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Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 33.342.018/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
294,238538
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
-83.71%
-573.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.5M
Média 12M: R$ 33.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.19
Vol: 530.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
33.342.018/0001-20
Data Inicial
12/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.00%-83.77%+0.05%-0.07%-0.18%-83.71%+14.96%+38.61%+56.77%+73.92%-83.71%
% CDI0.0%-866.9%4.5%-2.1%-2.6%-573.1%————-560.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.08%-83.75%-0.05%-0.03%-0.13%+0.07%-0.07%+0.05%+0.00%———-83.77%
2025+0.39%+0.38%+0.32%+0.43%+0.47%+0.42%+0.14%+0.23%+0.10%+0.11%+0.09%+0.08%+3.21%
2024+1.46%+1.41%+1.21%+1.38%+1.27%+2.87%+0.42%+1.79%+1.33%+0.55%+0.33%+0.43%+15.42%
2023+1.20%+1.22%+1.66%+1.29%+1.59%+1.53%+1.48%+1.63%+1.29%+1.52%+1.29%+1.32%+18.41%
2022+0.77%+0.75%+1.14%+1.18%+0.57%+0.81%+1.13%+1.27%+1.18%+1.22%+1.16%+1.33%+13.26%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.37%740.36%530.11%31.57%524.92%
Sharpe—-39.00-0.02-0.19-0.18-0.19
Max Drawdown-83.80%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
0.11%
Pior Mês
-83.75%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI26.7%2.3%98.0%
vs IPCA1.6%0.0%85.9%
vs IBOV37.4%13.6%71.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 54,91 mi

SETEMBRO/2026

valores a receber
79.29%
cotas de fundos
19.92%
valores a pagar
0.78%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026294,238538+0.00%R$ 10.5M
08/09/2026294,238538+0.00%R$ 10.5M
04/09/2026294,238538+0.00%R$ 10.5M
03/09/2026294,238538+0.00%R$ 10.5M
02/09/2026294,238538+0.00%R$ 10.5M
01/09/2026294,238538+0.00%R$ 10.5M
31/08/2026294,238538+0.14%R$ 10.5M
28/08/2026293,838008-0.02%R$ 10.5M
27/08/2026293,883424-0.01%R$ 10.5M
26/08/2026293,903918-0.01%R$ 10.5M
25/08/2026293,937616+0.04%R$ 10.5M
24/08/2026293,832500-0.06%R$ 10.5M
21/08/2026294,004022-0.01%R$ 10.5M
20/08/2026294,037227-0.01%R$ 10.5M
19/08/2026294,070432-0.01%R$ 10.5M
18/08/2026294,103641+0.00%R$ 10.5M
17/08/2026294,101543+0.00%R$ 10.5M
14/08/2026294,099750+0.00%R$ 10.5M
13/08/2026294,098256+0.00%R$ 10.5M
12/08/2026294,097064+0.00%R$ 10.5M
11/08/2026294,096168+0.00%R$ 10.5M
10/08/2026294,095566+0.00%R$ 10.5M
07/08/2026294,095251+0.02%R$ 10.5M
06/08/2026294,036933-0.00%R$ 10.5M
05/08/2026294,041194-0.02%R$ 10.5M
04/08/2026294,100925-0.00%R$ 10.5M
03/08/2026294,101028+0.00%R$ 10.5M
31/07/2026294,098085-0.01%R$ 10.5M
30/07/2026294,130908-0.00%R$ 10.5M
29/07/2026294,132180—R$ 10.5M
Ferramentas

Sobre o Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 10.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/08/2024, a cota mais recente é de R$ 294,238538 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -83.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 530.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 294,238538, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 33.342.018/0001-20.
Qual a rentabilidade do Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -83.71%, equivalente a -573.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 10.5M.
Quem administra o Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Bergamo FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.