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Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.33% | +12.06% | -2.31% | +3.40% | +6.97% | +32.97% |
| % CDI | -126.6% | 128.7% | -211.9% | 101.5% | 100.8% | 226.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.00% | +2.61% | +1.58% | +1.22% | +0.78% | +0.20% | +4.68% | -1.16% | -0.33% | — | — | — | +12.06% |
| 2025 | +1.79% | +1.52% | +1.34% | +1.63% | +1.71% | +1.54% | -1.01% | -3.39% | +6.07% | -1.19% | -0.31% | +11.40% | +22.34% |
| 2024 | — | — | — | — | +1.23% | +1.30% | +1.65% | +1.65% | +1.29% | +1.76% | +1.50% | +1.62% | +12.64% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.87% | 16.03% | 12.06% | — | — | 17.96% |
| Sharpe | — | 0.01 | 0.01 | — | — | 1.03 |
| Max Drawdown | -6.04% | |||||
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 964,72 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 22,90 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 12,98 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1.545,525601 | -0.49% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1.553,188108 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1.552,562124 | -0.03% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1.553,048409 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1.552,008714 | +0.09% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1.550,602110 | -2.92% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1.597,165744 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1.595,781788 | -0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1.596,849344 | -0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1.597,011128 | +0.32% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1.591,946164 | -0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1.592,158223 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1.591,396150 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1.590,105205 | -0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1.590,279710 | +0.14% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1.587,999805 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1.586,855173 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1.585,455247 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1.584,349598 | -0.08% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1.585,608547 | +0.26% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1.581,557290 | -0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1.582,081113 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1.581,481816 | +1.65% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1.555,804531 | -0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1.556,612339 | +0.09% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1.555,200107 | -0.87% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1.568,805753 | +6.53% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1.472,666463 | +0.03% | R$ 984.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1.472,251015 | +0.44% | R$ 983.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/07/2026 | 1.465,763586 | — | R$ 979.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 06/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1.545,525601 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.545,525601, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 54.218.313/0001-40.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.0B.
- O Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 593 cotas disponíveis.