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Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada
CNPJ 62.214.593/0001-46|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,074983
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.08%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 172.8M
Média 12M: R$ 125.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada
CNPJ
62.214.593/0001-46
Data Inicial
13/08/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.08% | +3.41% | -0.25% | +1.33% | +4.53% | +7.50% |
| % CDI | 11.5% | 64.8% | -22.3% | 38.2% | 63.5% | 70.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.01% | +0.72% | +0.16% | +0.42% | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | +3.41% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.17% | +0.50% | +1.44% | +0.57% | +3.73% |
Captação no Mês
R$ 1.045.440
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.045.440
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.11% | 2.76% | 2.48% | — | — | 2.24% |
| Sharpe | — | -3.35 | -2.23 | — | — | -1.97 |
| Max Drawdown | -0.90% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.01%
Pior Mês
0.08%
100% positivos · 0% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 165,65 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.97% | R$ 165,61 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 47,39 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,074983 | -0.10% | R$ 172.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,076113 | +0.05% | R$ 173.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,075539 | +0.14% | R$ 172.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,074084 | -0.19% | R$ 172.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,076168 | +0.14% | R$ 173.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,074651 | -0.24% | R$ 172.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,077203 | -0.00% | R$ 173.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,077218 | -0.04% | R$ 173.2M | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,077669 | +0.14% | R$ 172.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,076156 | +0.01% | R$ 171.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,075995 | +0.15% | R$ 171.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,074394 | +0.12% | R$ 171.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,073104 | -0.09% | R$ 171.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,074119 | +0.18% | R$ 171.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,072226 | -0.20% | R$ 171.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,074388 | -0.03% | R$ 171.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,074682 | -0.05% | R$ 171.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,075270 | +0.05% | R$ 171.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,074702 | -0.28% | R$ 171.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,077680 | -0.09% | R$ 172.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,078662 | +0.09% | R$ 172.3M | R$ 39.300,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,077705 | +0.09% | R$ 172.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,076738 | +0.01% | R$ 172.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,076608 | +0.07% | R$ 172.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,075854 | +0.08% | R$ 171.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,075012 | +0.18% | R$ 171.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,073127 | +0.07% | R$ 171.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,072339 | -0.01% | R$ 171.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,072425 | +0.33% | R$ 171.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,068845 | — | R$ 170.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada
O Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 172.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 13/08/2025, a cota mais recente é de R$ 1,074983 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 1,074983, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é 62.214.593/0001-46.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 172.8M.
- O Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
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Qual a rentabilidade do Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
Quem administra o Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 185 cotas disponíveis.