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BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.10% | +9.80% | +0.69% | +3.29% | +6.70% | +15.48% | +31.12% | +15.75% |
| % CDI | 30.9% | 101.4% | 63.4% | 98.4% | 96.9% | 106.0% | — | 106.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.39% | +1.05% | +1.04% | +0.43% | +1.87% | +1.41% | +1.38% | +0.75% | +0.10% | — | — | — | +9.80% |
| 2025 | +1.19% | +1.06% | +0.76% | +1.28% | +1.34% | +1.21% | +1.37% | +1.26% | +1.32% | +1.40% | +1.20% | +1.46% | +15.89% |
| 2024 | +1.30% | +1.03% | +0.97% | +1.04% | +0.99% | +0.92% | +1.03% | +0.99% | +0.92% | +1.07% | +0.91% | +1.06% | +12.94% |
| 2023 | — | — | — | +1.20% | +1.54% | +1.47% | +1.36% | +1.82% | +1.74% | +1.31% | +1.23% | +1.29% | +13.74% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.15% | 2.20% | 2.21% | 1.61% | 0.35% | 1.59% |
| Sharpe | — | -0.11 | -0.21 | 0.54 | 4.60 | 0.55 |
| Max Drawdown | -0.43% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 43.3% | 40.5% | 65.9% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.92% | R$ 28,10 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 15,34 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 6,47 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 163,591458 | +0.03% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 11.504,97 |
| 08/09/2026 | 163,546577 | +0.02% | R$ 30.1M | R$ 8.182,23 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 163,512828 | +0.01% | R$ 30.1M | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 163,492537 | +0.02% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 163,463083 | -0.00% | R$ 30.0M | R$ 40.000,00 | R$ 2.088,71 |
| 01/09/2026 | 163,464378 | +0.02% | R$ 30.0M | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 163,434946 | +0.24% | R$ 30.0M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 163,039386 | +0.01% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 163,019531 | +0.02% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 162,990238 | -0.00% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 162,997867 | +0.01% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 162,974266 | +0.01% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 1.005,94 |
| 21/08/2026 | 162,951163 | +0.01% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 162,929729 | +0.03% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 162,887159 | +0.03% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 162,839526 | +0.03% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 162,787801 | +0.24% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 162,406015 | +0.01% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 162,386057 | -0.11% | R$ 29.8M | R$ 186,71 | R$ 45.500,00 |
| 12/08/2026 | 162,562385 | +0.03% | R$ 29.9M | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 162,514135 | +0.03% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 162,468546 | +0.03% | R$ 29.8M | R$ 310,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 162,422433 | +0.02% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 162,386485 | +0.03% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 162,338367 | +0.03% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 253,84 |
| 04/08/2026 | 162,291111 | +0.02% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 162,252309 | +0.02% | R$ 29.8M | R$ 100,00 | R$ 221.638,90 |
| 31/07/2026 | 162,218212 | +0.02% | R$ 30.0M | R$ 220.500,00 | R$ 13.733,35 |
| 30/07/2026 | 162,183581 | +0.03% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 162,134567 | — | R$ 29.8M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 30.1M e 163 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 163,591458 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 163,591458, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 48.263.146/0001-56.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +15.48%, equivalente a 106.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 30.1M.
- O BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Quem administra o BDR Venezia FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 864 cotas disponíveis.