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BDR Avarga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 39.800.501/0001-98|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,321929
20/05/2026
Rent. no Mês
-8.10%
Rent. 12M
+10.09%
68.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.8M
Média 12M: R$ 4.5M
Cotistas
1.4K
Sharpe 12M
-0.10
Vol: 46.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BDR Avarga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
39.800.501/0001-98
Data Inicial
20/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BDR INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -8.10% | -14.31% | -20.27% | -18.65% | -14.74% | +10.09% | +3.22% |
| % CDI | -1162.7% | -271.6% | -1788.5% | -535.6% | -206.5% | 68.1% | 20.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.71% | +17.77% | -16.01% | -0.02% | -8.10% | — | — | — | — | — | — | — | -14.31% |
| 2025 | +15.20% | +25.58% | +3.49% | +12.83% | -8.04% | +11.02% | -7.01% | +12.52% | +1.39% | +2.30% | +6.95% | -5.74% | +88.66% |
| 2024 | +1.32% | -8.30% | -4.37% | -18.08% | -2.13% | -13.69% | +8.64% | +2.87% | +4.80% | -14.72% | -2.17% | -19.93% | -51.90% |
| 2023 | +3.63% | +9.45% | +18.11% | +7.14% | +6.29% | +5.14% | +0.10% | -4.11% | -10.89% | -7.66% | +36.16% | +5.51% | +82.03% |
| 2022 | +10.84% | +9.05% | +15.21% | +6.51% | +4.10% | +0.34% | -0.16% | +11.07% | +12.32% | +5.26% | +8.92% | +6.95% | +136.59% |
Captação no Mês
R$ 16.202
Resgates no Mês
R$ 19.533
Captação Líquida
-R$ 3.331
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 81.83% | 68.99% | 53.22% | 46.57% | — | 46.56% |
| Sharpe | — | -1.03 | -0.79 | -0.10 | — | -0.25 |
| Max Drawdown | -29.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
17.77%
Pior Mês
-16.01%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,13 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 71.61% | R$ 3,67 mi |
operacoes compromissadas | 25.20% | R$ 1,29 mi |
mercado futuro posicoes compradas | 2.96% | R$ 151,69 mil |
valores a pagar | 0.15% | R$ 7,84 mil |
valores a receber | 0.07% | R$ 3,82 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,321929 | +9.30% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 4,72 |
| 19/05/2026 | 1,209456 | -3.17% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 74,36 |
| 18/05/2026 | 1,248994 | -0.63% | R$ 3.6M | R$ 5,00 | R$ 180,00 |
| 15/05/2026 | 1,256879 | -9.60% | R$ 3.6M | R$ 15.851,69 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,390337 | +2.13% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,361382 | -2.35% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 10.944,83 |
| 12/05/2026 | 1,394142 | -4.16% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,454703 | -4.12% | R$ 4.1M | R$ 345,00 | R$ 8.328,92 |
| 08/05/2026 | 1,517169 | +1.79% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,490426 | -1.94% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,519893 | +6.75% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,423724 | +3.83% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,371247 | -4.67% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,438406 | +4.18% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,380725 | -5.91% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 334,16 |
| 28/04/2026 | 1,467436 | -1.92% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 159,55 |
| 27/04/2026 | 1,496128 | -2.54% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 1.612,44 |
| 24/04/2026 | 1,535106 | +1.65% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,510180 | -4.46% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,580698 | -3.31% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 1.813,60 |
| 20/04/2026 | 1,634739 | -1.41% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 86,74 |
| 17/04/2026 | 1,658068 | +6.12% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,562436 | -2.61% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,604284 | -0.34% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 116,01 |
| 14/04/2026 | 1,609827 | +4.36% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,542589 | +1.83% | R$ 4.4M | R$ 99,00 | R$ 4.916,98 |
| 10/04/2026 | 1,514829 | -1.35% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,535610 | +0.87% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,522312 | +8.05% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,408927 | — | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 9,78 |
Sobre o BDR Avarga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O BDR Avarga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 3.8M e 1.4K cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,321929 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -14.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 46.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BDR Avarga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,321929, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BDR Avarga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 39.800.501/0001-98.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BDR Avarga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +10.09%, equivalente a 68.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do BDR Avarga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 3.8M.
- O BDR Avarga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do BDR Avarga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do BDR Avarga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do BDR Avarga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do BDR Avarga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o BDR Avarga FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.