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Beta-s FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 63.789.264/0001-96|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,017626
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.07%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 471.7M
Média 12M: R$ 437.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Beta-s FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
63.789.264/0001-96
Data Inicial
10/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PERENNE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.07% | +2.47% | -1.44% | -0.02% | +1.76% |
| % CDI | -167.0% | 47.5% | -127.0% | -0.5% | 27.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.54% | +0.93% | -1.53% | +1.64% | -1.07% | — | — | — | — | — | — | — | +2.47% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.50% | 9.33% | — | — | — | 8.49% |
| Sharpe | — | -1.58 | — | — | — | -1.28 |
| Max Drawdown | -3.28% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.54%
Pior Mês
-1.53%
60% positivos · 40% negativos · 5 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,017626 | +0.45% | R$ 471.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,013100 | -0.24% | R$ 469.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,015520 | -0.18% | R$ 470.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,017380 | +0.27% | R$ 471.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,014652 | -1.07% | R$ 470.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,025583 | -0.09% | R$ 475.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,026488 | -0.53% | R$ 475.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,031994 | +0.32% | R$ 478.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,028680 | -0.27% | R$ 476.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,031493 | +0.78% | R$ 478.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,023508 | +0.27% | R$ 474.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,020735 | -0.77% | R$ 473.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,028665 | +0.72% | R$ 476.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,021298 | -0.89% | R$ 473.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,030517 | +0.05% | R$ 477.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,029975 | -0.18% | R$ 477.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,031844 | +0.33% | R$ 478.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,028437 | -0.79% | R$ 476.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,036602 | -0.36% | R$ 480.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,040357 | +0.24% | R$ 482.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,037888 | +0.52% | R$ 481.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,032499 | -0.20% | R$ 478.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,034529 | -0.16% | R$ 479.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,036151 | +0.06% | R$ 480.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,035566 | +0.37% | R$ 480.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,031703 | +0.43% | R$ 478.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,027300 | +0.09% | R$ 476.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,026347 | +1.38% | R$ 475.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,012339 | -0.31% | R$ 469.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,015448 | — | R$ 470.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Beta-s FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Beta-s FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 471.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,017626 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Beta-s FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,017626, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Beta-s FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 63.789.264/0001-96.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Beta-s FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 471.7M.
- O Beta-s FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Beta-s FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Beta-s FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Beta-s FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Beta-s FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o Beta-s FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 115 cotas disponíveis.