Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 54.218.313/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.462,983942
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.23%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 977.7M
Média 12M: R$ 852.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
54.218.313/0001-40
Data Inicial
06/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.23% | +6.07% | +1.47% | +5.69% | +16.29% | +23.82% |
| % CDI | -426.5% | 184.2% | 127.0% | 161.4% | 226.8% | 164.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.00% | +2.61% | +1.58% | -0.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.07% |
| 2025 | +1.79% | +1.52% | +1.34% | +1.63% | +1.71% | +1.54% | -1.01% | -3.39% | +6.07% | -1.19% | -0.31% | +11.40% | +22.34% |
| 2024 | — | — | — | — | +1.23% | +1.30% | +1.65% | +1.65% | +1.29% | +1.76% | +1.50% | +1.62% | +12.64% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.99% | 9.38% | 15.59% | — | — | 16.50% |
| Sharpe | — | 1.06 | 1.31 | — | — | 0.58 |
| Max Drawdown | -8.24% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
11.40%
Pior Mês
-3.39%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 964,75 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 964,72 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 22,90 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 12,98 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.462,983942 | -0.23% | R$ 977.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.466,377578 | +0.63% | R$ 980.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.457,230490 | -0.07% | R$ 973.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.458,310364 | +0.08% | R$ 974.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.457,113466 | +0.08% | R$ 973.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.455,933199 | +0.06% | R$ 973.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.455,109892 | +0.09% | R$ 972.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.453,809357 | +0.01% | R$ 971.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.453,611796 | +0.05% | R$ 971.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.452,839609 | +0.35% | R$ 970.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.447,842203 | +0.08% | R$ 967.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.446,720753 | +0.08% | R$ 966.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.445,512377 | +0.07% | R$ 966.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.444,476367 | +0.08% | R$ 965.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.443,319421 | -0.23% | R$ 964.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.446,671070 | +0.07% | R$ 966.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.445,592343 | +0.04% | R$ 966.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.444,951060 | +0.01% | R$ 965.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.444,757123 | +0.17% | R$ 965.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.442,364797 | -0.05% | R$ 963.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.443,108371 | +0.09% | R$ 964.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.441,830170 | -0.12% | R$ 963.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.443,534855 | +2.53% | R$ 964.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.407,908102 | +0.88% | R$ 940.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.395,690567 | +0.08% | R$ 932.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.394,621224 | -1.81% | R$ 932.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.420,385481 | +0.08% | R$ 949.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1.419,204717 | +0.08% | R$ 948.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 1.418,119423 | +0.07% | R$ 947.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 1.417,071019 | — | R$ 947.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 977.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 06/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1.462,983942 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.462,983942, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 54.218.313/0001-40.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 977.7M.
- O Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 485 cotas disponíveis.