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BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 48.263.146/0001-56|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
157,036430
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.39%
Rent. 12M
+16.20%
109.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 28.8M
Média 12M: R$ 27.1M
Cotistas
178
Sharpe 12M
1.18
Vol: 1.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
48.263.146/0001-56
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BDR INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.39% | +5.40% | +1.72% | +3.36% | +7.63% | +16.20% | +31.12% | +16.96% |
| % CDI | 199.2% | 102.5% | 151.3% | 96.4% | 106.9% | 109.3% | — | 109.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.39% | +1.05% | +1.04% | +0.43% | +1.39% | — | — | — | — | — | — | — | +5.40% |
| 2025 | +1.19% | +1.06% | +0.76% | +1.28% | +1.34% | +1.21% | +1.37% | +1.26% | +1.32% | +1.40% | +1.20% | +1.46% | +15.89% |
| 2024 | +1.30% | +1.03% | +0.97% | +1.04% | +0.99% | +0.92% | +1.03% | +0.99% | +0.92% | +1.07% | +0.91% | +1.06% | +12.94% |
| 2023 | — | — | — | +1.20% | +1.54% | +1.47% | +1.36% | +1.82% | +1.74% | +1.31% | +1.23% | +1.29% | +13.74% |
Captação no Mês
R$ 251.034
Resgates no Mês
R$ 216.488
Captação Líquida
R$ 34.545
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.44% | 2.22% | 1.64% | 1.17% | 0.35% | 1.15% |
| Sharpe | — | -0.25 | 0.64 | 1.18 | 4.60 | 1.26 |
| Max Drawdown | -0.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
0.43%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 19.5% | 0.0% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 28,12 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.92% | R$ 28,10 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 15,34 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 6,47 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 157,036430 | +0.05% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 156,963327 | +0.05% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 156,890836 | +0.05% | R$ 28.8M | R$ 4.000,00 | R$ 18.588,42 |
| 15/05/2026 | 156,814337 | +0.04% | R$ 28.8M | R$ 4.400,00 | R$ 44.999,99 |
| 14/05/2026 | 156,745977 | +0.05% | R$ 28.8M | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 156,670362 | +0.05% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 1.600,01 |
| 12/05/2026 | 156,598329 | +0.05% | R$ 28.8M | R$ 20.067,47 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 156,526198 | +0.05% | R$ 28.7M | R$ 4.074,18 | R$ 72.453,89 |
| 08/05/2026 | 156,454392 | +0.04% | R$ 28.8M | R$ 160.103,10 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 156,397546 | +0.05% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 23.846,12 |
| 06/05/2026 | 156,320877 | +0.05% | R$ 28.6M | R$ 50.300,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 156,240450 | +0.05% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 156,167218 | +0.83% | R$ 28.6M | R$ 589,06 | R$ 55.000,00 |
| 30/04/2026 | 154,887268 | -0.14% | R$ 28.4M | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 155,098629 | +0.02% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 155,073005 | -0.24% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 155,446187 | -0.07% | R$ 28.5M | R$ 302,22 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 155,549592 | +0.03% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 16.390,17 |
| 23/04/2026 | 155,496242 | +0.07% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 155,386598 | +0.01% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 259.425,44 |
| 20/04/2026 | 155,377128 | +0.64% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 31.383,91 |
| 17/04/2026 | 154,388475 | +0.03% | R$ 28.6M | R$ 400.000,00 | R$ 19.564,27 |
| 16/04/2026 | 154,334810 | -0.12% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 1.711,25 |
| 15/04/2026 | 154,524319 | +0.17% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 11.103,34 |
| 14/04/2026 | 154,269591 | -0.07% | R$ 28.2M | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 154,380933 | -0.03% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 154,427055 | +0.04% | R$ 28.2M | R$ 21,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 154,370704 | -0.00% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 154,373630 | +0.06% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 16.054,47 |
| 07/04/2026 | 154,277943 | — | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 28.8M e 178 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 157,036430 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 157,036430, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 48.263.146/0001-56.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +16.20%, equivalente a 109.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 28.8M.
- O BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Quem administra o BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 786 cotas disponíveis.