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Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada

CNPJ 50.628.101/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,430822
16/07/2026
Rent. no Mês
+0.63%
Rent. 12M
+14.55%
98.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.2B
Média 12M: R$ 1.8B
Cotistas
391
Sharpe 12M
-5.16
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
CNPJ
50.628.101/0001-80
Data Inicial
24/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.63%+7.44%+1.10%+3.37%+6.97%+14.55%+15.24%
% CDI99.1%99.0%98.8%98.8%98.9%98.7%98.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+1.23%+1.05%+1.07%+1.10%+0.52%—————+7.33%
2025+1.04%+0.96%+0.95%+1.01%+1.12%+1.08%+1.27%+1.14%+1.20%+1.25%+1.03%+1.21%+14.10%
2024+0.94%+0.80%+0.81%+0.87%+0.81%+0.78%+0.88%+0.86%+0.83%+0.94%+0.79%+0.86%+10.65%
2023———————+1.13%+0.96%+0.98%+0.89%+0.88%+4.92%
Captação no Mês
R$ 1.263.406.317
Resgates no Mês
R$ 1.558.411.464
Captação Líquida
-R$ 295.005.147
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.02%0.03%0.04%—0.04%
Sharpe—-9.45-5.28-5.16—-5.07
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.63%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,25 mi

JULHO/2026

valores a pagar
99.24%
disponibilidades
0.76%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/07/20261,430822+0.05%R$ 2.2B
15/07/20261,430089+0.05%R$ 2.3B
14/07/20261,429362+0.05%R$ 2.2B
13/07/20261,428614+0.05%R$ 2.2B
10/07/20261,427880+0.05%R$ 2.4B
09/07/20261,427164+0.05%R$ 2.6B
08/07/20261,426408+0.05%R$ 2.8B
07/07/20261,425674+0.05%R$ 2.8B
06/07/20261,424921+0.05%R$ 2.7B
03/07/20261,424174+0.05%R$ 2.3B
02/07/20261,423408+0.05%R$ 2.3B
01/07/20261,422647+0.05%R$ 2.3B
30/06/20261,421916+0.05%R$ 2.3B
29/06/20261,421213+0.05%R$ 2.2B
26/06/20261,420481+0.05%R$ 2.1B
25/06/20261,419743+0.05%R$ 2.2B
24/06/20261,419021+0.05%R$ 2.2B
23/06/20261,418295+0.05%R$ 2.1B
22/06/20261,417555+0.05%R$ 2.1B
19/06/20261,416822+0.05%R$ 2.2B
18/06/20261,416067+0.05%R$ 2.1B
17/06/20261,415320+0.05%R$ 2.1B
16/06/20261,414584+0.05%R$ 2.1B
15/06/20261,413861+0.05%R$ 2.1B
12/06/20261,413127+0.05%R$ 2.2B
11/06/20261,412407+0.05%R$ 2.1B
10/06/20261,411678+0.05%R$ 2.1B
09/06/20261,410940+0.05%R$ 2.0B
08/06/20261,410170+0.05%R$ 2.6B
05/06/20261,409418—R$ 2.6B
Ferramentas

Sobre o Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada

O Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.2B e 391 cotistas. Em funcionamento desde 24/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,430822 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
A cota mais recente do Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 1,430822, referente a 16/07/2026.
Qual o CNPJ do Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
O CNPJ do Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é 50.628.101/0001-80.
Qual a rentabilidade do Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de +14.55%, equivalente a 98.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 2.2B.
Quem administra o Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
O Beyond Soberano FIF Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 344 cotas disponíveis.