Numerando

Publicidade

BIA FIC FIM CRED PRIV IE

CNPJ 57.355.113/0001-27|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
945,829195
28/08/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 10.6M
Média 12M: R$ 10.7M
Cotistas
—
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BIA FIC FIM CRED PRIV IE
CNPJ
57.355.113/0001-27
Data Inicial
19/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6MInício
Fundo-1.55%-0.33%-0.77%-1.22%-2.51%
% CDI-18.0%-29.8%-22.7%-17.5%-18.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.23%-0.24%+0.09%-0.22%-0.30%-0.22%-0.20%-0.23%————-1.55%
2025-0.25%-0.16%-0.42%-0.30%-0.26%-0.25%-0.28%-0.24%-0.25%-0.23%-0.27%-0.24%-3.11%
2024—————————-0.26%-0.22%-0.27%-0.74%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.20%0.48%——0.35%
Sharpe—-88.37-35.31——-49.49
Max Drawdown-2.51%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
10
Melhor Mês
0.09%
Pior Mês
-0.30%
9% positivos · 91% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,50 mi

AGOSTO/2026

cotas de fundos
96.59%
valores a pagar
3.41%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
28/08/2026945,829195-0.01%R$ 10.6M
27/08/2026945,929943-0.01%R$ 10.6M
26/08/2026946,030690-0.01%R$ 10.6M
25/08/2026946,131438-0.01%R$ 10.6M
24/08/2026946,232186-0.01%R$ 10.6M
21/08/2026946,332933-0.11%R$ 10.6M
07/08/2026947,338292-0.01%R$ 10.6M
06/08/2026947,438510-0.01%R$ 10.6M
05/08/2026947,538728-0.01%R$ 10.6M
04/08/2026947,638947-0.01%R$ 10.6M
03/08/2026947,739165-0.03%R$ 10.6M
29/07/2026948,023605-0.01%R$ 10.6M
28/07/2026948,115710-0.01%R$ 10.6M
27/07/2026948,207816-0.01%R$ 10.6M
24/07/2026948,299921-0.01%R$ 10.6M
23/07/2026948,392027-0.01%R$ 10.6M
22/07/2026948,484133-0.01%R$ 10.6M
21/07/2026948,576238-0.01%R$ 10.6M
20/07/2026948,668344-0.01%R$ 10.6M
17/07/2026948,760450-0.01%R$ 10.6M
16/07/2026948,852555-0.01%R$ 10.6M
15/07/2026948,944660-0.01%R$ 10.6M
14/07/2026949,036766-0.01%R$ 10.6M
13/07/2026949,128872-0.01%R$ 10.6M
10/07/2026949,220978-0.01%R$ 10.6M
09/07/2026949,313083-0.01%R$ 10.6M
08/07/2026949,405189-0.01%R$ 10.6M
07/07/2026949,497295-0.01%R$ 10.6M
06/07/2026949,589401-0.01%R$ 10.6M
03/07/2026949,681507—R$ 10.6M
Ferramentas

Sobre o BIA FIC FIM CRED PRIV IE

O BIA FIC FIM CRED PRIV IE é um fundo de multimercado administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 10.6M. Em funcionamento desde 19/09/2024, a cota mais recente é de R$ 945,829195 (28/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.55%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BIA FIC FIM CRED PRIV IE?
A cota mais recente do BIA FIC FIM CRED PRIV IE é de R$ 945,829195, referente a 28/08/2026.
Qual o CNPJ do BIA FIC FIM CRED PRIV IE?
O CNPJ do BIA FIC FIM CRED PRIV IE é 57.355.113/0001-27.
Qual a rentabilidade do BIA FIC FIM CRED PRIV IE?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do BIA FIC FIM CRED PRIV IE?
O patrimônio líquido do BIA FIC FIM CRED PRIV IE é de R$ 10.6M.
Quem administra o BIA FIC FIM CRED PRIV IE?
O BIA FIC FIM CRED PRIV IE é administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 470 cotas disponíveis.