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Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
CNPJ 50.628.101/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,400409
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.64%
Rent. 12M
+14.68%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
370
Sharpe 12M
-2.10
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
CNPJ
50.628.101/0001-80
Data Inicial
24/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.64% | +5.16% | +1.12% | +3.45% | +7.06% | +14.68% | +15.30% |
| % CDI | 99.3% | 99.0% | 98.6% | 99.1% | 98.9% | 99.1% | 99.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.23% | +1.05% | +0.64% | — | — | — | — | — | — | — | +5.16% |
| 2025 | +1.04% | +0.96% | +0.95% | +1.01% | +1.12% | +1.08% | +1.27% | +1.14% | +1.20% | +1.25% | +1.03% | +1.21% | +14.10% |
| 2024 | +0.94% | +0.80% | +0.81% | +0.87% | +0.81% | +0.78% | +0.88% | +0.86% | +0.83% | +0.94% | +0.79% | +0.86% | +10.65% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +1.13% | +0.96% | +0.98% | +0.89% | +0.88% | +4.92% |
Captação no Mês
R$ 2.026.544.115
Resgates no Mês
R$ 2.205.290.533
Captação Líquida
-R$ 178.746.418
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.07% | — | 0.07% |
| Sharpe | — | -4.15 | -3.58 | -2.10 | — | -2.07 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.64%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,25 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 99.24% | R$ 2,23 mi |
disponibilidades | 0.76% | R$ 17,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1,400409 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,399668 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,398933 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,398178 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,397423 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,396700 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,395949 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,395213 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,394484 | +0.05% | R$ 2.7B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,393760 | +0.05% | R$ 2.7B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,393016 | +0.05% | R$ 2.6B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,392286 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,391528 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,390788 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,390041 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,389289 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,388553 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,387829 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,387096 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,386364 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,385645 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,384925 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,384198 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,383489 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,382778 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,382069 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,381358 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,380655 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,379921 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 06/04/2026 | 1,379193 | — | R$ 1.7B | — | — |
Sobre o Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
O Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 370 cotistas. Em funcionamento desde 24/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,400409 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 1,400409, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é 50.628.101/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de +14.68%, equivalente a 99.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 1.9B.
- O Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
Quem administra o Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 302 cotas disponíveis.