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Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 33.342.018/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.812,836574
20/05/2026
Rent. no Mês
+515.54%
Rent. 12M
+1.39%
9.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 64.7M
Média 12M: R$ 49.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.03
Vol: 523.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
33.342.018/0001-20
Data Inicial
12/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +515.54% | +0.01% | +515.28% | +514.90% | +0.14% | +1.39% | +14.96% | +38.61% | +56.77% | +73.92% | +1.65% |
| % CDI | — | 0.2% | — | — | 2.0% | 9.4% | — | — | — | — | 10.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.08% | -83.75% | -0.05% | -0.03% | +515.54% | — | — | — | — | — | — | — | +0.01% |
| 2025 | +0.39% | +0.38% | +0.32% | +0.43% | +0.47% | +0.42% | +0.14% | +0.23% | +0.10% | +0.11% | +0.09% | +0.08% | +3.21% |
| 2024 | +1.46% | +1.41% | +1.21% | +1.38% | +1.27% | +2.87% | +0.42% | +1.79% | +1.33% | +0.55% | +0.33% | +0.43% | +15.42% |
| 2023 | +1.20% | +1.22% | +1.66% | +1.29% | +1.59% | +1.53% | +1.48% | +1.63% | +1.29% | +1.52% | +1.29% | +1.32% | +18.41% |
| 2022 | +0.77% | +0.75% | +1.14% | +1.18% | +0.57% | +0.81% | +1.13% | +1.27% | +1.18% | +1.22% | +1.16% | +1.33% | +13.26% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2272.37% | 1032.23% | 740.37% | 523.19% | 31.57% | 511.14% |
| Sharpe | — | 138.39 | -0.02 | -0.03 | -0.18 | -0.03 |
| Max Drawdown | -83.78% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
515.54%
Pior Mês
-83.75%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 66.3% | 51.1% | 98.0% |
| vs IPCA | 18.8% | 11.5% | 85.9% |
| vs IBOV | 13.4% | 0.0% | 71.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 54,91 mi
MAIO/2026
valores a receber | 79.29% | R$ 43,54 mi |
cotas de fundos | 19.92% | R$ 10,94 mi |
valores a pagar | 0.78% | R$ 428,95 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 2,66 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.812,836574 | +0.00% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.812,836574 | +0.00% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.812,836574 | +516.11% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 294,238538 | +0.00% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 294,234717 | +0.00% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 294,230993 | -0.02% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 294,294601 | +0.00% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 294,291071 | +0.00% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 294,287634 | -0.08% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 294,513578 | -0.00% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 294,514349 | -0.01% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 294,534117 | +0.01% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 294,508178 | -0.00% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 294,513187 | -0.05% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 294,670908 | +0.00% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 294,669834 | -0.01% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 294,689797 | +0.00% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 294,680209 | +0.01% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 294,650125 | +0.00% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 294,645036 | +0.00% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 294,640527 | +0.00% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 294,634995 | +0.00% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 294,630028 | +0.00% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 294,625103 | +0.00% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 294,620792 | +0.00% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 294,616269 | +0.00% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 294,611172 | +0.00% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 294,605817 | +0.00% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 294,601098 | +0.00% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 294,596417 | — | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 64.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1.812,836574 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 523.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.812,836574, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 33.342.018/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +1.39%, equivalente a 9.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 64.7M.
- O Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.