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BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.422.882/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,319794
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+11.73%
Patrimônio Líquido
R$ 229.9M
Média 12M: R$ 217.9M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.74
Vol: 1.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.422.882/0001-02
Data Inicial
21/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.95%+5.51%+1.11%+2.43%+4.28%+11.73%+11.47%
% CDI99.5%70.1%100.0%71.5%60.9%—80.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.30%+0.78%-0.32%-0.10%+0.76%+1.04%+0.95%—————+5.51%
2025+0.85%+1.51%+1.16%+0.89%+1.36%+1.58%+1.59%+1.16%+2.33%+0.07%+1.22%+0.70%+15.37%
2024——————+1.19%+1.77%+0.94%+0.96%+0.69%+1.83%+7.62%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.27%1.74%1.95%1.72%—1.74%
Sharpe—-2.42-2.98-1.74—-1.67
Max Drawdown-0.84%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.33%
Pior Mês
-0.32%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,319794+0.13%R$ 229.9M
23/07/20261,318081+0.10%R$ 229.6M
22/07/20261,316728-0.06%R$ 229.4M
21/07/20261,317545+0.02%R$ 229.5M
20/07/20261,317341+0.07%R$ 229.5M
17/07/20261,316389-0.05%R$ 229.3M
16/07/20261,316991+0.00%R$ 229.4M
15/07/20261,316991+0.05%R$ 229.4M
14/07/20261,316344+0.16%R$ 229.3M
13/07/20261,314242-0.08%R$ 229.0M
10/07/20261,315244+0.07%R$ 229.1M
09/07/20261,314267+0.15%R$ 229.0M
08/07/20261,312359+0.07%R$ 228.6M
07/07/20261,311409+0.12%R$ 228.5M
06/07/20261,309851+0.09%R$ 228.2M
03/07/20261,308676+0.17%R$ 228.0M
02/07/20261,306491-0.03%R$ 227.6M
01/07/20261,306891-0.04%R$ 227.7M
30/06/20261,307434+0.10%R$ 227.8M
29/06/20261,306177+0.10%R$ 227.5M
26/06/20261,304817-0.04%R$ 227.3M
25/06/20261,305313+0.18%R$ 227.4M
24/06/20261,302976+0.07%R$ 227.0M
23/06/20261,302020+0.09%R$ 226.8M
22/06/20261,300848+0.20%R$ 226.6M
19/06/20261,298241-0.14%R$ 226.2M
18/06/20261,300082-0.05%R$ 226.5M
17/06/20261,300685+0.06%R$ 226.6M
16/06/20261,299894+0.03%R$ 226.5M
15/06/20261,299503—R$ 226.4M
Ferramentas

Sobre o BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 229.9M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,319794 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.72%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,319794, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 54.422.882/0001-02.
Qual a rentabilidade do BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +11.73%.
Qual o patrimônio líquido do BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 229.9M.
Quem administra o BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 536 cotas disponíveis.