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Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 54.218.313/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.494,995136
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.25%
Rent. 12M
+19.96%
135.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 999.1M
Média 12M: R$ 903.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.31
Vol: 16.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
54.218.313/0001-40
Data Inicial
06/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.25%+8.39%-0.30%+2.13%+7.70%+19.96%+20.54%
% CDI-35.8%114.4%-26.7%62.4%109.4%135.4%135.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.00%+2.61%+1.58%+1.22%+0.78%+0.20%-0.33%—————+8.30%
2025+1.79%+1.52%+1.34%+1.63%+1.71%+1.54%-1.01%-3.39%+6.07%-1.19%-0.31%+11.40%+22.34%
2024————+1.23%+1.30%+1.65%+1.65%+1.29%+1.76%+1.50%+1.62%+12.64%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.97%7.08%8.10%16.71%—16.49%
Sharpe—-0.790.180.31—0.31
Max Drawdown-8.24%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
11.40%
Pior Mês
-3.39%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 964,75 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
100.00%
disponibilidades
0.00%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261.494,995136+0.08%R$ 999.1M
16/07/20261.493,751440+0.62%R$ 998.3M
15/07/20261.484,593063-0.28%R$ 992.2M
14/07/20261.488,755138+0.75%R$ 995.0M
13/07/20261.477,744682-0.08%R$ 987.6M
10/07/20261.478,988130+0.06%R$ 988.4M
09/07/20261.478,130985+0.08%R$ 987.9M
08/07/20261.476,954415-0.99%R$ 987.1M
07/07/20261.491,745894+0.09%R$ 996.9M
06/07/20261.490,463051-0.14%R$ 996.1M
03/07/20261.492,537567+0.05%R$ 997.5M
02/07/20261.491,831329-0.52%R$ 997.0M
01/07/20261.499,583779+0.06%R$ 1.0B
30/06/20261.498,674447+0.13%R$ 1.0B
29/06/20261.496,714871-0.58%R$ 1.0B
26/06/20261.505,485271+0.05%R$ 1.0B
25/06/20261.504,704919+0.08%R$ 1.0B
24/06/20261.503,565615+0.06%R$ 1.0B
23/06/20261.502,735732+0.07%R$ 1.0B
22/06/20261.501,623488+0.08%R$ 1.0B
19/06/20261.500,463560+0.07%R$ 1.0B
18/06/20261.499,433473+0.08%R$ 1.0B
17/06/20261.498,300322-0.00%R$ 1.0B
16/06/20261.498,358660+0.93%R$ 1.0B
15/06/20261.484,518574-0.73%R$ 992.1M
12/06/20261.495,492531+0.02%R$ 999.5M
11/06/20261.495,174207+0.03%R$ 999.2M
10/06/20261.494,737336+0.07%R$ 998.9M
09/06/20261.493,700257+0.08%R$ 998.3M
08/06/20261.492,496989—R$ 997.5M
Ferramentas

Sobre o Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 999.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 06/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1.494,995136 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.71%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.494,995136, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 54.218.313/0001-40.
Qual a rentabilidade do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +19.96%, equivalente a 135.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 999.1M.
Quem administra o Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Bellagio FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 557 cotas disponíveis.