.7% | -27.9% | -13.2% | -16.5% | -17.9% | -18.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.23% | -0.24% | +0.09% | -0.22% | -0.23% | — | — | — | — | — | — | — | -0.83% |
| 2025 | -0.25% | -0.16% | -0.42% | -0.30% | -0.26% | -0.25% | -0.28% | -0.24% | -0.25% | -0.23% | -0.27% | -0.24% | -3.11% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.26% | -0.22% | -0.27% | -0.74% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.37% | 0.65% | 0.46% | 0.33% | — | 0.32% |
| Sharpe | — | -25.46 | -37.33 | -52.61 | — | -53.86 |
| Max Drawdown | -2.80% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
11
Melhor Mês
0.09%
Pior Mês
-0.28%
8% positivos · 92% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,50 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 96.59% | R$ 11,11 mi |
valores a pagar | 3.41% | R$ 392,29 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 952,813937 | -0.01% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 952,919673 | -0.01% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 953,025408 | -0.01% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 953,131144 | -0.01% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 953,236879 | -0.01% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 953,342614 | -0.01% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 953,448349 | -0.01% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 953,554085 | -0.01% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 953,659820 | -0.09% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 954,562890 | -0.01% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 954,668625 | -0.01% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 954,774360 | -0.01% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 954,880096 | -0.01% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 954,985830 | -0.01% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 955,091566 | -0.01% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 955,197301 | -0.01% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 955,303037 | -0.01% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 955,408772 | -0.01% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 955,514507 | -0.01% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 955,620242 | -0.01% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 955,725978 | -0.01% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 955,831713 | -0.01% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 955,937449 | -0.01% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 956,043185 | -0.01% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 956,171778 | -0.01% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 956,276950 | -0.01% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 956,382122 | -0.01% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 956,487293 | -0.01% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 956,592465 | -0.01% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 956,697637 | — | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BIA FIC FIM CRED PRIV IE
O BIA FIC FIM CRED PRIV IE é um fundo de multimercado administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 10.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 19/09/2024, a cota mais recente é de R$ 952,813937 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BIA FIC FIM CRED PRIV IE é de R$ 952,813937, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BIA FIC FIM CRED PRIV IE é 57.355.113/0001-27.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BIA FIC FIM CRED PRIV IE é de -2.65%, equivalente a -17.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do BIA FIC FIM CRED PRIV IE é de R$ 10.7M.
- O BIA FIC FIM CRED PRIV IE é administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do BIA FIC FIM CRED PRIV IE?
Qual o CNPJ do BIA FIC FIM CRED PRIV IE?
Qual a rentabilidade do BIA FIC FIM CRED PRIV IE?
Qual o patrimônio líquido do BIA FIC FIM CRED PRIV IE?
Quem administra o BIA FIC FIM CRED PRIV IE?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 410 cotas disponíveis.