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Bbrasil FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.422.433/0001-64|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,294392
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
+14.68%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 80.6M
Média 12M: R$ 113.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-5.47
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bbrasil FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.422.433/0001-64
Data Inicial
21/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.28%+5.92%+1.15%+3.47%+7.07%+14.68%+14.86%
% CDI103.3%99.6%101.6%100.3%99.3%99.1%99.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.98%+1.22%+1.08%+1.08%+0.28%——————+5.92%
2025+1.04%+0.96%+0.96%+1.04%+1.12%+1.08%+1.26%+1.14%+1.20%+1.27%+1.05%+1.20%+14.18%
2024————+0.81%+0.73%+0.98%+0.85%+0.82%+0.91%+0.79%+0.88%+6.99%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 20.100.000
Captação Líquida
-R$ 20.100.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.08%0.04%0.03%0.02%—0.02%
Sharpe—1.02-3.54-5.47—-5.47
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.28%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,294392+0.06%R$ 80.6M
05/06/20261,293557+0.05%R$ 80.5M
03/06/20261,292879+0.05%R$ 100.5M
02/06/20261,292191+0.05%R$ 100.5M
01/06/20261,291509+0.05%R$ 100.4M
29/05/20261,290827+0.06%R$ 100.4M
28/05/20261,290074+0.06%R$ 101.1M
27/05/20261,289360+0.05%R$ 112.7M
26/05/20261,288684+0.05%R$ 112.6M
25/05/20261,288001+0.05%R$ 112.6M
22/05/20261,287318+0.05%R$ 112.5M
21/05/20261,286636+0.05%R$ 112.5M
20/05/20261,285959+0.05%R$ 112.4M
19/05/20261,285282+0.05%R$ 112.3M
18/05/20261,284600+0.05%R$ 112.3M
15/05/20261,283919+0.05%R$ 112.2M
14/05/20261,283253+0.05%R$ 112.2M
13/05/20261,282580+0.06%R$ 112.1M
12/05/20261,281752+0.05%R$ 112.0M
11/05/20261,281079+0.05%R$ 137.2M
08/05/20261,280401+0.05%R$ 137.1M
07/05/20261,279731+0.05%R$ 137.0M
06/05/20261,279061+0.05%R$ 137.0M
05/05/20261,278390+0.05%R$ 136.9M
04/05/20261,277719+0.05%R$ 136.8M
30/04/20261,277041+0.05%R$ 136.8M
29/04/20261,276361+0.05%R$ 136.7M
28/04/20261,275681+0.05%R$ 136.6M
27/04/20261,275004+0.05%R$ 136.5M
24/04/20261,274320—R$ 136.5M
Ferramentas

Sobre o Bbrasil FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O Bbrasil FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 80.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,294392 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Bbrasil FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Bbrasil FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,294392, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Bbrasil FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Bbrasil FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 54.422.433/0001-64.
Qual a rentabilidade do Bbrasil FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bbrasil FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.68%, equivalente a 99.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Bbrasil FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Bbrasil FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 80.6M.
Quem administra o Bbrasil FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O Bbrasil FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 530 cotas disponíveis.