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BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 55.299.967/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,201578
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.84%
Rent. 12M
+10.52%
71.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.6M
Média 12M: R$ 2.2M
Cotistas
14
Sharpe 12M
-0.88
Vol: 4.91%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
55.299.967/0001-08
Data Inicial
27/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BDR INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.84% | +1.05% | -2.29% | -1.76% | +1.97% | +10.52% | +10.51% |
| % CDI | -120.4% | 19.9% | -202.0% | -50.4% | 27.6% | 71.0% | 67.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.07% | +1.84% | -2.01% | +0.04% | -0.84% | — | — | — | — | — | — | — | +1.05% |
| 2025 | +2.52% | +3.75% | +1.15% | +2.56% | +0.29% | +2.36% | +0.20% | +2.15% | +1.76% | +0.03% | +1.75% | -0.23% | +19.79% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.94% | -0.94% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.54% | 6.96% | 5.52% | 4.91% | — | 4.90% |
| Sharpe | — | -3.09 | -1.96 | -0.88 | — | -0.98 |
| Max Drawdown | -3.44% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.36%
Pior Mês
-2.01%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,60 mi
MAIO/2026
debentures | 75.56% | R$ 1,96 mi |
cotas de fundos | 20.68% | R$ 537,76 mil |
titulos publicos | 3.55% | R$ 92,39 mil |
valores a pagar | 0.13% | R$ 3,37 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.08% | R$ 2,06 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,201578 | +0.67% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,193571 | -0.43% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,198735 | +0.10% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,197562 | -0.96% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,209136 | +0.25% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,206112 | -0.38% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,210705 | -0.22% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,213402 | -0.37% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,217935 | +0.25% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,214862 | -0.14% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,216607 | +0.59% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,209514 | +0.33% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,205493 | -0.52% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,211741 | +0.37% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,207217 | -0.63% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,214811 | -0.15% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,216603 | -0.27% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,219899 | +0.20% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,217521 | -0.54% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,224165 | -0.38% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,228858 | -0.07% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,229732 | +0.62% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,222176 | -0.12% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,223642 | -0.01% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,223723 | +0.32% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,219798 | +0.27% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,216532 | -0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,217113 | +0.04% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,216615 | +0.83% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,206658 | — | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.6M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,201578 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.91%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,201578, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 55.299.967/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +10.52%, equivalente a 71.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 2.6M.
- O BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o BDR Versailles FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.