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Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada

CNPJ 62.214.593/0001-46|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,133742
19/10/2026
Rent. no Mês
+1.11%
Rent. 12M
+11.09%
Patrimônio Líquido
R$ 195.4M
Média 12M: R$ 168.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.39
Vol: 2.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada
CNPJ
62.214.593/0001-46
Data Inicial
13/08/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.11%+9.07%+1.13%+3.58%+5.20%+11.09%+11.28%
% CDI181.9%89.9%105.1%108.7%76.3%—89.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.01%+0.72%+0.88%+0.42%+0.70%+0.51%+1.09%+1.09%+0.92%+1.11%——+9.85%
2025————————+1.17%+0.50%+1.44%+0.57%+3.73%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.59%2.34%2.34%2.44%—2.65%
Sharpe—0.54-1.46-1.39—-0.55
Max Drawdown-0.90%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.01%
Pior Mês
0.42%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 165,65 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
19/10/20261,133742+0.02%R$ 195.4M
16/10/20261,133474-0.06%R$ 195.4M
15/10/20261,134113-0.16%R$ 195.5M
14/10/20261,135976-0.16%R$ 195.8M
13/10/20261,137839-0.12%R$ 196.1M
09/10/20261,139225+0.19%R$ 196.4M
08/10/20261,137090+0.19%R$ 196.0M
07/10/20261,134905+0.14%R$ 195.6M
06/10/20261,133327+0.12%R$ 195.3M
05/10/20261,131941+0.90%R$ 195.1M
02/10/20261,121893+0.17%R$ 193.4M
01/10/20261,120007-0.11%R$ 193.0M
30/09/20261,121279-0.08%R$ 193.3M
29/09/20261,122232+0.18%R$ 193.4M
28/09/20261,120177-0.04%R$ 193.1M
25/09/20261,120656+0.03%R$ 193.2M
24/09/20261,120266-0.04%R$ 193.1M
23/09/20261,120695-0.03%R$ 193.2M
22/09/20261,121082-0.02%R$ 193.2M
21/09/20261,121313+0.05%R$ 193.3M
18/09/20261,120764-0.03%R$ 193.2M
17/09/20261,121110+0.12%R$ 193.2M
16/09/20261,119803+0.09%R$ 193.0M
15/09/20261,118817-0.10%R$ 192.8M
14/09/20261,119976-0.09%R$ 193.0M
11/09/20261,120938+0.05%R$ 193.2M
10/09/20261,120394+0.18%R$ 193.1M
09/09/20261,118414-0.05%R$ 192.8M
08/09/20261,119024+0.19%R$ 192.9M
04/09/20261,116877—R$ 192.5M
Ferramentas

Sobre o Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada

O Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 195.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 13/08/2025, a cota mais recente é de R$ 1,133742 (19/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.44%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
A cota mais recente do Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 1,133742, referente a 19/10/2026.
Qual o CNPJ do Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
O CNPJ do Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é 62.214.593/0001-46.
Qual a rentabilidade do Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é de +11.09%.
Qual o patrimônio líquido do Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 195.4M.
Quem administra o Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada?
O Berkshire FIF - CIC RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.