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Beef3 FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 62.899.021/0001-48|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
108,073502
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 215.7M
Média 12M: R$ 207.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Beef3 FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
62.899.021/0001-48
Data Inicial
25/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.30% | +1.22% | +3.53% | +7.25% | +8.07% |
| % CDI | 111.9% | 101.7% | 107.7% | 101.3% | 101.5% | 101.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.02% | +1.16% | +1.10% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.30% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.07% | +1.23% | +2.31% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.24% | 0.16% | 0.11% | — | — | 0.11% |
| Sharpe | — | 1.28 | 1.98 | — | — | 1.82 |
| Max Drawdown | -0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 7 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 209,48 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 51.82% | R$ 108,56 mi |
titulos publicos | 32.91% | R$ 68,94 mi |
cotas de fundos | 7.96% | R$ 16,68 mi |
debentures | 7.28% | R$ 15,26 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 27,37 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 108,073502 | +0.05% | R$ 215.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 108,014113 | +0.10% | R$ 215.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 107,901516 | +0.07% | R$ 215.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 107,826265 | +0.05% | R$ 215.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 107,767207 | +0.05% | R$ 215.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 107,708740 | +0.05% | R$ 215.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 107,649791 | +0.05% | R$ 214.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 107,591026 | +0.05% | R$ 214.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 107,532774 | +0.06% | R$ 214.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 107,473633 | +0.05% | R$ 214.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 107,415328 | +0.05% | R$ 214.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 107,362768 | +0.06% | R$ 214.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 107,302054 | +0.06% | R$ 214.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 107,242095 | +0.06% | R$ 214.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 107,181494 | +0.05% | R$ 213.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 107,125460 | +0.05% | R$ 213.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 107,066644 | +0.06% | R$ 213.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 107,006364 | +0.05% | R$ 213.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 106,948410 | +0.06% | R$ 213.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 106,885555 | +0.05% | R$ 213.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 106,827523 | +0.06% | R$ 213.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 106,768788 | +0.06% | R$ 213.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 106,708127 | +0.05% | R$ 213.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 106,650025 | +0.04% | R$ 212.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 106,607383 | +0.05% | R$ 212.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 106,549028 | +0.06% | R$ 212.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 106,489587 | +0.06% | R$ 212.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 106,428810 | +0.06% | R$ 212.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 106,367024 | +0.05% | R$ 212.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 106,310662 | — | R$ 212.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Beef3 FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado - RESP Limitada
O Beef3 FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 215.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/09/2025, a cota mais recente é de R$ 108,073502 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Beef3 FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 108,073502, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Beef3 FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado - RESP Limitada é 62.899.021/0001-48.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Beef3 FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 215.7M.
- O Beef3 FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Beef3 FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Beef3 FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Beef3 FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Beef3 FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o Beef3 FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 141 cotas disponíveis.