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Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada

CNPJ 62.214.593/0001-46|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,119602
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.77%
Rent. 12M
+11.37%
77.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 193.0M
Média 12M: R$ 148.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.47
Vol: 2.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada
CNPJ
62.214.593/0001-46
Data Inicial
13/08/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.77%+7.71%+1.44%+3.56%+4.94%+11.37%+11.66%
% CDI247.4%79.8%132.1%106.5%71.4%77.8%78.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.01%+0.72%+0.16%+0.42%+0.70%+0.51%+1.09%+1.09%+0.77%———+7.71%
2025————————+1.17%+0.50%+1.44%+0.57%+3.73%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.84%1.60%2.39%2.20%—2.18%
Sharpe—0.60-1.76-1.47—-1.46
Max Drawdown-0.90%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.01%
Pior Mês
0.16%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 165,65 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,119602+0.19%R$ 193.0M
08/09/20261,117454+0.05%R$ 192.6M
04/09/20261,116877+0.08%R$ 192.5M
03/09/20261,115930+0.16%R$ 192.3M
02/09/20261,114139+0.16%R$ 192.0M
01/09/20261,112363+0.12%R$ 191.7M
31/08/20261,111069-0.03%R$ 191.5M
28/08/20261,111404-0.05%R$ 191.6M
27/08/20261,111990+0.12%R$ 191.4M
26/08/20261,110670+0.00%R$ 191.2M
25/08/20261,110667+0.08%R$ 191.2M
24/08/20261,109738+0.00%R$ 191.0M
21/08/20261,109719+0.06%R$ 191.0M
20/08/20261,109039+0.08%R$ 190.9M
19/08/20261,108149+0.14%R$ 190.7M
18/08/20261,106631+0.04%R$ 190.5M
17/08/20261,106179+0.16%R$ 190.4M
14/08/20261,104394-0.04%R$ 190.1M
13/08/20261,104860-0.00%R$ 190.2M
12/08/20261,104901+0.07%R$ 190.2M
11/08/20261,104168+0.04%R$ 190.1M
10/08/20261,103707-0.01%R$ 190.0M
07/08/20261,103850+0.23%R$ 190.0M
06/08/20261,101320-0.04%R$ 189.6M
05/08/20261,101730+0.09%R$ 188.7M
04/08/20261,100783+0.00%R$ 188.5M
03/08/20261,100770+0.15%R$ 188.5M
31/07/20261,099096+0.15%R$ 188.2M
30/07/20261,097413+0.16%R$ 187.9M
29/07/20261,095645—R$ 187.6M
Ferramentas

Sobre o Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada

O Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 193.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 13/08/2025, a cota mais recente é de R$ 1,119602 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.20%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
A cota mais recente do Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 1,119602, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
O CNPJ do Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é 62.214.593/0001-46.
Qual a rentabilidade do Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é de +11.37%, equivalente a 77.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 193.0M.
Quem administra o Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
O Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 263 cotas disponíveis.