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BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.422.882/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,346923
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+9.19%
Patrimônio Líquido
R$ 234.6M
Média 12M: R$ 225.3M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-2.78
Vol: 1.90%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.422.882/0001-02
Data Inicial
21/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.97%+7.68%+0.56%+2.06%+4.54%+9.19%+9.78%
% CDI118.4%74.5%52.1%62.5%66.7%—76.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.30%+0.78%+0.45%-0.10%+0.76%+1.04%+1.18%+1.01%-0.17%+0.97%——+8.52%
2025+0.85%+1.51%+1.16%+0.89%+1.36%+1.58%+1.59%+1.16%+2.33%+0.07%+1.22%+0.70%+15.37%
2024——————+1.19%+1.77%+0.94%+0.96%+0.69%+1.83%+7.62%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.70%2.22%1.99%1.90%—2.12%
Sharpe—-2.41-2.41-2.78—-1.60
Max Drawdown-0.98%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.30%
Pior Mês
-0.17%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,346923+0.20%R$ 234.6M
22/10/20261,344267+0.18%R$ 234.2M
21/10/20261,341873+0.16%R$ 233.8M
20/10/20261,339729+0.13%R$ 233.4M
19/10/20261,337988-0.10%R$ 233.1M
16/10/20261,339387-0.05%R$ 233.3M
15/10/20261,340034-0.13%R$ 233.4M
14/10/20261,341736-0.38%R$ 233.7M
13/10/20261,346807-0.08%R$ 234.6M
09/10/20261,347859+0.13%R$ 234.8M
08/10/20261,346052+0.15%R$ 234.5M
07/10/20261,344024-0.02%R$ 234.1M
06/10/20261,344339+0.08%R$ 234.2M
05/10/20261,343240+0.71%R$ 234.0M
02/10/20261,333713+0.10%R$ 232.3M
01/10/20261,332407-0.12%R$ 232.1M
30/09/20261,334040-0.16%R$ 232.4M
29/09/20261,336236+0.08%R$ 232.8M
28/09/20261,335178-0.07%R$ 232.6M
25/09/20261,336106-0.11%R$ 232.8M
24/09/20261,337522-0.14%R$ 233.0M
23/09/20261,339445-0.09%R$ 233.3M
22/09/20261,340716-0.12%R$ 233.6M
21/09/20261,342336+0.01%R$ 233.8M
18/09/20261,342152-0.01%R$ 233.8M
17/09/20261,342284+0.03%R$ 233.8M
16/09/20261,341858+0.04%R$ 233.8M
15/09/20261,341375-0.14%R$ 233.7M
14/09/20261,343299-0.17%R$ 234.0M
11/09/20261,345533—R$ 234.4M
Ferramentas

Sobre o BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 234.6M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,346923 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.90%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,346923, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 54.422.882/0001-02.
Qual a rentabilidade do BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +9.19%.
Qual o patrimônio líquido do BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 234.6M.
Quem administra o BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O BH FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 599 cotas disponíveis.