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Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 33.342.018/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
294,238538
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.03%
Rent. 12M
-83.66%
-567.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.5M
Média 12M: R$ 41.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.19
Vol: 530.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
33.342.018/0001-20
Data Inicial
12/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.03%-83.77%-0.07%-0.13%-83.77%-83.66%+14.96%+38.61%+56.77%+73.92%-83.64%
% CDI-3.8%-1105.8%-6.6%-3.9%-1189.5%-567.5%————-539.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.08%-83.75%-0.05%-0.03%-0.13%+0.07%-0.03%—————-83.77%
2025+0.39%+0.38%+0.32%+0.43%+0.47%+0.42%+0.14%+0.23%+0.10%+0.11%+0.09%+0.08%+3.21%
2024+1.46%+1.41%+1.21%+1.38%+1.27%+2.87%+0.42%+1.79%+1.33%+0.55%+0.33%+0.43%+15.42%
2023+1.20%+1.22%+1.66%+1.29%+1.59%+1.53%+1.48%+1.63%+1.29%+1.52%+1.29%+1.32%+18.41%
2022+0.77%+0.75%+1.14%+1.18%+0.57%+0.81%+1.13%+1.27%+1.18%+1.22%+1.16%+1.33%+13.26%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.36%1048.36%750.54%530.11%31.57%517.89%
Sharpe—-0.01-0.15-0.19-0.18-0.19
Max Drawdown-83.79%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
0.23%
Pior Mês
-83.75%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI46.0%21.6%98.0%
vs IPCA1.5%0.0%85.9%
vs IBOV23.8%0.0%71.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 54,91 mi

JULHO/2026

valores a receber
79.29%
cotas de fundos
19.92%
valores a pagar
0.78%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026294,238538+0.00%R$ 10.5M
16/07/2026294,238538+0.00%R$ 10.5M
15/07/2026294,238538+0.07%R$ 10.5M
14/07/2026294,036537-0.01%R$ 10.5M
13/07/2026294,065836-0.01%R$ 10.5M
10/07/2026294,095135-0.01%R$ 10.5M
09/07/2026294,124438-0.01%R$ 10.5M
08/07/2026294,153747-0.01%R$ 10.5M
07/07/2026294,183057-0.01%R$ 10.5M
06/07/2026294,210954-0.01%R$ 10.5M
03/07/2026294,234350-0.00%R$ 10.5M
02/07/2026294,238538+0.00%R$ 10.5M
01/07/2026294,238538-0.03%R$ 10.5M
30/06/2026294,315623-0.05%R$ 10.5M
29/06/2026294,470764+0.00%R$ 10.5M
26/06/2026294,468243+0.00%R$ 10.5M
25/06/2026294,465757+0.00%R$ 10.5M
24/06/2026294,462834+0.00%R$ 10.5M
23/06/2026294,461067+0.00%R$ 10.5M
22/06/2026294,457948+0.00%R$ 10.5M
19/06/2026294,456167+0.00%R$ 10.5M
18/06/2026294,453188+0.00%R$ 10.5M
17/06/2026294,451344+0.00%R$ 10.5M
16/06/2026294,449514+0.00%R$ 10.5M
15/06/2026294,447069+0.00%R$ 10.5M
12/06/2026294,443988+0.00%R$ 10.5M
11/06/2026294,441606+0.00%R$ 10.5M
10/06/2026294,439259+0.00%R$ 10.5M
09/06/2026294,436744+0.00%R$ 10.5M
08/06/2026294,434676—R$ 10.5M
Ferramentas

Sobre o Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 10.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/08/2024, a cota mais recente é de R$ 294,238538 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -83.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 530.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 294,238538, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 33.342.018/0001-20.
Qual a rentabilidade do Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -83.66%, equivalente a -567.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 10.5M.
Quem administra o Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.