Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
CNPJ 50.628.101/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,377755
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
354
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
CNPJ
50.628.101/0001-80
Data Inicial
24/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.46% | +1.17% | +3.52% | +7.11% | +14.57% |
| % CDI | 99.3% | 99.7% | 100.9% | 99.8% | 99.0% | 98.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.23% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.46% |
| 2025 | +1.04% | +0.96% | +0.95% | +1.01% | +1.12% | +1.08% | +1.27% | +1.14% | +1.20% | +1.25% | +1.03% | +1.21% | +14.10% |
| 2024 | +0.94% | +0.80% | +0.81% | +0.87% | +0.81% | +0.78% | +0.88% | +0.86% | +0.83% | +0.94% | +0.79% | +0.86% | +10.65% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +1.13% | +0.96% | +0.98% | +0.89% | +0.88% | +4.92% |
Captação no Mês
R$ 135.729.138
Resgates no Mês
R$ 81.583.907
Captação Líquida
R$ 54.145.231
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.61% | 0.03% | 0.05% | — | — | 0.07% |
| Sharpe | — | -1.02 | -3.29 | — | — | -2.23 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,25 mi
ABRIL/2026
valores a pagar | 99.24% | R$ 2,23 mi |
disponibilidades | 0.76% | R$ 17,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,377755 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,377014 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,376274 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,375484 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,374743 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,373997 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,373308 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,372595 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,371882 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,371137 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,370406 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,369622 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,368861 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,368108 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,367331 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,366523 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,365732 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,364958 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,364168 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,363377 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,362653 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,361884 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,361087 | +0.06% | R$ 1.8B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,360283 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,359541 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,358801 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,358066 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,357323 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,356592 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,355867 | — | R$ 1.8B | — | — |
Sobre o Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
O Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 354 cotistas. Em funcionamento desde 24/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,377755 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 1,377755, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é 50.628.101/0001-80.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 1.6B.
- O Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
Quem administra o Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 271 cotas disponíveis.