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Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 39.314.609/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,760561
14/05/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+13.30%
89.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 11.7M
Média 12M: R$ 11.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.33
Vol: 1.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
39.314.609/0001-70
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +4.33% | +0.72% | +2.34% | +6.51% | +13.30% | +13.83% |
| % CDI | 63.1% | 85.8% | 63.3% | 67.0% | 91.1% | 89.7% | 90.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.62% | +0.94% | +0.48% | +0.92% | +0.30% | — | — | — | — | — | — | — | +4.33% |
| 2025 | +1.27% | +1.98% | +0.71% | +1.17% | +1.27% | +1.12% | +1.15% | +1.00% | +1.08% | +0.95% | +1.36% | +0.97% | +14.96% |
| 2024 | +0.90% | +1.17% | +0.99% | +0.42% | +0.62% | +0.91% | +0.98% | +0.92% | +0.68% | +0.88% | +0.73% | +0.29% | +9.93% |
| 2023 | +1.06% | +0.32% | +0.67% | -0.37% | +1.68% | +1.33% | +1.52% | +0.63% | +0.76% | +0.36% | +1.47% | +2.32% | +12.38% |
| 2022 | +1.44% | +1.09% | +1.82% | -0.17% | +0.92% | +0.62% | +1.18% | +1.61% | +1.35% | +1.25% | +0.46% | +0.83% | +13.13% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.24% | 1.56% | 1.39% | 1.15% | — | 1.14% |
| Sharpe | — | -3.23 | -0.99 | -1.33 | — | -1.21 |
| Max Drawdown | -0.39% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.62%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,52 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 47.10% | R$ 5,42 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 16.38% | R$ 1,89 mi |
titulos publicos | 15.08% | R$ 1,74 mi |
operacoes compromissadas | 11.09% | R$ 1,28 mi |
debentures | 10.16% | R$ 1,17 mi |
valores a pagar | 0.15% | R$ 17,64 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 2,39 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 1,22 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 1,760561 | +0.11% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,758648 | -0.02% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,758976 | -0.01% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,759136 | -0.01% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,759231 | +0.11% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,757217 | -0.05% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,758098 | +0.15% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,755391 | +0.06% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,754280 | -0.05% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,755230 | +0.16% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,752384 | -0.08% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,753811 | +0.01% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,753610 | +0.01% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,753490 | +0.05% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,752561 | -0.05% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,753354 | -0.01% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,753516 | +0.09% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,751869 | +0.07% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,750703 | +0.03% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,750180 | +0.00% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,750094 | +0.12% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,747973 | +0.15% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,745344 | -0.03% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,745935 | +0.15% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,743241 | +0.21% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,739592 | -0.03% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,740038 | +0.04% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1,739325 | -0.03% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1,739854 | +0.04% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,739239 | — | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 11.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,760561 (14/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1,760561, referente a 14/05/2026.
- O CNPJ do Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 39.314.609/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +13.30%, equivalente a 89.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 11.7M.
- O Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Qual a rentabilidade do Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o Benaia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 299 cotas disponíveis.