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Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 54.218.313/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.483,828150
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.02%
Rent. 12M
+23.08%
155.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 991.7M
Média 12M: R$ 874.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.50
Vol: 16.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
54.218.313/0001-40
Data Inicial
06/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.02% | +7.58% | +1.48% | +4.95% | +18.60% | +23.08% | +23.63% |
| % CDI | -3.6% | 150.6% | 130.2% | 142.0% | 260.4% | 155.8% | 155.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.00% | +2.61% | +1.58% | +1.22% | -0.02% | — | — | — | — | — | — | — | +7.58% |
| 2025 | +1.79% | +1.52% | +1.34% | +1.63% | +1.71% | +1.54% | -1.01% | -3.39% | +6.07% | -1.19% | -0.31% | +11.40% | +22.34% |
| 2024 | — | — | — | — | +1.23% | +1.30% | +1.65% | +1.65% | +1.29% | +1.76% | +1.50% | +1.62% | +12.64% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.19% | 8.61% | 14.83% | 16.56% | — | 16.36% |
| Sharpe | — | 0.77 | 1.74 | 0.50 | — | 0.50 |
| Max Drawdown | -8.24% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
11.40%
Pior Mês
-3.39%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 964,75 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 964,72 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 22,90 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 12,98 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.483,828150 | +0.04% | R$ 991.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.483,219747 | +0.36% | R$ 991.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.477,860309 | +0.01% | R$ 987.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.477,759643 | -0.00% | R$ 987.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.477,793840 | +0.09% | R$ 987.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.476,455770 | +0.04% | R$ 986.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.475,813947 | +1.65% | R$ 986.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.451,796598 | -1.65% | R$ 970.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.476,188857 | +0.06% | R$ 986.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.475,243072 | +0.07% | R$ 985.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.474,235829 | -0.23% | R$ 985.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.477,706456 | +0.09% | R$ 987.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.476,390717 | -0.53% | R$ 986.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.484,195131 | +1.10% | R$ 991.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.467,990362 | -0.09% | R$ 981.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.469,342454 | +0.08% | R$ 982.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.468,141512 | +0.08% | R$ 981.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.466,963782 | +0.08% | R$ 980.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.465,739916 | +0.08% | R$ 979.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.464,597832 | +0.07% | R$ 978.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.463,518678 | +0.09% | R$ 978.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.462,240397 | -0.11% | R$ 977.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.463,859973 | +0.07% | R$ 978.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.462,893245 | +0.27% | R$ 977.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.458,902680 | -0.05% | R$ 975.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.459,585083 | +0.07% | R$ 975.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.458,496316 | -0.25% | R$ 974.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.462,217218 | -0.03% | R$ 977.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.462,610777 | +0.08% | R$ 977.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.461,419891 | — | R$ 976.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 991.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 06/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1.483,828150 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.483,828150, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 54.218.313/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +23.08%, equivalente a 155.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 991.7M.
- O Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 516 cotas disponíveis.